تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز AUD/USD

• دلار استرالیا با داده‌های قوی بازار کار پشتیبانی شد

روند AUD/USD برای دومین روز متوالی به صورت محدود صعودی شد و معامله‌گران از لحن دُوویش فدرال رزرو نیز سود بردند؛ داده‌های شغلی مثبت ژوئیه در استرالیا نگرانی‌ها نسبت به تضعیف بازار کار را کاهش داد و فشار بر بانک مرکزی استرالیا برای کاهش مجدد نرخ بهره در سپتامبر را کم کرد.

• تمرکز بازار بر سخنرانی جکسون هول و داده‌های چین

نرخ AUD/USD در هفته گذشته به ۰.۶۵۰۸ سقوط کرده که عمدتاً تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی ضعیف چین و کاهش سفارشات صادراتی استرالیا بوده است. علاوه بر این، کاهش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز بر فضای بازار تأثیر گذاشته، در حالی که معامله‌گران منتظر نتیجه سخنرانی جروم پاول در سمپوزیوم جکسون هول و شاخص‌های PMI هستند.

• فشار فنی بر AUD/USD؛ واکنش محدود

نمودارهای فنی نشان می‌دهند AUD/USD پس از برخورد به میانگین متحرک EMA50 و تست مجدد کانال افزایشی کوتاه‌مدت، تحت فشار منفی قرار گرفته است؛ این وضعیت ممکن است روند نزولی بیشتری ایجاد کند مگر اینکه حمایت‌های کلیدی حفظ شوند.

• سناریوهای نزولی و صعودی پیش روی AUD/USD

چشم‌انداز AUD/USD تابعی از انتظارات تورمی، لحن سیاست‌های RBA و رفتار فدرال رزرو است. در صورت بروز روند نزولی تورم انتظاری یا لحن دُوویش RBA، ممکن است نرخ زیر EMA50 بیاید و حتی به سمت EMA200 سقوط کند. در مقابل، داده‌های تورمی قوی یا تغییر موضع RBA می‌تواند جفت ارز را به مقاومت ۰.۶۵۵۰ برساند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

آیا حمایت ۹۷.۷۵ پابرجا می‌ماند؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از چند روز اصلاح نزولی، سرانجام در محدوده حمایتی مهم ۹۷.۷۵ متوقف شد. این سطح علاوه بر حمایت استاتیک، با ترندلاین صعودی میان‌مدت نیز تلاقی داشته و مانع از ریزش بیشتر شاخص دلار شد. همین امر موجب شد که فشار فروش کاهش یابد و قیمت در حال حاضر وارد فاز تثبیت و جمع‌آوری نیرو شود.

در صورت حفظ این حمایت کلیدی، می‌توان انتظار داشت شاخص دلار حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند و بار دیگر مقاومت‌های پیش رو را به چالش بکشد. اولین مانع جدی در مسیر صعودی محدوده ۹۸.۶۰ بوده که شکست آن می‌تواند راه را برای رسیدن به مقاومت بعدی در ۹۹.۳۰ هموار سازد.

محدوده مقاومت: 98.۳۰ ، ۹۸.۶۰
محدوده حمایت: 97.۷۵ ، ۹۷.۱۰

اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD

سناریوی اصلی:

دلار استرالیا پس از یک روند نزولی، در محدوده مقاومتی ۰.۶۵۳ دلار با فشار فروش مواجه شده و عدم توانایی عبور از این سطح باعث افزایش امید نزول در میان معامله‌گران شده است. تجمع قیمتی اخیر نیز نشان می‌دهد که بازار در حال آماده‌سازی برای یک حرکت منفی جدید است.

با توجه به ادامه‌دار بودن ضعف تقاضا و قدرت دلار آمریکا، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد و می‌تواند قیمت را به سمت سطوح حمایتی ۰.۶۴۸ دلار و در ادامه ۰.۶۴۲ دلار هدایت کند.

محدوده حمایت: 0.۶۴۸$ – ۰.۶۴۲$
اندیکاتور MACD: نزولی

تایم فریم 4H AUD/USD

سناریوی فرعی:

در صورتی که قیمت موفق به شکست مقاومت کلیدی ۰.۶۵۳ دلار شود، روند نزولی کوتاه‌مدت باطل شده و می‌توان انتظار داشت فشار خرید موجب بازگشت قیمت به سمت سطوح بالاتر شود؛ در این حالت، اهداف بعدی بازار در محدوده ۰.۶۵۷ دلار و سپس ۰.۶۶۲ دلار قرار خواهند گرفت. برای تثبیت این سناریو، حفظ قیمت بالای مقاومت فعلی ضروری است.

محدوده مقاومت: 0.۶۵۳$ – ۰.۶۵۷$

سخن پایانی:

در سناریوی اصلی، ناتوانی AUD/USD در عبور از مقاومت ۰.۶۵۳ دلار و فشار فروش ناشی از ضعف تقاضا، احتمال نزول تا محدوده‌های ۰.۶۴۸ و ۰.۶۴۲ دلار را تقویت کرده است.
همزمان اخبار منفی از اقتصاد چین نیز بر تداوم این روند نزولی دامن می‌زند.

سوالات متداول:

۱. چرا جفت‌ارز AUD/USD امروز در مسیر نزولی قرار گرفت؟

به دلیل ناتوانی در شکست مقاومت ۰.۶۵۳ دلار و فشار ناشی از اخبار منفی اقتصاد چین، تمایل به نزول در بازار تقویت شد.

۲. اهداف احتمالی نزول AUD/USD کدام سطوح هستند؟

طبق سناریوی اصلی، در صورت تداوم فشار فروش، اهداف نزولی محدوده‌های ۰.۶۴۸ و ۰.۶۴۲ دلار خواهند بود.

۳. چه عواملی می‌توانند مسیر نزولی AUD/USD را تغییر دهند؟

در صورت انتشار اخبار مثبت از اقتصاد چین یا بازگشت تقاضا برای ریسک، احتمال شکست مقاومت ۰.۶۵۳ دلار و شروع یک حرکت صعودی وجود دارد.