تحلیل جفت ارز AUD/JPY در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر JPY

۱. تلاش بانک ژاپن برای کاهش محرک‌ها و فروش ETF

بانک مرکزی ژاپن اکنون در آستانه‌ فاز نهایی کاهش محرک‌ها است. یکی از اقدامات مهم، فروش تدریجی ETF‌های متعلق به بانک است.
این حرکت نشان‌دهنده تمایل برای عادی‌سازی سیاست پولی پس از سال‌ها سیاست انبساطی بسیار گسترده است.

۲. حمایت نامزدهای سیاست‌گذار از عادی‌سازی سیاست پولی

توشیمیتسو موتگی، نامزد احتمالی رهبری حزب «لیبرال دموکرات»، از برنامه بانک ژاپن برای عادی‌سازی سیاست‌های فوق آسان پولی حمایت کرده است، و بر لزوم اصلاحات اقتصادی کلان تأکید دارد.

۳. تعهد مجدد ژاپن و آمریکا به نرخ ارز تعیین‌شده توسط بازار + گزینه مداخله

دو کشور تأکید کرده‌اند که نرخ ارز باید عمدتاً توسط نیروهای بازار تعیین شود اما مداخله نهادی را برای مواقعی که بازار دچار نوسانات شدید و بی‌نظمی شود، محفوظ نگه داشته‌اند.

تحلیل تکنیکالی شاخص AUD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص AUD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۵۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است انتظار میرود با پولبک به محدوده حمایتی ۶۵ به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۶۹ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص JPY

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص JPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده حمایتی ۶۳ شروع کرده است، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می رود با شکست و تثبیت بالای ترند لاین رسم شده ،به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۷۱ و ۷۴ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDJPY

سناریو اصلی جفت ارز AUDJPY

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز AUDJPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۸۶ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۹۲ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است. انتظار می رود با پولبک به محدوده حمایتی ۹۷ به روند صعودی خودش تا محدوده‌ی مقاومتی ۱۰۲ ادامه دهد. همچنین واگرایی های مثبت اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار فروش در این جفت ارز است.

سناریو فرعی جفت ارز AUDJPY

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۹۴ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدتی میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۹۲ ۸۹ ۸۶ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت خواهد شد.

نتیجه گیری:

بانک ژاپن در مسیر عادی‌سازی سیاست پولی است، موتگی از آن حمایت کرده و ژاپن و آمریکا بر تعیین نرخ ارز توسط بازار با امکان مداخله توافق دارند.
جفت‌ارز AUDJPY در روند صعودی بلندمدت باقی مانده و تا زمانی که بالای محدوده حمایتی ۹۲ باشد، قدرت خریداران بیشتر است. انتظار می‌رود پس از پولبک به ۹۷، حرکت صعودی تا مقاومت ۱۰۲ ادامه یابد؛ واگرایی مثبت MACD نیز نشانه کاهش فشار فروش است.

سوالات متداول

سوال ۱: بانک مرکزی ژاپن چه اقدامی برای عادی‌سازی سیاست پولی در پیش گرفته است؟
پاسخ: فروش تدریجی ETF‌ها و کاهش محرک‌های مالی پس از سال‌ها سیاست انبساطی.

سوال ۲: توشیمیتسو موتگی چه موضعی درباره سیاست پولی دارد؟
پاسخ: او از عادی‌سازی سیاست‌های فوق آسان پولی حمایت کرده و بر اصلاحات اقتصادی کلان تأکید دارد.

سوال ۳: توافق ژاپن و آمریکا در زمینه نرخ ارز چه بوده است؟
پاسخ: تأکید بر تعیین نرخ ارز توسط بازار با حفظ گزینه مداخله در شرایط نوسان شدید.

سوال ۴: روند تکنیکالی شاخص AUD چه چشم‌اندازی دارد؟
پاسخ: تا زمانی که بالای محدوده حمایتی ۶۵ باقی بماند، روند صعودی ادامه‌دار است و هدف بعدی محدوده مقاومتی ۶۹ است.

سوال ۵: تحلیل تکنیکالی شاخص JPY چه می‌گوید؟
پاسخ: تا زمانی که بالای محدوده حمایتی ۶۳ باشد، روند صعودی میان‌مدت ادامه دارد و اهداف بعدی مقاومت‌های ۷۱ و ۷۴ هستند.

سوال ۶: سناریوی اصلی برای جفت‌ارز AUDJPY چیست؟
پاسخ: حفظ روند صعودی تا مقاومت ۱۰۲، به شرط ماندن بالای حمایت ۹۲ و ۹۷، با تأیید واگرایی مثبت MACD.

سوال ۷: سناریوی فرعی برای جفت‌ارز AUDJPY چه شرایطی دارد؟
پاسخ: با شکست حمایت ۹۴ و تثبیت زیر آن، روند نزولی میان‌مدت آغاز می‌شود و اهداف حمایتی ۹۲، ۸۹ و ۸۶ فعال خواهند شد.