تحلیل جفت ارز AUDJPY در ۱۵ دی ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر JPY

۱. ادامه چرخه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ)

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که اگر روند قیمتی و اقتصادی مطابق انتظارات باشد، به افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهد؛ اقدامی که پس از افزایش نرخ به ۰.۷۵٪ (بالاترین سطح در ۳۰ سال اخیر) مطرح شد و نشان‌دهنده چرخش از سیاست فوق‌انبساطی است. این خبر باعث افزایش نگرانی نسبت به آینده ین شد.

۲. افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن

بازده اوراق دولتی ژاپن (JGB) به بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر رسیده است، بخشی به دلیل کاهش خریدهای بانک مرکزی و افزایش انتظارات تورمی. این موضوع فشار نزولی بر ین وارد کرده، چراکه بازده بالاتر معمولاً به معنی تقویت دلار در برابر ین است.

۳. فشار بخش خصوصی برای تقویت ین

دو لابی بزرگ کسب‌وکار ژاپن از دولت خواسته‌اند برای کاهش ضعف ین و هزینه‌های بالای واردات اقدام کند، از جمله هماهنگی با BoJ و سیاست‌های مالی. این پیشنهادات نشان‌دهنده نگرانی واقعی از اثرات ضعف ین بر اقتصاد است.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDJPY

سناریو اصلی:

با توجه به بررسی نمودار تکنیکال جفت‌ارز AUD/JPY در تایم‌فریم چهارساعته و آغاز یک سیکل صعودی بلندمدت از محدوده حمایتی ۸۶، به نظر می‌رسد این جفت‌ارز فعلاً تمایلی به تغییر روند ندارد. تا زمانی که قیمت بالاتر از محدوده حمایتی ۹۸ تثبیت شود، برتری با خریداران خواهد بود و فروشندگان از قدرت کمتری برخوردارند؛ موضوعی که منجر به کاهش فشار فروش در بازار شده است.

در صورت افزایش تقاضا و شکست محدوده مقاومتی ۱۰۴، انتظار می‌رود حرکت صعودی ادامه یافته و قیمت به سمت محدوده مقاومتی ۱۰۸ که سقف سیکل صعودی محسوب می‌شود، پیشروی کند. همچنین، واگرایی‌های مثبت در اندیکاتور MACD می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تضعیف فشار فروش و تقویت احتمال ادامه روند صعودی در این جفت‌ارز تلقی شود.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDJPY

سناریو فرعی :

شرط اصلی تأیید این سناریو، شکست و از دست رفتن محدوده حمایتی ۹۸ است. در صورت شکست این سطح و تثبیت قیمت در پایین آن، جفت‌ارز وارد یک سیکل نزولی بلندمدت خواهد شد و انتظار می‌رود حرکت نزولی تا محدوده‌های حمایتی ۹۴، ۹۲، ۸۹ و در نهایت ۸۶ ادامه یابد.

با تثبیت قیمت در زیر محدوده حمایتی مذکور، برتری به فروشندگان منتقل شده و خریداران قدرت کمتری از خود نشان خواهند داد؛ موضوعی که منجر به کاهش فشار خرید و تشدید تمایلات نزولی در این جفت‌ارز می‌شود.

پیش بینی هفتگی :

در پیش‌بینی هفتگی، سناریوی اصلی همچنان سناریوی صعودی است؛ به‌طوری‌که با تثبیت قیمت و شکست مقاومت کلیدی ۱۰۴، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی تا محدوده ۱۰۸ (سقف سایکل صعودی) را داشت. بر این اساس، تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۹۸ باقی بماند، استراتژی غالب، جست‌وجوی موقعیت‌های خرید (Buy) بوده و فروش‌ها تنها می‌توانند ماهیت اصلاحی و کوتاه‌مدت داشته باشند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.

تیم حسنیکال با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش می‌کند تا تحلیل‌های خود را به گونه‌ای ارائه دهد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بتوانند با اعتماد و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌ای اتخاذ کنند.

سوالات متداول :

پرسش ۱:
مهم‌ترین محدوده حمایتی که روند صعودی AUDJPY را حفظ می‌کند کدام است؟
پاسخ:
مهم‌ترین محدوده حمایتی در ساختار فعلی جفت‌ارز AUDJPY، محدوده حمایتی ۹۸ است. تا زمانی که قیمت بالای این محدوده تثبیت شده باقی بماند، ساختار صعودی معتبر بوده و خریداران کنترل بازار را در اختیار دارند. از دست رفتن این محدوده می‌تواند کل سناریوی صعودی را باطل کند.

پرسش ۲:
نقش محدوده مقاومتی ۱۰۴ در حرکت قیمت AUDJPY چیست؟
پاسخ:
محدوده مقاومتی ۱۰۴ یک سطح کلیدی در تایم‌فریم چهار ساعته محسوب می‌شود. شکست و تثبیت قیمت بالای این محدوده می‌تواند تأیید ادامه روند صعودی بوده و مسیر حرکت قیمت را به سمت محدوده مقاومتی ۱۰۸ هموار کند.

پرسش ۳:
در صورت شکست محدوده مقاومتی ۱۰۴، تارگت بعدی قیمت کجاست؟
پاسخ:
در صورت شکست معتبر سطح ۱۰۴ و تثبیت قیمت بالای آن، انتظار می‌رود قیمت به سمت محدوده مقاومتی ۱۰۸ حرکت کند که سقف سیکل صعودی بلندمدت محسوب می‌شود.

پرسش ۴:
سناریوی نزولی AUDJPY تحت چه شرایطی فعال می‌شود؟
پاسخ:
سناریوی نزولی زمانی فعال می‌شود که محدوده حمایتی ۹۸ به‌طور کامل شکسته شده و قیمت زیر آن تثبیت گردد. در این شرایط، بازار وارد یک سیکل نزولی بلندمدت خواهد شد.

پرسش ۵:
اهداف قیمتی در سناریوی نزولی کدام‌اند؟
پاسخ:
اهداف نزولی به ترتیب محدوده‌های حمایتی ۹۴، ۹۲، ۸۹ و ۸۶ هستند که هر یک می‌توانند محل واکنش قیمت باشند.

پرسش ۶:
اخبار مربوط به ین ژاپن چگونه بر AUDJPY اثر می‌گذارد؟
پاسخ:
اخبار مرتبط با سیاست‌های پولی BoJ، هشدار مقامات ژاپنی و تقاضای دارایی امن می‌توانند باعث نوسانات کوتاه‌مدت اطراف سطوح کلیدی شوند. با این حال، تا زمانی که حمایت ۹۸ حفظ شود، ساختار تکنیکالی همچنان به نفع روند صعودی خواهد بود