تحلیل جفت ارز GBP/USD در ۶ مرداد ۱۴۰۴

روند نوسانی GBP/USD در ابتدای هفته آغاز شده، زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های کلیدی اقتصادی هستند…

بررسی اخبار جفت‌ارز GBP/USD | چشم ها به داده های تورمی بریتانیا

• رشد جزئی پوند؛ معامله‌گران در انتظار داده‌های تورمی بریتانیا

پوند در ساعات اولیه دوشنبه با حمایت جزئی همراه شد. معامله‌گران منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا در روزهای آتی هستند که می‌تواند مسیر نرخ بهره بانک مرکزی را مشخص کند.

• تضعیف دلار آمریکا به دنبال کاهش بازده اوراق خزانه

کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا باعث فشار بر دلار آمریکا شد. کاهش تقاضا برای اوراق قرضه، نشان‌دهنده نگرانی‌های بازار نسبت به رشد اقتصادی است و معامله‌گران اکنون بر داده‌های تورمی متمرکز شده‌اند.

• بانک مرکزی بریتانیا همچنان در مسیر سیاست انقباضی؟

یکی از مقامات بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرد که در صورت بالا ماندن نرخ تورم، احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی وجود دارد. این سخنان باعث افزایش نوسانات پوند در ساعات ابتدایی معاملات شد.

• داده‌های اقتصادی آمریکا در کانون توجه بازارها

انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده از جمله Core PCE در روزهای آینده می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر نرخ دلار و جفت‌ارز GBP/USD داشته باشد. انتظارات برای تداوم سیاست‌های فدرال رزرو همچنان بالاست.

• افت فعالیت بخش مسکن انگلیس؛ نشانه‌ای از ضعف رشد اقتصادی

شاخص فعالیت‌های مسکن در بریتانیا نشانه‌هایی از کاهش تقاضا را نشان داده است. این موضوع می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را در نیمه دوم سال تحت‌تأثیر قرار دهد و بر تصمیمات پولی آتی اثرگذار باشد.

• نگاه‌ها به داده‌های هفته جاری؛ حرکت بزرگ بعدی GBP/USD؟

بازارها با احتیاط به استقبال هفته جدید رفته‌اند. نوسانات جفت‌ارز GBP/USD ممکن است در پی انتشار داده‌های کلیدی تورمی در هر دو سوی آتلانتیک شدت گیرد.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

قدرت‌گیری شاخص دلار؛ ریتست مقاومت کلیدی ۹۷.۸۰ با فشار خریداران همراه شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از فاز اصلاحی اخیر، اکنون با قدرت به مقاومت کلیدی ۹۷.۸۰ واکنش نشان داده است. قیمت با فشار خریداران در حال ریتست این سطح کلیدی می‌باشد که اگر بتواند شکست معتبری در بالای آن ثبت کند، احتمال حرکت به سمت اهداف ۹۸.۵۰ و سپس محدوده روانی ۹۹.۰۰ به‌طور جدی افزایش می‌یابد.

در شرایط فعلی، تثبیت قیمت بالای مقاومت ۹۷.۸۰ به عنوان نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی تلقی می‌شود. این سناریو می‌تواند باعث تقویت دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب گردد؛ به‌ویژه در شرایطی که بازارها به دقت داده‌های اقتصادی روزهای آینده را دنبال می‌کنند.
از دید تکنیکال، تمرکز بازار بر روی محدوده مقاومت ۹۷.۸۰ است؛ چرا که عبور از این سطح می‌تواند ساختار قیمت را وارد فاز صعودی جدیدی کند.

محدوده مقاومتی: 97.۸۰ ، ۹۸.۵۰
محدوده های حمایتی: 97.۰۰ ، ۹۶.۵۰

اندیکاتور MACD : صعودی

تحلیل مولتی تایم فریم H4 شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBP/USD

سناریو اصلی:

شروع منفی پوند در هفته جدید؛ آیا حمایت کلیدی ۱.۳۴۰۰ از دست خواهد رفت؟

هفته معاملاتی برای جفت‌ارز GBP/USD با فشار فروش آغاز شده و پوند در ابتدای معاملات روز دوشنبه وارد فاز منفی شد. افزایش قدرت شاخص دلار آمریکا (DXY) و نگرانی‌های موجود در بازارهای جهانی، فشار مضاعفی بر پوند وارد کرده است.

در سناریوی اصلی، اگر قیمت نتواند حمایت روانی ۱.۳۴۰۰$ را حفظ کند، احتمال شکست این سطح و حرکت به سمت اهداف پایین‌تر تقویت می‌شود. تایید نهایی این شکست، عبور از سطح ۱.۳۳۷۰$ خواهد بود؛ سطحی که به‌عنوان مرز تصمیم‌گیری برای ادامه ریزش عمل می‌کند.
در صورت تثبیت زیر ۱.۳۳۷۰$، مسیر برای افت قیمت تا محدوده‌های حمایتی بعدی نظیر ۱.۳۳۰۰$ هموار خواهد شد. فشار فروش و کندل‌های نزولی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت نیز این سناریو را تأیید می‌کنند.

محدوده حمایتی: 1.۳۴۰۰$ ، ۱.۳۳۷۰$ ، ۱.۳۳۰۰$
اندیکاتور MACD : در آستانه سیگنال نزولی

تایم فریم H4 GBP/USD

سناریوی فرعی:

در صورتی که خریداران بتوانند از سطح حمایتی ۱.۳۴۰۰$ به‌خوبی دفاع کنند و شاهد بازگشت قیمت به بالای این سطح باشیم، احتمال شکل‌گیری یک موج اصلاحی صعودی کوتاه‌مدت وجود خواهد داشت. در این حالت، تثبیت قیمت بالای ۱.۳۴۰۰$ می‌تواند محرک رشد تا محدوده مقاومتی ۱.۳۴۵۰$ و در ادامه ۱.۳۵۰۰$ باشد.

محدوده مقاومتی: 1.۳۴۵۰$ ، ۱.۳۵۰۰$

سخن پایانی:

سناریو اصلی فشار فروش پوند است؛ در صورت شکست ۱.۳۴۰۰ و تأیید زیر ۱.۳۳۷۰، ریزش تا ۱.۳۳۰۰ محتمل است؛ قدرت‌گیری شاخص دلار و ترس از رکود در بریتانیا، عامل اصلی جهت نزولی قیمت محسوب می‌شود.

سؤالات متداول جفت‌ارز GBP/USD

۱. آیا روند GBP/USD نزولی است؟

بله، سناریو اصلی فعلاً نزولی است. اگر قیمت زیر ۱.۳۳۷۰ تثبیت شود، احتمال افت تا محدوده ۱.۳۳۰۰ زیاد خواهد بود.

۲. چه سطحی برای بازگشت احتمالی پوند مهم است؟

سطح ۱.۳۴۰۰ حمایت کلیدی است. اگر خریداران از این ناحیه دفاع کنند، امکان بازگشت قیمت تا ۱.۳۴۵۰ وجود دارد.

۳. چه عواملی روی حرکت امروز GBP/USD اثرگذارند؟

قدرت شاخص دلار آمریکا، داده‌های تورمی پیش‌رو و نگرانی نسبت به اقتصاد انگلستان مهم‌ترین محرک‌های امروز بازار هستند.