اپل بعد آیفون ۱۷: رکوردشکنی در چین- افت اعتماد در وال استریت

تحلیل اخبار مربوط به سهام اپل

۱- رکوردشکنی آیفون ۱۷: موتور محرک کوتاه‌مدت سهام

جدیدترین گزارش‌های منتشر شده از منابع معتبری همچون South China Morning Post، تأیید می‌کند که پیش‌فروش‌های سری جدید آیفون ۱۷ در چین فراتر از انتظار بوده و تمامی رکوردهای قبلی را شکسته است. این خبر، که با افزایش زمان انتظار برای تحویل مدل‌های آیفون ۱۷ پرو مکس در بازارهایی چون شانگهای همراه است، نشان می‌دهد که تقاضا برای محصولات پرچمدار اپل همچنان قوی است.

این موفقیت در بازار چین که یکی از بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین بازارهای اپل محسوب می‌شود، مهم‌ترین سیگنال مثبت برای سهام AAPL در کوتاه‌مدت است. این تقاضای قدرتمند، نگرانی‌ها درباره کاهش سهم بازار اپل در برابر رقبای محلی مانند هوآوی را کمرنگ کرده و مستقیماً به افزایش درآمد و سودآوری در سه ماهه آینده منجر خواهد شد. در واقع، این ارقام تأیید می‌کنند که Upgrade Cycle محصولات اپل هنوز زنده و فعال است و سرمایه‌گذاران می‌توانند از این روند برای کسب بازدهی کوتاه‌مدت بهره ببرند.

۲- افت احساسات تحلیلگران: زنگ خطر برای آینده اپل

در مقابل اخبار مثبت فروش، جامعه تحلیلگران وال استریت سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای ارسال می‌کنند. بر اساس داده‌های بلومبرگ، احساسات تحلیلگران نسبت به سهام اپل به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده است. این روند زمانی جدی‌تر می‌شود که می‌بینیم تنها ۵۵ درصد از آن‌ها خرید سهام اپل را توصیه می‌کنند، در حالی که این نسبت برای رقبای اصلی در حوزه فناوری، یعنی Nvidia و Microsoft، به بالای ۹۰ درصد می‌رسد.

این اختلاف فاحش در نظرات، به خوبی نگرانی تحلیلگران را در مورد نقش اپل در اکوسیستم هوش مصنوعی نشان می‌دهد. آن‌ها معتقدند که محصولات جدید اپل، فاقد نوآوری‌های الهام‌بخش در این حوزه بوده‌اند و این موضوع می‌تواند به چالش کشیده شدن ارزش‌گذاری بالای سهام اپل در بلندمدت منجر شود. این شرایط ممکن است باعث نوسانات قیمتی و اعمال فشار فروش بر سهام شود، حتی اگر گزارش‌های فروش فصلی قوی باشند. به عنوان یک معامله‌گر، باید از این شکاف میان عملکرد فروش کوتاه‌مدت و نگرانی‌های بلندمدت آگاه بود.

۳- رأی اعتماد وارن بافت: پشتوانه مالی بلندمدت

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری افسانه‌ای وارن بافت در اپل، به عنوان یک عامل کلیدی، وزن پیدا می‌کند. بافت که خود را غیرفناوری می‌داند، بخش بزرگی از پرتفوی خود، معادل ۶۵.۳ میلیارد دلار، را به اپل اختصاص داده است. این سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بافت، که به دنبال شرکت‌هایی با مزیت رقابتی پایدار و مدیریت قوی است، به بنیادهای مالی و مدل کسب‌وکار اپل اعتماد کامل دارد.

این اعتماد، به‌ویژه در برابر تمام نگرانی‌ها در مورد نوآوری در هوش مصنوعی، یک سیگنال مثبت قدرتمند برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. بافت به جای تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت، به قدرت بی‌نظیر اپل در بازخرید سهام خود (که از سال ۲۰۱۳ به بیش از ۷۹۶ میلیارد دلار رسیده) و وفاداری بی‌نظیر مشتریانش نگاه می‌کند. این امر نشان می‌دهد که اپل یک غول مالی پایدار است که حتی در شرایط سخت بازار نیز قادر به خلق ارزش برای سهامداران خود است.

