تحلیل طلا گرم ۱۸ عیار در ۹ آذر ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات طلای گرم ۱۸ عیار در بازار ایران

• رشد انس جهانی طلا و بازگشت تقاضای امن

قیمت انس جهانی طلا امروز پس از انتشار آمارهای ضعیف اقتصاد آمریکا، وارد مسیر صعودی شده و به مقاومت‌های مهم نزدیک شده است.
این افزایش انس جهانی، فشار افزایشی ملایمی بر قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار ایران ایجاد کرده و می‌تواند نوسانات مثبت بیشتری را در روزهای آینده رقم بزند.

• صعود قیمت ارز به کانال ۱۱۶٬۰۰۰ تومانی

قیمت دلار امروز با عبور از مرز ۱۱۶ هزار تومان وارد کانال جدید شد. این رشد ناگهانی نرخ ارز باعث افزایش انتظارات تورمی در بازار شده و نگرانی معامله‌گران از ادامه‌دار بودن روند صعودی را تقویت کرده است.
در پی افزایش تورم انتظاری، بازار طلا نیز ممکن است حرکت صعودی ملایمی را تجربه کند و قیمت طلای ۱۸ عیار در کوتاه‌مدت با فشار افزایشی همراه شود.

• کاهش عرضه طلای دست‌دوم در بازار داخلی

در هفته جاری حجم عرضه طلای دست‌دوم در بازار کاهش محسوسی داشته است. این کمبود نسبی عرضه، در کنار تقاضای ثابت برای مصنوعات طلایی، موجب شده قیمت طلای ۱۸ عیار حمایت‌های قدرتمندی پیدا کند.
کاهش عرضه معمولاً یکی از عوامل تقویت‌کننده قیمت طلا در بازار ایران محسوب می‌شود و می‌تواند اثر روانی قابل توجهی نیز داشته باشد.

• افزایش خرید سرمایه‌گذاران خرد هم‌زمان با بالا رفتن انتظارات تورمی

افزایش نرخ تورم انتظاری در بازار موجب شده سرمایه‌گذاران خرد، بار دیگر بخشی از نقدینگی خود را به سمت دارایی‌های امن از جمله طلای ۱۸ عیار هدایت کنند.
این ورود تقاضای جدید، روند صعودی آهسته اما پایدار در قیمت طلای ۱۸ عیار ایجاد کرده و بازار را در شرایط فعلی به سمت ثبات مثبت سوق داده است.

• افت بازدهی بازارهای موازی و انتقال نقدینگی به سمت طلا

کاهش بازدهی کوتاه‌مدت بازارهای موازی مانند ارز دیجیتال و خودرو باعث شده بخشی از سرمایه‌های سرگردان به سمت خرید طلا متمایل شود.
این جابه‌جایی نقدینگی اکنون به‌عنوان یک عامل حمایتی برای رشد قیمت طلای ۱۸ عیار عمل کرده و می‌تواند کف‌های حمایتی این بازار را در روزهای آینده تقویت کند.

تحلیل تکنیکال طلای گرم ۱۸ عیار در بازار ایران

همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی مجموعه حسنیکال اشاره شده بود، طلای گرم ۱۸ عیار پس از مدتی اصلاح زمانی آرام، اکنون به پایان سایکل اصلاحی خود نزدیک شده است. این اصلاحات که پیش‌تر نیز مطرح کرده بودیم بیشتر به عنوان نواحی مناسب خرید ارزیابی می‌شدند و انتظار می‌رفت که پس از تکمیل چرخه، روند اصلی دوباره وارد فاز صعودی شود.

با آغاز دوباره روند صعودی نرخ دلار و همچنین افزایش نسبی قدرت خریداران در انس جهانی طلا، نشانه‌های بازگشت طلای ۱۸ عیار به سایکل صعودی بلندمدت بیش از پیش دیده می‌شود. این شرایط باعث شده معامله‌گران بار دیگر تمایلات افزایشی خود را نسبت به این فلز گران‌بها نشان دهند.
در حال حاضر طلای ۱۸ عیار توانسته از سقف تاریخی گذشته خود عبور موفقی را ثبت کند و در بالای این ناحیه نوسان کند. تثبیت قیمت بالای این محدوده می‌تواند نشانه بسیار مهمی برای آغاز ادامه روند صعودی میان‌مدت باشد.

