تحلیل جفت ارز GBP/USD در ۴ شهریور ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز GBP/USD

تردیدها درباره سیاست پولی فدرال رزرو؛ نوسانات تازه برای GBP/USD

بازارهای جهانی همچنان چشم‌انتظار داده‌های اقتصادی آمریکا هستند تا مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو مشخص شود.
اگر داده‌ها نشان از تداوم تورم بالا داشته باشند، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره وجود دارد که می‌تواند فشار مضاعفی بر پوند وارد کرده و روند نزولی GBP/USD را تشدید کند.

ریسک رکود در بریتانیا؛ تهدیدی جدی برای قدرت پوند

گزارش‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بریتانیا در سطحی پایین‌تر از انتظارات باقی مانده است. احتمال ورود اقتصاد این کشور به رکود، سرمایه‌گذاران را نگران کرده و می‌تواند سبب کاهش تقاضا برای پوند شود. این موضوع در صورت تقویت دلار، جفت‌ارز GBP/USD را به سطوح پایین‌تری هدایت خواهد کرد.

افت شاخص‌های سهام آمریکا؛ فرصتی برای رشد پوند؟

کاهش اخیر در شاخص‌های وال‌استریت نشانه‌ای از نگرانی سرمایه‌گذاران درباره آینده اقتصاد آمریکا بود. اگر این روند ادامه پیدا کند، ضعف شاخص‌های سهام می‌تواند به افت ارزش دلار بینجامد. در چنین شرایطی احتمال دارد جفت‌ارز GBP/USD موقتاً در مسیر صعودی قرار گیرد.

چشم‌انداز تورم بریتانیا؛ کلید اصلی تصمیمات بانک مرکزی انگلستان

انتشار داده‌های تازه تورمی در بریتانیا می‌تواند مسیر سیاست‌های آینده بانک مرکزی انگلستان (BoE) را روشن کند. چنانچه نرخ تورم بالاتر از برآوردها باشد، احتمال افزایش نرخ بهره دوباره مطرح خواهد شد و این موضوع می‌تواند به تقویت پوند و رشد GBP/USD کمک کند.

رشد تقاضا برای دلار؛ فشار مضاعف بر GBP/USD

افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در سطح جهانی، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند دلار آمریکا را بالا برده است. در این میان، سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه خود به سمت دلار حرکت می‌کنند؛ چنین روندی معمولاً به کاهش ارزش پوند و افت جفت‌ارز GBP/USD منجر می‌شود.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

حمایت از کف ۹۷.۷۵؛ چشم‌انداز صعودی شاخص دلار

طبق تحلیل‌های پیشین، شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از برخورد به محدوده حمایتی کلیدی ۹۷.۷۵ موفق به حفظ موقعیت خود شد و شاهد افزایش نسبی قیمت تا حوالی مقاومت ۹۸.۶۰ بودیم. این حرکت صعودی نشانه‌ای از بازگشت تقاضا برای دلار در برابر سایر ارزهای اصلی است.

در حال حاضر ادامه مسیر صعودی شاخص دلار منوط به حفظ حمایت‌های کوتاه‌مدت در حوالی ۹۸.۱۰ خواهد بود. در صورتی که DXY بتواند این سطح را تثبیت کند و حرکت‌های قدرتمندی به سمت مقاومت ۹۸.۶۰ نشان دهد، شکست این محدوده می‌تواند امیدها برای ادامه روند صعودی تا سطح مهم ۹۹.۳۰ را تقویت نماید.

محدوده مقاومت: ۹۸.۶۰ – ۹۹.۳۰
محدوده حمایت: ۹۷.۷۵ – ۹۸.۱۰

اندیکاتور MACD: در آستانه سیگنال نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز GBP/USD

سناریوی اصلی: ادامه روند نزولی با توجه به تقویت شاخص دلار

پس از رشد اخیر پوند در برابر دلار، افزایش ارزش شاخص دلار (DXY) باعث شد که بخشی از سودهای هفته گذشته بازپس گرفته شود.
در حال حاضر نمودار GBP/USD نشانه‌هایی از تشکیل روند نزولی دارد. در ادامه، پس از یک اصلاح صعودی محدود، می‌توان انتظار داشت این روند نزولی تکمیل شود و در ابتدا سطح حمایتی ۱.۳۴۰$ هدف قرار گیرد. در صورت شکست این سطح حمایتی، محدوده مهم ۱.۳۲۸$ به عنوان هدف بعدی در دسترس بازار قرار خواهد گرفت.

با این حال، اعتبار این سناریو به شرط اصلاح صعودی محدود و عدم شکست مقاومت کلیدی ۱.۳۵۰$ باقی خواهد ماند. در صورت حفظ این شرایط، فشار فروش می‌تواند در روزهای آینده تداوم یابد.

محدوده حمایت: ۱.۳۴۰$ – ۱.۳۲۸$
اندیکاتور MACD: تمایل به حفظ سیگنال نزولی

تایم فریم 4H GBP/USD

سناریوی فرعی:

اگر فشار خرید در بازار تقویت شود و مقاومت کلیدی ۱.۳۵۰$ با قدرت شکسته شود، می‌توان شاهد تغییر جهت بازار و حرکت به سمت اهداف بالاتر بود.
در این شرایط، تثبیت تحلیل تکنیکال بالای سطح ۱.۳۵۰$ می‌تواند مسیر رشد تا مقاومت ۱.۳۵۸$ را هموار سازد. در صورت شکست این مقاومت، حتی امکان صعود تا محدوده سقف قبلی و تشکیل یک روند صعودی جدید نیز وجود خواهد داشت.

محدوده مقاومت: ۱.۳۵۰$ – ۱.۳۵۸$

سخن پایانی:

با توجه به تقویت شاخص دلار آمریکا، سناریوی اصلی برای جفت‌ارز GBP/USD همچنان نزولی است. پس از اصلاحی محدود، احتمال افت قیمت ابتدا تا ۱.۳۴۰$ و در صورت شکست این سطح تا ۱.۳۲۸$ وجود دارد.
اخبار اقتصادی آمریکا و روند شاخص دلار مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ادامه مسیر بازار هستند.

سؤالات متداول

۱. چرا سناریوی اصلی برای GBP/USD نزولی در نظر گرفته شده است؟

به دلیل افزایش ارزش شاخص دلار و فشار فروش در بازار، احتمال افت پوند نسبت به دلار بیشتر از ادامه رشد است.

۲. چه سطح حمایتی در سناریوی اصلی اهمیت بیشتری دارد؟

سطح ۱.۳۴۰$ نخستین حمایت کلیدی است که شکست آن می‌تواند راه را برای نزول بیشتر تا ۱.۳۲۸$ باز کند.

۳. کدام اخبار اقتصادی بیشترین تأثیر را بر روند GBP/USD دارند؟

اخبار مربوط به تورم و سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا بیشترین اثر را بر شاخص دلار و در نتیجه بر روند جفت‌ارز GBP/USD خواهند داشت.