تحلیل جفت ارز AUD/CAD در ۱۶ آبان ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر AUD

۱: تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA)

نرخ بهره رسمی بدون تغییر روی ۳.۶۰٪ نگه داشته شد.

فیلیپ بالوک (رئیس RBA) تأکید کرد که مسیر کاهش نرخ بهره هنوز قطعی نیست چون تورم هنوز بالاتر از هدف است.

بازارها احتمال کاهش نرخ در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ را تخمین می‌زنند، نه زودتر.

۲: داده‌های اقتصادی استرالیا

تورم سه‌ماهه سوم (Q3 CPI) بالاتر از انتظار منتشر شد (۳.۰٪ در مقابل پیش‌بینی ۲.۸٪).

رشد دستمزدها نیز در سطح نسبتاً بالایی باقی مانده است.

بازار کار هنوز فشرده است و نرخ بیکاری پایین مانده است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDCAD

سناریو اصلی :

با توجه به چارت تکنیکال جفت ارز AUDCAD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۰.۸۴ شروع کرده است ، انتظار می‌رود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۰.۹۰ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است . انتظار می‌رود با افزایش تقاضا در بازار و شکست محدوده ی مقاومتی ۰.۹۱ به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۰.۹۴ ( سقف سایکل صعودی ) ادامه دهد .

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDCAD

سناریو فرعی:

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۹۰ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی بلند مدتی می‌شود و روند نزولی خودش را تا محدوده‌های حمایتی ۰.۸۹، ۰.۸۸، ۰.۸۷ و ۰.۸۴ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد.

پیشبینی هفتگی :

با توجه به تحلیل تکنیکال ارائه‌شده و بررسی عوامل فاندامنتال تأثیرگذار بر بازار، می‌توان نتیجه گرفت که روند فعلی نشان‌دهنده‌ی افزایش تمایل خریداران و احتمال ادامه‌ی حرکت صعودی در بازه‌ی کوتاه‌مدت است. در این میان، ثبات نسبی در اخبار اقتصادی و واکنش بازار به داده‌های اخیر، سناریوی اصلی ما را تقویت می‌کند. بنابراین، بر اساس پیش‌بینی هفتگی، انتظار می‌رود در صورت حفظ محدوده‌های حمایتی فعلی، قیمت بتواند به سطوح مقاومتی بالاتر دست یابد و فرصت مناسبی برای ورود به معامله در جهت روند ایجاد شود.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.

سوالات متداول :

پرسش ۱:
چه عاملی باعث شده است که بانک مرکزی استرالیا (RBA) هنوز مسیر کاهش نرخ بهره را قطعی اعلام نکند؟
پاسخ:
زیرا نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف تعیین‌شده توسط RBA است و کاهش نرخ بهره در چنین شرایطی می‌تواند موجب افزایش مجدد تورم شود؛ بنابراین رئیس بانک مرکزی تأکید کرده که فعلاً تصمیمی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.

پرسش ۲:
انتشار داده‌های تورمی سه‌ماهه سوم چه تأثیری بر چشم‌انداز دلار استرالیا داشته است؟
پاسخ:
افزایش نرخ تورم به ۳.۰٪ در مقابل پیش‌بینی ۲.۸٪، نشانه‌ای از تداوم فشارهای قیمتی است که می‌تواند منجر به حفظ سیاست‌های انقباضی شود و در نتیجه از دلار استرالیا حمایت کند.

پرسش ۳:
در سناریوی اصلی تحلیل تکنیکال AUDCAD، چه محدوده‌ای نقش کلیدی در حفظ روند صعودی دارد؟
پاسخ:
محدوده حمایتی ۰.۹۰ نقش بسیار مهمی دارد؛ تا زمانی که قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند، انتظار می‌رود روند صعودی ادامه یافته و هدف بعدی محدوده مقاومتی ۰.۹۴ باشد.

پرسش ۴:
در صورت شکست محدوده حمایتی ۰.۹۰، چه اتفاقی برای روند جفت‌ارز AUDCAD رخ خواهد داد؟
پاسخ:
شکست و تثبیت قیمت زیر سطح ۰.۹۰ نشانه آغاز یک سایکل نزولی جدید خواهد بود که می‌تواند قیمت را به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر ۰.۸۹، ۰.۸۸، ۰.۸۷ و در نهایت ۰.۸۴ هدایت کند.

پرسش ۵:
بر اساس تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال ارائه‌شده، پیش‌بینی هفتگی جفت‌ارز AUDCAD به چه صورت است؟
پاسخ:
با توجه به داده‌های اقتصادی مثبت استرالیا و حمایت قیمت از محدوده ۰.۹۰، انتظار می‌رود در پیش‌بینی هفتگی روند صعودی ملایمی ادامه یابد و در صورت شکست سطح ۰.۹۱، احتمال رسیدن به مقاومت ۰.۹۴ در هفته‌های آینده افزایش پیدا کند.