تحلیل سهام اپل (AAPL): ارتقای Siri با Gemini و هدف ۲۹۲ دلار

تحلیل اخبار مربوط به سهام اپل (AAPL)

• توافق اپل و گوگل برای ارتقای Siri با هوش مصنوعی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اپل در آستانه نهایی کردن قراردادی سالانه حدود ۱ میلیارد دلار با گوگل است تا نسخه‌ای سفارشی از مدل Gemini با ۱.۲ تریلیون پارامتر را برای بازسازی کامل Siri به‌کار بگیرد. این مدل به‌طور قابل‌توجهی پیچیده‌تر از سیستم فعلی Apple Intelligence است و می‌تواند مکالمات طبیعی‌تر، درک زمینه‌ای بهتر و پردازش دستورهای چندمرحله‌ای را ممکن کند.

این تصمیم نشان می‌دهد اپل در رقابت هوش مصنوعی، رویکرد عمل‌گرایانه را بر اصرار بر استقلال ترجیح داده و برای حفظ تجربه‌ی کاربری و اکوسیستم خود، موقتاً از زیرساخت پیشرفته گوگل بهره می‌برد.

این تحول، نقطه چرخش استراتژیک برای اپل محسوب می‌شود. در کوتاه‌مدت ممکن است بازار آن را نشانه‌ی عقب‌ماندگی در AI تفسیر کند، اما در میان‌مدت بهبود جدی کارایی Siri و افزایش چسبندگی کاربران به اکوسیستم اپل را به‌ دنبال خواهد داشت.

• مک‌بوک اقتصادی؛ ورود اپل به رقابت با Chromebook

بلومبرگ گزارش داده که اپل در حال توسعه مدل جدیدی از مک‌بوک ارزان‌قیمت برای رقابت با Chromebook‌ها و لپ‌تاپ‌های ویندوزی سطح پایه است. این مدل احتمالاً در بهار سال آینده معرفی می‌شود و مخاطب آن بازار آموزش و کاربرانی است که به دنبال گزینه‌های اقتصادی هستند.

این حرکت در تضاد با رویکرد سنتی اپل است که همیشه بر محصولات پریمیوم تأکید داشت؛ اما در سال‌های اخیر، تسلط Chromebook در محیط‌های آموزشی در حال تبدیل شدن به تهدید بلندمدت برای اکوسیستم اپل بود. ورود اپل به این بخش، پاسخی مستقیم به همین تهدید است.

اگرچه این تصمیم می‌تواند میانگین حاشیه سود سخت‌افزار را کاهش دهد، اما از نظر استراتژیک به معنای افزایش نفوذ اپل میان نسلِ آینده کاربران است و در بلندمدت محرک رشد سرویس‌ها و فروش دستگاه‌های تکمیلی خواهد بود.

• تقاضای قوی برای iPhone 17؛ چرخه‌ی ارتقا برگشته است

تحلیل‌های جفریز نشان می‌دهد که نسخه پایه آیفون ۱۷ همچنان پرفروش‌ترین مدل در بازار است و در برخی کشورها، زمان انتظار برای تحویل آن افزایش یافته است. علاوه بر این، مدل Pro Max در بازارهای دست‌دوم همچنان با پریمیوم قیمتی معامله می‌شود که نشانه‌ی تداوم تقاضای واقعی است.

اپل با کاهش سفارش تولید مدل‌های کم‌طرفدار و افزایش سفارش برای مدل‌های محبوب، مدیریت هوشمندانه ترکیب تولید را در پیش گرفته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که چرخه ارتقاء گوشی مجدداً فعال شده و نگرانی‌های قبلی درباره اشباع بازار گوشی‌های هوشمند کاهش یافته است. این عامل به‌صورت مستقیم پیش‌بینی درآمد فصل تعطیلات را تقویت می‌کند.

• رشد فروش فاکسکان؛ سیگنال مثبت برای تولید اپل

فاکسکان، بزرگ‌ترین شریک تولیدی اپل، رشد ۱۱.۳٪ فروش سالانه را گزارش کرده است. افزایش تقاضا تنها مربوط به آیفون نیست؛ بلکه سفارشات سرورهای مرتبط با هوش مصنوعی نیز رو به افزایش است.