با توجه به روند اخیر، در صورت ماندگاری قیمت بر فراز این سقف، می‌توان اهداف میان‌مدتی برای طلای ۱۸ عیار در بازار ایران تعریف کرد که اولین هدف آن حوالی ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان خواهد بود. در ادامه و در چشم‌انداز بلندمدت، تارگت مهم بعدی این فلز ارزشمند ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است.
از طرفی، پولبک به ناحیه ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان که سقف تاریخی گذشته به شمار می‌رود، می‌تواند بار دیگر فرصت مناسبی برای خریداران باشد. حتی نفوذهای کوتاه‌مدت به زیر این سطح نیز از دید تحلیل‌گران مجموعه حسنیکال نواحی ارزشمند خرید محسوب می‌شود.

در میان‌مدت، محدوده حمایتی مهم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران بین ۱۰٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان تا ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان قرار دارد؛ ناحیه‌ای که در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند مجدداً مانع از ریزش‌های شدید شود و نقش حیاتی در حفظ ساختار صعودی ایفا کند.

محدوده حمایت: 11.۴۰۰.۰۰۰ تومان – ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان – ۱۰.۲۵۰.۰۰۰ تومان
محدوده مقاومت: 12.۱۰۰.۰۰۰ تومان – ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان – ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تایم فریم 1D طلای گرم ۱۸ عیار

پیش بینی هفتگی:

با عبور دلار از ۱۱۶هزار تومان و تقویت انس جهانی، طلای ۱۸ عیار پس از پایان اصلاح زمانی وارد فاز صعودی تازه‌ای شده و حتی سقف تاریخی خود را شکست. اکنون بازار در آستانه جهشی مهم است؛ از اهداف ۱۲٫۱ و ۱۴ میلیون تا نواحی طلایی خرید.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات طلای ۱۸ عیار در بازار ایران باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش ۱: آیا طلای ۱۸ عیار پس از پایان اصلاح زمانی وارد روند صعودی شده است؟

پاسخ: بله، با تکمیل اصلاح زمانی و رشد دوباره دلار و انس جهانی، نشانه‌های بازگشت به سایکل صعودی بلندمدت در بازار طلا کاملاً نمایان شده است.

پرسش ۲: مهم‌ترین نواحی کلیدی طلای ۱۸ عیار در شرایط فعلی چیست؟

پاسخ: اصلی‌ترین ناحیه مقاومت، محدوده ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ است. ناحیه خرید و حمایت میان‌مدت نیز بازه ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تا ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان و پولبک ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.

پرسش ۳: آیا عبور طلا از سقف تاریخی، نشانه ادامه روند صعودی است؟

پاسخ: در صورت تثبیت قیمت بالای سقف تاریخی، احتمال شکل‌گیری یک حرکت صعودی پایدار بسیار بالا خواهد بود و می‌تواند اهداف میان‌مدت و بلندمدت را فعال کند.

پرسش ۴: رشد دلار چه تأثیری بر قیمت طلای ۱۸ عیار دارد؟

پاسخ: صعود دلار به کانال ۱۱۶ هزار تومان انتظارات تورمی را افزایش داده و همین موضوع فشار صعودی مستقیم بر قیمت طلا ایجاد کرده است.

پرسش ۵: بهترین زمان خرید طلای ۱۸ عیار در بازار فعلی چه زمانی است؟

پاسخ: طبق تحلیل‌های تکنیکال، اصلاح‌های کوتاه‌مدت به زیر ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان و همچنین لمس نواحی حمایتی میان‌مدت می‌توانند فرصت‌های مناسب خرید محسوب شوند.