تحلیل جفت ارز AUD/CAD در ۲۱ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
اخبار و سیاست گذاری های موثر بر AUD
۱: سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA)
یکی از مهمترین محرکهای هفته، بیانیهها و تصمیمات RBA بوده است:
RBA در جلسه اخیر نرخ بهره را ثابت نگه داشت ولی لحن سخنانش نسبت به تورم محتاطانه و کمی “hawkish” (نسبت به افزایش نرخ در آینده) بود که باعث تقویت AUD شد.
این سیگنال «عدم کاهش نرخ در آینده نزدیک» باعث میشود بازار انتظار کاهش نرخ بهره را کمتر کند و این خود یک عامل حمایتی برای دلار استرالیا تلقی میشود.
مقامات RBA نیز در سخنرانیهای اخیر درباره نامشخص بودن مسیر نرخ بهره و لزوم توجه به آمار اقتصادی صحبت کردهاند که بر انتظارات سیاستگذاران اثرگذار بوده است.
اخبار و سیاست گذاری های موثر CAD
۲: بانک مرکزی کانادا – تثبیت نرخ بهره
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵% ثابت نگه داشته است و در بیانیه اخیرش تأکید کرده که سیاست پولی فعلی «تقریباً مناسب» وضعیت اقتصاد است. این موضوع باعث شد که انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره در کوتاهمدت کمتر شود و از ضعف بیش از حد CAD جلوگیری کند.
اثر بر CAD:
نگه داشتن نرخ بهره در سطح فعلی سیگنال کمی حمایتکننده برای CAD است چون کاهش بیشتر نرخ میتوانست به ضعف بیشتر آن منجر شود.
این سیاست باعث شد CAD نسبتاً پایدار بماند و حتی در برخی روزها در برابر USD ضعیف نشود.
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDCAD
سناریو اصلی :
با توجه به چارت تکنیکال جفت ارز AUDCAD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۰.۸۷ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۰.۹۰ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است . انتظار میرود با پولبک به نزدیکی محدوده حمایتی ۰.۹۰ به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۰.۹۲ ودر ادامه با شکست و تثبیت بالای این ناحیه به محدوده مقاومتی ۰.۹۴( سقف سایکل صعودی ) ادامه دهد . همچنین واگرایی منفی اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار خرید تا نزدیکی محدوده ی حمایتی ۰.۹۰ ( پولبک ) است .
محدوده های حمایتی : ۰.۹۰ ۰.۸۹ ۰.۸۸ ۰.۸۷
محدوده های مقاومتی : ۰.۹۲ ۰.۹۴
تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDCAD
سناریو فرعی :
شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۹۰ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدتی میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۰.۸۹ ۰.۸۸ ۰.۸۷ ادامه میدهد . زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد .
پیش بینی هفتگی :
از منظر تحلیل تکنیکال، جفت ارز در سایکل صعودی بلندمدت قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۰.۹۰ باقی بماند، قدرت خریداران بر فروشندگان غالب است. انتظار میرود با هر پولبک به نزدیکی ۰.۹۰، روند صعودی ادامه یابد و اهداف مقاومتی ۰.۹۲ و ۰.۹۴ را دنبال کند. بنابراین، ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نشان میدهد که سناریوی اصلی ادامه روند صعودی AUDCAD است و معاملهگران میتوانند با رعایت مدیریت ریسک، موقعیتهای خرید در نزدیکی محدوده حمایتی را مدنظر قرار دهند.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است .
تیم حسنیکال با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش میکند تا تحلیلهای خود را به گونهای ارائه دهد که معاملهگران و سرمایهگذاران بتوانند با اعتماد و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی هوشمندانهای اتخاذ کنند.
سوالات متداول :
پرسش: محدوده حمایتی اصلی AUDCAD کجاست و چرا اهمیت دارد؟
پاسخ: محدوده حمایتی اصلی AUDCAD در حدود ۰.۹۰ قرار دارد. این محدوده حمایتی اهمیت زیادی دارد زیرا تا زمانی که قیمت بالای این محدوده تثبیت شود، قدرت خریداران بر فروشندگان غالب است و روند صعودی ادامه پیدا میکند. شکسته شدن محدوده حمایتی میتواند فشار فروش را افزایش دهد و روند را نزولی کند.
۲) پرسش: مهمترین محدوده مقاومتی AUDCAD در کوتاهمدت کجاست؟
پاسخ: مهمترین محدوده مقاومتی کوتاهمدت در حوالی ۰.۹۲ قرار دارد. رسیدن قیمت به این محدوده مقاومتی ممکن است باعث اصلاح موقت یا پولبک شود، اما شکست و تثبیت بالای این محدوده مقاومتی مسیر صعودی جفت ارز را به سمت ۰.۹۴ باز میکند.
۳) پرسش: نقش محدوده حمایتی و مقاومتی در تصمیمگیری معاملهگران چیست؟
پاسخ: محدوده حمایتی و مقاومتی به معاملهگران کمک میکند نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. ورود به خرید نزدیک محدوده حمایتی و برداشت سود یا بررسی فشار فروش در محدوده مقاومتی، استراتژی رایج برای کاهش ریسک و افزایش بازدهی است.
۴) پرسش: اگر قیمت AUDCAD به محدوده حمایتی پولبک کند، چه سناریویی محتمل است؟
پاسخ: اگر قیمت به محدوده حمایتی نزدیک شود، انتظار میرود فشار خرید دوباره افزایش یابد و روند صعودی ادامه پیدا کند. در این حالت محدوده حمایتی نقش نقطه بازگشت یا کف بازار را ایفا میکند و معاملهگران میتوانند با رعایت مدیریت ریسک موقعیتهای خرید ایجاد کنند.
۵) پرسش: شکست محدوده مقاومتی چه پیامدی برای AUDCAD دارد؟
پاسخ: شکست محدوده مقاومتی بالای ۰.۹۲ و تثبیت قیمت بالای این محدوده مقاومتی، نشاندهنده ادامه روند صعودی و ورود AUDCAD به محدوده مقاومتی بعدی یعنی ۰.۹۴ است. این شکست محدوده مقاومتی به معاملهگران سیگنال خرید مطمئنتر و فرصت سود بیشتر میدهد
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.