تحلیل جفت ارز USD/CHF در ۱ مرداد ۱۴۰۴

 اخبار و سیاست گذاری های موثر بر USD

۱. انتظار برای تصمیمات تعرفه‌ای جدید

بازار منتظر روشن‌تر شدن سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا است؛ به خصوص ضرب‌العجلی که برای ۱ اوت تعیین شده تا کشورها پیش از اعمال تعرفه‌ها به توافق برسند. این عدم قطعیت، دلار را در محدوده‌ای محدود نگه داشته و از جهش‌های ناگهانی جلوگیری کرده است .

۲. فشارها بر استقلال فدرال رزرو

اسکات بوسنت، وزیر خزانه، خواستار بررسی عملکرد گسترده‌تر فدرال رزرو، از جمله ساختمان‌سازی‌های پرهزینه و بازسازی‌ها شده است .

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی، پاول را «بی‌فکر» خوانده و احتمال برکناری اش تا ۸ ماه آینده را مطرح کرده است .
این تنش‌ها، استقلال سیاستگذاری پولی را هدف گرفته و می‌تواند به بی‌اعتمادی بازار به دلار منجر شود .

تحلیل تکنیکالی شاخص USD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص USD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۱۰۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۱۰۴ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز شده است انتظار میرود با شکست و تثبیت پایین محدوده حمایتی ۹۸ به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی ۹۵ و در ادامه محدوده حمایتی ۹۳ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص CHF

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص CHF در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۱۰۸ شروع کرده است، انتظار می‌رود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۱۱۹ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با پولبک به محدوده حمایتی ۱۱۹ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۱۲۷ و در ادامه به محدوده مقاومتی ۱۳۷ ( سقف سایکل صعودی) ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز USDCHF

سناریو اصلی:

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز USDCHF در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۰.۹۱ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۰.۸۸ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز شده است. انتظار می‌رود با شکست و تثبیتی که پایین محدوده حمایتی ۰.۸۰ داشته است به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی ۰.۷۷ ( کف سایکل نزولی) ادامه دهد.

سناریو فرعی:

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی۰.۸۲ است که با شکست و تثبیت بالای آن وارد سایکل صعودی بلند مدتی میشود و روند صعودی خودش را تا محدوده های مقاومتی ۰.۸۸ ۰.۹۰ .۰۹۱ ادامه می‌دهد . زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز خواهد شد

سخن پایانی:

۱. بازار منتظر تصمیمات تعرفه‌ای آمریکا تا ۱ اوت است که باعث ثبات نسبی دلار شده است.
۲. فشارهای سیاسی بر فدرال رزرو استقلال آن را تهدید می‌کند.
۳. اختلاف‌نظر در فدرال رزرو درباره زمان کاهش نرخ بهره وجود دارد.

در نمودار چهارساعته USD/CHF، روند نزولی از محدوده مقاومتی ۰.۹۱ آغاز شده و تا زمانی که قیمت زیر مقاومت ۰.۸۸ باقی بماند، قدرت با فروشندگان است. در صورت تثبیت زیر حمایت ۰.۸۰، دامه روند نزولی تا محدوده حمایتی ۰.۷۷ ادامه خواهد داشت .

سوالات متداول

سوال: بازار در حال حاضر منتظر چه رویدادی در زمینه سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکاست؟
پاسخ بازار در انتظار تصمیمات تعرفه‌ای جدید دولت آمریکاست که ضرب‌العجل آن یکم اوت تعیین شده و این موضوع باعث کاهش نوسانات دلار شده است

سوال: فشارهای سیاسی اخیر بر فدرال رزرو چگونه بوده‌اند؟
پاسخ وزیر خزانه‌داری خواستار بررسی عملکرد فدرال رزرو شده و رئیس‌جمهور ترامپ نیز احتمال برکناری پاول را طی هشت ماه آینده مطرح کرده است که این موضوع استقلال سیاست‌گذاری پولی را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند اعتماد بازار به دلار را کاهش دهد

سوال : روند کلی شاخص دلار آمریکا در تایم فریم چهارساعته چگونه ارزیابی می‌شود؟
پاسخ شاخص دلار در روند نزولی بلندمدت قرار دارد که از محدوده مقاومتی ۱۰۹ آغاز شده و تا زمانی که زیر سطح ۱۰۴ باقی بماند فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند

سوال: اهداف حمایتی شاخص دلار در ادامه روند نزولی کدام‌اند؟
پاسخ در صورت شکست محدوده حمایتی ۹۸ ادامه نزول تا سطوح ۹۵ و سپس ۹۳ پیش‌بینی می‌شود

سوال: روند شاخص فرانک سوئیس در تایم فریم چهار ساعته چگونه است؟
پاسخ شاخص فرانک سوئیس در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد که از سطح ۱۰۸ آغاز شده و تا زمانی که بالای محدوده حمایتی ۱۱۹ باقی بماند قدرت در اختیار خریداران است

سوال: اهداف صعودی شاخص فرانک سوئیس چه سطوحی هستند؟
پاسخ در صورت حفظ حمایت ۱۱۹ ادامه حرکت صعودی تا سطوح مقاومتی ۱۲۷ و سپس ۱۳۷ انتظار می‌رود

سوال: سناریوی اصلی برای روند جفت ارز USDCHF چیست؟
پاسخ جفت ارز USDCHF در روند نزولی قرار دارد که از محدوده ۰.۹۱ آغاز شده و تا زمانی که قیمت زیر سطح ۰.۸۸ باقی بماند احتمال ادامه کاهش تا سطح حمایتی ۰.۷۷ وجود دارد

سوال: چه شرایطی باعث تغییر روند نزولی USDCHF به صعودی می‌شود؟
پاسخ در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای محدوده ۰.۸۲ روند به صعودی تغییر می‌کند و می‌تواند تا سطوح ۰.۸۸ و ۰.۹۰ و ۰.۹۱ ادامه یابد