آموزش تحلیل فاندامنتال و کاربرد آن در بازار فارکس

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال بازارهای جهانی، یکی از دو ابزار اصلی در معامله‌گری بازارهای مالی است که در کنار تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و بر پایه بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تأثیر آن‌ها بر بازارها و ارزشگذاری دارایی‌ها تمرکز دارد.

همچنین تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی بازارها است که از منابع داده های متعدد برای یافتن ارزش منصفانه دارایی استفاده می کند.

برخلاف تحلیل تکنیکال که صرفاً به عملکرد قیمت نگاه می کند، تصویری جامع از نقاط قوت و ضعف یک اوراق بهادار ایجاد می کند.
این شامل تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی یک کشور، تصمیمات بانک مرکزی، رویدادهای سیاسی و سایر عوامل اساسی برای پیش بینی جهت آینده قیمت یک ارز است.

تحلیل فاندامنتال و تآثیرات آن بر بازار فارکس

منابع اصلی فاندامنتال فارکس شامل گزارش‌های اقتصادی، بیانیه‌های بانک‌های مرکزی، سیاست‌مداران و خبرهای مرتبط با بازارها هستند.
شما باید دلایلی را درک کنید که چرا و چگونه برخی رویدادها مانند افزایش نرخ بیکاری بر اقتصاد و سیاست پولی یک کشور تأثیر می گذارد که در نهایت بر سطح تقاضا برای پول آن کشور تأثیر می گذارد.
ایده پشت این نوع تحلیل این است که اگر چشم انداز اقتصادی فعلی یا آینده یک کشور خوب باشد، پول آن باید تقویت شود.
هر چه اقتصاد یک کشور شکل بهتری داشته باشد، کسب و کارها و سرمایه گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. این منجر به نیاز به خرید ارز آن کشور برای به دست آوردن آن دارایی می شود.

تحلیل فاندامنتال به زبان ساده

به عنوان مثال، بیایید بگوییم که ارزش دلار آمریکا در حال افزایش است زیرا اقتصاد ایالات متحده در حال بهبود است.
با بهتر شدن اقتصاد، ممکن است برای کنترل رشد و تورم به افزایش نرخ بهره نیاز باشد.
نرخ های بهره بالاتر، دارایی های مالی دلاری را جذاب تر می کند.
معامله گران و سرمایه گذاران برای دستیابی به این دارایی های دوست داشتنی باید ابتدا مقداری دلار آمریکا بخرند؛ این امر باعث افزایش تقاضا برای ارز می شود.
در نتیجه، ارزش دلار آمریکا احتمالاً در برابر سایر ارزها با تقاضای کمتر افزایش خواهد یافت؛ از آنجایی که ارزها همیشه جفت هستند، عملکرد آنها نسبت به ارزهای دیگر تعیین می شود.

الفبای تحلیل فاندامنتال

برای شروع تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس، باید با چند مفهوم و مهارت ابتدایی آشنا شوید که پایه و اساس این نوع تحلیل را تشکیل می‌دهند، در ادامه با مهمترین آنها آشنا می شویم:

۱. آشنایی با مفاهیم پایه فارکس

• جفت ارز ها
• پیپ (Pip)
• نحوه کار بروکر ها و پلتفرم های معاملاتی

۲. مبانی اقتصاد کلان

• نرخ بهره
• تورم
• رشد اقتصادی
• نرخ بیکاری
• تراز تجاری

۳. شناخت بانک های مرکزی و سیاست های پولی

• بانک های مرکزی
• نحوه اعلام و تآثیر تصمیمات آنها بر ارز ها
• صورتجلسه، کنفرانس های خبری، گزارش های مهم بانک ها

۴. کار با تقویم اقتصادی

• نحوه شناسایی اخبار مهم
• نحوه تفسیر داده ها
• استراتژی معامله بر اساس خبر

۵. درک روابط بین بازار ها

• تآثیر بازار های سهام، طلا، نفت بر فارکس
• رابطه بین ریسک پذیری و ارز های امن

۶. تحلیل گزارش ها و داده های اقتصادی

• گزارش اشتغال (NFP)
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
• گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP)
• گزارش سیاست پولی بانک های مرکزی

۷. مهارت ترکیب تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال

• فاندامنتال جهت بازار را نشان می‌دهد
• تکنیکال نقاط مناسب ورود و خروج را مشخص می‌کند

آشنایی با شاخص های مهم تحلیل فاندامنتال

داده های اقتصادی بازار فارکس شامل شاخص های اقتصادی بسیاری است که ما در این بخش قصد بررسی پرکاربرد ترین آنها را داریم:

• شاخص گزارش اشتغال NFP))
شاخص گزارش اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که وضعیت بازار کار یک کشور را نشان می‌دهد.
این گزارش معمولاً توسط نهادهای آماری رسمی منتشر می‌شود و تأثیر زیادی بر بازارهای مالی، سیاست‌های پولی و چشم‌انداز اقتصادی دارد.
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
شاخص قیمت مصرف‌کننده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که برای اندازه‌گیری تورم استفاده می‌شود. این شاخص تغییرات قیمت سبدی از کالاها و خدمات مصرفی را که به طور معمول توسط خانوارها خریداری می‌شود، در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند.
• گزارش تولید ناخالص داخلی GDP))
گزارش تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین و جامع‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت اقتصادی هر کشوره. این گزارش میزان کل ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً سه‌ماهه یا سالانه) رو نشون می‌دهد.
• گزارش سیاست پولی بانک های مرکزی
گزارش سیاست پولی بانک‌های مرکزی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع‌رسانی درباره تصمیم‌ها و دیدگاه‌های بانک مرکزی نسبت به وضعیت اقتصاد و آینده آن است. این گزارش معمولاً به صورت دوره‌ای (مثلاً فصلی یا هر چند ماه یک‌بار) منتشر می‌شود.

تقویم اقتصادی بازار فارکس چیست؟

تقویم اقتصادی فارکس یک ابزار ضروری برای معامله گران ارز است که رویدادهای مهم اقتصادی جهان را نشان می دهد.
این تقویم شامل اطلاعاتی مانند زمان انتشار داده های اقتصادی، سخنرانی های مقامات مالی و پیش بینی های مربوطه است.
تقویم اقتصادی تآثیرات بسزایی در تصمیمات معامله گران می گذارد و معامله گران معمولا معاملات خود را با توجه به تقویم اقتصادی روز، برنامه ریزی و کنترل می نمایند.

چکیده مطالب

تحلیل فاندامنتال با بررسی داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شناسایی ارزش واقعی دارایی‌ها و پیش‌بینی روند بازارهای مالی، به‌ویژه فارکس، می‌پردازد.