این گزارش نشان می‌دهد ریسک اختلال زنجیره تأمین کم است و اپل احتمالاً بدون کمبود عرضه وارد فصل فروش تعطیلات می‌شود. این موضوع برای ارزیابی درآمد آینده اهمیت کلیدی دارد.

• انتظار یک فصل فروش رکوردی برای اپل

برآورد شده اپل در آستانه فصلی با درآمد نزدیک به ۱۴۰ میلیارد دلار قرار دارد؛ رقمی که اگر محقق شود، بالاترین فروش فصل تعطیلات در تاریخ شرکت خواهد بود. این پیش‌بینی به‌خصوص با توجه به تقاضای قوی برای آیفون ۱۷ اهمیت دارد.

در صورتی که نتایج فصل تعطیلات مطابق پیش‌بینی منتشر شود، احتمال تأیید روند صعودی پایدار در سهم تقویت خواهد شد.

تحلیل تکنیکال سهام اپل (AAPL)

در تحلیل منتشرشده دو هفته پیش در سایت، تأکید شد که عبور و تثبیت قیمت بالای مقاومت ۲۶۰–۲۶۵ دلار می‌تواند راه را برای رسیدن به هدف ۲۷۵ دلار باز کند؛ همان‌طور که مشاهده شد، قیمت تا محدوده ۲۷۷ دلار رشد کرد و اکنون در حوالی ۲۷۰ دلار در حال اصلاح و استراحت است. ساختار فعلی در تایم روزانه همچنان در چارچوب موج پنجم بزرگ صعودی قرار دارد و اکنون زیرموج (۲) این موج در حال تکمیل است. محدوده ۲۶۶–۲۶۲ دلار مهم‌ترین ناحیه حمایتی روزانه است که نقش پایه‌ی شروع زیرموج سوم را دارد. تا زمانی که قیمت بالای این حمایت تثبیت شود، سناریوی غالب ادامه‌ی حرکت صعودی و هدف‌گذاری ۲۸۶ تا ۲۹۲ دلار خواهد بود.

اندیکاتور MACD در روزانه به فاز کاهش مومنتوم وارد شده؛ خطوط مکدی و سیگنال به هم نزدیک‌اند و هیستوگرام کاهش یافته، اما کراس نزولی تأیید نشده است. این وضعیت مشخصاً نشان‌دهنده استراحت خریداران و کاهش سرعت موج صعودی است، نه برگشت روند. بنابراین تا زمانی که کراس نزولی قطعی رخ ندهد، سناریوی روزانه همچنان صعودی باقی می‌ماند.

در تایم‌فریم چهار ساعته، تحلیل تکنیکال نمودار سهام اپل نشان می‌دهد اصلاح از سقف ۲۷۷ دلار آغاز شده و قیمت وارد منطقه حمایتی ۲۶۴.۵ تا ۲۶۷.۵ دلار شده است. واکنش خریداران در این ناحیه مشاهده شده، اما همان‌طور که در کندل‌ها مشخص است، قدرت کافی برای شروع یک موج صعودی جدید هنوز شکل نگرفته و بازار در فاز تجمیع و جمع‌آوری انرژی قرار دارد.

نکته مهم اینجاست که در MACD تایم ۴ ساعته، کراس نزولی به‌طور واضح تشکیل شده است که بیانگر ادامه اصلاح کوتاه‌مدت است. بنابراین اصلاح تا محدوده‌های ۲۶۰ دلار و در صورت افزایش فشار فروش، حتی ۲۵۳–۲۵۵ دلار محتمل است؛ اما این اصلاح ساختار صعودی میان‌مدت را نقض نمی‌کند و همچنان در قالب موج (۲) اصلاحی قابل توجیه است.

در این تایم‌فریم برای صدور سیگنال ورود معتبر، لازم است قیمت دوباره بالای ۲۷۲ دلار تثبیت شود و MACD کراس صعودی جدید نشان دهد. قبل از این اتفاق، ورود زودهنگام ریسک‌دار خواهد بود.

