تحلیل جفت ارز AUD/JPY در ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر JPY

۱. احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ)

خلاصه جلسه سیاست‌گذاری مورخ ۳۰–۳۱ ژوئیه نشان داد که اعضای بانک، در معرض فشار برای آغاز افزایش نرخ بهره قرار دارند. برخی از آنها به احتمال افزایش نرخ تا پایان سال اشاره کرده‌اند—حتی اگر نرخ هم اکنون ۰.۵٪ باقی مانده باشد .
این رویکرد شکلی از لحن گرم‌تر (hawkish) را در سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که معمولاً به تقویت ین منجر می‌شود.

۲. واکنش بازار به تعرفه‌های جدید آمریکا

اعمال تعرفه‌های جدید توسط دولت ترامپ فشار مضاعفی بر شرکت‌های ژاپنی وارد کرده است. مثلاً تویوتا پیش‌بینی سود عملیاتی خود را تا ۱۶٪ کاهش داد و تأثیر ارز قوی‌تر ین را یکی از عوامل اصلی به‌حساب آورد .
هم‌زمان، بازار سهام ژاپن با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد؛ شاخص نیکی رشد ۲٪ را ثبت کرد و شاخص تاپیکس به بالای ۳۰۰۰ رسید . این روند نشان از بازتاب مثبت عملکرد شرکت‌ها و احتمال کاهش فشارهای تعرفه‌ای دارد.

تحلیل تکنیکالی شاخص AUD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص AUD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۵۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است ‌، انتظار میرود با شکست محدوده مقاومتی ۶۶ به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۶۹ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص JPY

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص JPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی میان مدتی که از محدوده حمایتی۷۱ داشته است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۷۱باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این شاخص شده است انتظار میرود با شکست ترند لاین رسم شده به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی ۶۶ و در ادامه محدوده های حمایتی ۶۳ و ۶۱ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDJPY

سناریو اصلی جفت ارز AUDJPY

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز AUDJPY در تایم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۸۶ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است. انتظار می‌رود با پولبک به محدوده حمایتی ۹۴ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۹۷ ۹۹. ۱۰۲ ادامه دهد. واگرایی های مثبت اندیکاتور MACD میتوان نشانه ای از توقف فشار فروش در این جفت ارز باشد.

سناریو فرعی جفت ارز AUDJPY

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۹۴ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدت میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده ی حمایتی ۸۶ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد.

نتیجه گیری:

بانک مرکزی ژاپن احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را بررسی می‌کند که رویکردی متمایل به سیاست انقباضی و تقویت‌کننده ین است. همزمان، تعرفه‌های جدید آمریکا فشار بر شرکت‌های ژاپنی مثل تویوتا را افزایش داده، اما بازار سهام ژاپن رشد قابل‌توجهی داشته است.

جفت‌ارز AUDJPY از محدوده حمایتی ۸۶ وارد روند صعودی بلندمدت شده و تا زمانی که بالای حمایت ۹۴ بماند، برتری با خریداران است. پیش‌بینی می‌شود حرکت تا مقاومت‌های ۹۷، ۹۹ و ۱۰۲ ادامه یابد و واگرایی مثبت MACD نشانه کاهش فشار فروش باشد.

سوالات متداول:

سؤال ۱: بانک مرکزی ژاپن در جلسه ۳۰–۳۱ ژوئیه چه تصمیم یا دیدگاهی داشت؟
پاسخ: اعضا تحت فشار برای آغاز افزایش نرخ بهره قرار داشتند و برخی احتمال این اقدام را تا پایان سال مطرح کردند، حتی اگر نرخ فعلی ۰.۵٪ باقی بماند.

سؤال ۲: لحن سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن چه تغییری کرده است؟
پاسخ: لحن آن متمایل به سیاست انقباضی (hawkish) شده که معمولاً باعث تقویت ین می‌شود.

سؤال ۳: تعرفه‌های جدید آمریکا چه اثری بر شرکت‌های ژاپنی گذاشت؟
پاسخ: فشار مالی مضاعف ایجاد کرد؛ تویوتا پیش‌بینی سود عملیاتی خود را ۱۶٪ کاهش داد و بخشی از آن را به تقویت ین نسبت داد.

سؤال ۴: واکنش بازار سهام ژاپن به این شرایط چه بود؟
پاسخ: شاخص نیکی ۲٪ رشد کرد و شاخص تاپیکس به بالای ۳۰۰۰ واحد رسید که بازتاب عملکرد مثبت شرکت‌ها و احتمال کاهش فشار تعرفه‌ای است.

سؤال ۵: روند کلی شاخص AUD در تایم فریم ۴ ساعته چگونه است؟
پاسخ: از محدوده حمایتی ۵۹ وارد روند صعودی شده و تا زمانی که بالای این محدوده بماند، برتری با خریداران است.

سؤال ۶: اهداف صعودی شاخص AUD چیست؟
پاسخ: با شکست مقاومت ۶۶، می‌تواند تا مقاومت ۶۹ رشد کند.JPY

سؤال ۷: روند شاخص JPY در تایم فریم ۴ ساعته چگونه پیش‌بینی می‌شود؟
پاسخ: از محدوده حمایتی ۶۱ شروع به رشد کرده، اما تا زمانی که زیر مقاومت ۷۱ باشد، قدرت با فروشندگان است و احتمال ادامه نزول تا حمایت‌های ۶۶، ۶۳ و ۶۱ وجود دارد.

سؤال ۸: سناریوی اصلی جفت‌ارز AUDJPY چیست؟
پاسخ: از محدوده حمایتی ۸۶ وارد روند صعودی شده و تا زمانی که بالای حمایت ۹۴ بماند، احتمال رشد تا مقاومت‌های ۹۷، ۹۹ و ۱۰۲ وجود دارد. واگرایی مثبت MACD نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است.

سؤال ۹: سناریوی فرعی جفت‌ارز AUDJPY چه شرایطی دارد؟
پاسخ: اگر حمایت ۹۴ شکسته و تثبیت زیر آن انجام شود، وارد روند نزولی میان‌مدت شده و احتمال افت تا حمایت ۸۶ وجود دارد، جایی که قدرت با فروشندگان خواهد بود.