۴- رقابت با مایکروسافت: جدال برای رهبری هوش مصنوعی

مقایسه مستقیم اپل با مایکروسافت، به عنوان یک رقیب سرسخت در حوزه هوش مصنوعی، تصویر واضحی از چالش‌های پیش روی اپل ارائه می‌دهد. در حالی که اپل در زمینه هوش مصنوعی راکد به نظر می‌رسد، مایکروسافت با سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی ابری و رشد سریع‌تر درآمد و سودآوری، عملکرد مالی بهتری داشته است.

این رقابت به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کند که در دنیای پویای فناوری، صرفاً کافی بودن، دیگر کافی نیست. برای حفظ جایگاه و ارزش‌گذاری، شرکت‌ها باید به طور مداوم در حال پیشرفت باشند. این دیدگاه می‌تواند دلیل اصلی عقب‌ماندگی سهام اپل در برابر سایر سهام‌های فناوری در سال جاری باشد.

۵- آیا اپل جادوی خود را از دست داده است؟

در نهایت، با توجه به تحلیل‌های موجود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اپل جادوی خود را از دست داده است؟ منتقدان بر این باورند که محصولات جدید اپل به اندازه کافی تأثیرگذار نیستند تا یک چرخه فروش بزرگ را رقم بزنند. برای مثال، قابلیت ترجمه زبان در ایرپادز، سال‌هاست که در دستگاه‌های دیگر موجود است.

این انتقادات لزوماً به معنای از دست رفتن کامل جادوی اپل نیست، بلکه به این معناست که اپل از Super Cycle نوآوری که زمانی با معرفی آیفون آغاز کرد، فاصله گرفته است. با این حال، اپل همچنان یک شرکت بسیار سودآور با یک پایگاه مشتری وفادار است. در نهایت، آینده سهام AAPL به این بستگی دارد که آیا اپل می‌تواند در کوتاه‌مدت، از فروش قوی محصولات جدید خود برای جبران نگرانی‌های بلندمدت درباره هوش مصنوعی بهره ببرد و یک استراتژی قانع‌کننده برای رشد در این حوزه ارائه دهد. تا آن زمان، سهام اپل همچنان در جدال میان تقاضای قوی در حال حاضر و تردیدهای بزرگ در مورد آینده باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال سهام اپل

در تحلیل تکنیکال دو هفته پیش، بر اساس نمودار روزانه، روند صعودی در قالب موج سوم الیوت پیش‌بینی شده بود که قیمت را به سمت مقاومت‌های بالاتر هدایت می‌کرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، قیمت با قدرت تا سطح ۲۴۱ دلار صعود کرد و به هدف پیش‌بینی‌شده نزدیک شد. اما پس از آن، شاهد یک اصلاح شدید بودیم که قیمت را به سطوح پایین‌تری بازگرداند. در حال حاضر، قیمت بار دیگر به محدوده مقاومتی سبز رنگ رسیده است اما کندل روزانه نشان از سردرگمی و بلاتکلیفی بازار دارد.

با نگاهی به اندیکاتور MACD در این تایم فریم، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، خط MACD به تازگی از زیر خط سیگنال عبور کرده و یک کراس نزولی را تشکیل داده است. با این حال، هیستوگرام‌های نزولی کوچک هستند و این کراس هنوز با قدرت زیادی همراه نیست. این وضعیت نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی قوی که قبلاً وجود داشت، کاهش یافته است، اما فشار فروش هنوز به طور کامل تثبیت نشده است.

با تمرکز بر نمودار ۴ ساعته،مشاهده می‌شود همانطور که در تحلیل روزانه گفته شد قیمت پس از رسیدن به اوج خود، یک اصلاح تند را تجربه کرد. با این حال، محدوده حمایتی ۲۲۵ دلار بار دیگر مانع از ادامه‌ی نزول شد و قیمت توانست به سمت بالا بازگردد و در حال حاضر در تلاش است تا بالای سطح ۲۳۵ دلار تثبیت شود.

این بازگشت سریع، نشان‌دهنده قدرت خریداران در این سطوح است. اندیکاتور MACD در این تایم فریم، سیگنال‌های واضح‌تری ارائه می‌دهد. خط MACD به تازگی از زیر خط سیگنال عبور کرده و یک کراس نزولی را تشکیل داده است. این اتفاق نشان‌دهنده یک تغییر موقت در روند کوتاه‌مدت است و تأییدی بر فشار فروش اخیر است. در حال حاضر با توجه به اینکه دو خط این اندیکاتور دوباره به هم نزدیک شده اند و بازگشت سریع قیمت را داشته ایم، باید منتظر ماند و دید که آیا این کراس نزولی ادامه خواهد داشت یا اینکه یک کراس صعودی جدید رخ خواهد داد که به معنای پایان اصلاح و آغاز حرکت صعودی جدید خواهد بود.