سناریوی اصلی:

تا زمانی که قیمت بالای محدوده‌ حمایتی ۲۶۷.۵–۲۶۴.۵ دلار باقی بماند، ساختار صعودی معتبر است و این ناحیه نقش سکوی شروع زیرموج سوم را دارد. در صورت تثبیت بالاتر از ۲۷۲ دلار و صدور کراس صعودی در MACD تایم چهار ساعته، انتظار ادامه حرکت تا اهداف ۲۸۶–۲۹۲ دلار در میان‌مدت منطقی است.

سناریوی فرعی:

در صورتی‌ که قیمت زیر سطح ۲۶۴.۵ دلار تثبیت شود، فشار فروش افزایش یافته و موج اصلاحی در قالب زیرموج (۲) عمیق‌تر خواهد شد. در این حالت اصلاح می‌تواند تا ۲۶۰ دلار و حتی ۲۵۳–۲۵۵ دلار امتداد پیدا کند، بدون آن‌که ساختار صعودی بزرگ‌مدت سهم را نقض کند.

پیش‌بینی هفتگی

با درنظرگرفتن اخبار اخیر، چشم‌انداز سهام اپل همچنان صعودی مشروط ارزیابی می‌شود. از سمت فاندامنتال، تقاضای قدرتمند آیفون ۱۷، انتظار فصل فروش رکوردی و توافق با Google Gemini برای ارتقای Siri، همگی محرک‌های حمایتی روند محسوب می‌شوند.

در تکنیکال نیز قیمت پس از صعود تا ۲۷۷ دلار در حال استراحت روی حمایت ۲۶۷.۵–۲۶۴.۵ است؛ MACD روزانه کاهش مومنتوم بدون سیگنال برگشت و MACD چهار ساعته اصلاح کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. بنابراین تثبیت بالای ۲۷۲ می‌تواند آغاز حرکت به‌سوی ۲۸۶–۲۹۲ باشد، اما شکست ۲۶۴.۵ سناریوی اصلاح تا ۲۶۰ و ۲۵۳–۲۵۵ را تقویت می‌کند. در نتیجه، ۲۷۲ و ۲۶۴.۵ محدوده‌های کلیدی تصمیم‌گیری برای ادامه مسیر سهم هستند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال نوشته شده است. برای دستیابی به تحلیل‌های جامع و دقیق‌تر که تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار هم بررسی می‌شوند، مجموعه حسنیکال بهترین انتخاب برای رشد حرفه‌ای شماست.

سوالات متداول درباره سهام اپل (AAPL)

۱. ارتقای Siri با مدل Gemini چه تأثیری روی آینده سهام اپل دارد؟

این همکاری باعث بهبود عملکرد Siri و تجربه کاربری محصولات اپل می‌شود و چسبندگی کاربران به اکوسیستم را افزایش می‌دهد. در میان‌مدت این موضوع می‌تواند به رشد پایدار درآمد خدمات و تقویت ارزش سهام اپل منجر شود.

۲. آیا تقاضای فعلی برای آیفون ۱۷ واقعی و ماندگار است؟

بررسی‌های بازار نشان می‌دهد که مدل‌های پایه و Pro Max همچنان با فروش و پریمیوم قیمتی بالا معامله می‌شوند. این یعنی تقاضا نه هیجانی، بلکه بر اساس نیاز واقعی کاربران برای ارتقای دستگاه شکل گرفته است.

۳. مهم‌ترین نواحی حمایتی و مقاومتی سهام اپل کدام‌اند؟

ناحیه حمایتی ۲۶۷.۵–۲۶۴.۵ دلار نقش کلیدی دارد و حفظ آن ساختار صعودی را پایدار نگه می‌دهد. در مقابل، شکست و تثبیت قیمت بالای ۲۷۲ دلار می‌تواند مسیر را برای اهداف ۲۸۶–۲۹۲ دلار باز کند.

۴. آیا زمان مناسبی برای ورود به سهام اپل است؟

ورود زمانی کم‌ریسک‌تر است که قیمت بالای ۲۷۲ دلار تثبیت شود و MACD در تایم ۴ ساعته کراس صعودی بدهد. تا پیش از آن، اصلاح کوتاه‌مدت تا محدوده‌های ۲۶۰ یا حتی ۲۵۳–۲۵۵ همچنان محتمل است و مدیریت ریسک اهمیت دارد.