سناریوی اصلی:
با توجه به عدم قطعیت در نمودار روزانه و سیگنال نزولی MACD، سناریوی اصلی بر عدم موفقیت در شکست مقاومت فعلی استوار است. انتظار می‌رود قیمت نتواند از ناحیه مقاومتی ۲۴۱ دلار عبور کند و با افزایش فشار فروش، مجدداً به سمت حمایت کلیدی ۲۲۵ دلار حرکت کند. در این صورت، با توجه به تضعیف مومنتوم صعودی اخیر، احتمال شکست این ناحیه حمایتی در ادامه‌ی این حرکت بیشتر خواهد بود.

سناریوی فرعی:
در صورت قوی‌تر شدن خریداران و موفقیت در شکست قاطعانه مقاومت ۲۴۱ دلار، سناریوی صعودی بار دیگر فعال خواهد شد. این حرکت می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی در قالب آخرین حرکت موج سوم الیوت شود که هدف آن رسیدن به سطح ۲۵۰ دلار خواهد بود.

با بررسی دقیق تمامی جوانب از منظر تحلیل فاندامنتال، موفقیت بی‌سابقه در فروش آیفون ۱۷، پتانسیل قوی برای سودآوری را نشان می‌دهد اما در مقابل، نگرانی‌های تحلیلگران در مورد کندی اپل در رقابت هوش مصنوعی، بر ارزش‌گذاری سهام فشار وارد می‌کند. این تضاد در تحلیل تکنیکال نیز منعکس شده است. در حالی که نمودار روزانه به عدم موفقیت در شکست مقاومت ۲۴۱ دلار اشاره دارد، نمودار ۴ ساعته بازگشت قیمت از حمایت ۲۲۵ دلار را تأیید می‌کند. در نهایت، آینده سهام به این بستگی دارد که کدام یک از این نیروها، یعنی قدرت فروش فعلی یا تردیدهای آینده‌نگر، بر دیگری غلبه خواهد کرد.
برای دستیابی به تحلیل‌های جامع و دقیق‌تر که تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در کنار هم قرار می‌دهند، مجموعه حسنیکال بهترین انتخاب برای رشد حرفه‌ای شماست.

سوالات متداول در مورد معرفی آیفون

۱. پیش‌فروش موفق آیفون ۱۷ چه تأثیری بر سهام اپل گذاشت؟

پیش‌فروش‌های خیره‌کننده آیفون ۱۷، به ویژه در بازار چین، یک سیگنال مثبت قوی برای اپل بود. این حجم بالای تقاضا، نگرانی‌ها درباره رکود فروش را از بین برد و نشان داد که چرخه ارتقاء محصولات اپل همچنان فعال است. این امر به صورت مستقیم به رشد درآمد و سودآوری اپل در سه ماهه آینده کمک می‌کند و در کوتاه‌مدت، به عنوان یک حمایت قوی برای قیمت سهام عمل می‌کند.

۲. چرا با وجود فروش قوی آیفون، تحلیلگران به اپل بدبین شدند؟

در حالی که آیفون ۱۷ به خوبی می‌فروشد، جامعه تحلیلگران وال استریت نسبت به آینده اپل در رقابت هوش مصنوعی نگران است. آن‌ها معتقدند اپل از رقبای خود مانند مایکروسافت و انویدیا عقب مانده است. این شکاف در نوآوری، می‌تواند به چالش کشیدن ارزش‌گذاری بالای سهام اپل در بلندمدت منجر شود و باعث افت اعتماد سرمایه‌گذاران شود.

۳. سرمایه‌گذاری وارن بافت در اپل چه پیامی برای سرمایه‌گذاران دارد؟

سرمایه‌گذاری عظیم وارن بافت در اپل، یک رأی اعتماد بزرگ به بنیاد مالی و مدل کسب‌وکار این شرکت است. بافت بر مزیت‌های رقابتی پایدار، مدیریت قوی، و برنامه بازخرید سهام اپل تأکید دارد. این پیام به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کند که اپل یک غول مالی پایدار است که می‌تواند حتی در شرایط پرچالش بازار نیز برای سهامدارانش ارزش خلق کند.