تحلیل جفت ارز AUD/JPY در ۱۷ آذر ۱۴۰۴

اخبار و سیاست‌گذاری‌های مؤثر بر JPY

محورهای اصلی تأثیرگذار بر ین این هفته

۱: احتمال افزایش نرخ بهره توسط BOJ

رئیس BOJ، «Kazuo Ueda»، در سخنرانی اخیر هشدار داده است که کاهش ارزش ین می‌تواند تورم پایه – به‌ویژه از طریق افزایش قیمت واردات – را تشدید کند. او اعلام کرده که بانک آماده بررسی افزایش نرخ بهره در جلسه دسامبر است.

بازارها اکنون تقریباً ۸۰٪ احتمال افزایش نرخ از ۰.۵٪ به ۰.۷۵٪ در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند.

در صورت تحقق این افزایش، تقاضا برای ین بیشتر شده و فشار نزولی بر USD/JPY افزایش می‌یابد.

۲: افزایش نرخ سود اوراق دولتی ژاپن — واکنش بازار به سیاست احتمالی BOJ

بازده اوراق ۱۰ ساله دولت ژاپن اخیراً به حدود ۱.۹۲٪ رسیده است؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷.

بازده اوراق کوتاه‌مدت نیز رشد داشته است و این تحرکات نشان می‌دهد بازار خود را برای نرخ‌های بالاتر آماده می‌کند.

این روند می‌تواند جذابیت ین را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد.

۳: ضعف ین، نگرانی از تورم وارداتی و سیاست مالی دولت

کاهش ارزش ین موجب افزایش قیمت واردات و فشار تورمی داخلی شده است؛ موضوعی که BOJ و مقامات ژاپن را به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر سوق می‌دهد.

از طرف دیگر، دولت به رهبری «Sanae Takaichi» بسته محرک مالی بزرگی تصویب کرده است. ترکیب تورم بالا و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند BOJ را به سمت سیاست انقباضی سریع‌تر هدایت کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/JPY

سناریو اصلی

بر اساس تایم فریم چهارساعته، سایکل صعودی بلندمدت که از محدوده حمایتی ۸۶ آغاز شده همچنان فعال است. تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۹۶ قرار دارد، کنترل بازار در دست خریداران است و فشار فروش محدود می‌شود. پس از شکست و تثبیت قیمت بالای محدوده ۱۰۱، انتظار ادامه روند صعودی تا مقاومت ۱۰۴ (سقف سایکل فعلی) وجود دارد. همچنین واگرایی مثبت اندیکاتور MACD نشانه توقف فشار فروش و تأیید ادامه روند صعودی است.

محدوده‌های حمایتی: ۹۶ – ۹۴ – ۹۲ – ۸۹ – ۸۶

محدوده مقاومتی: ۱۰۴

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUD/JPY

سناریو فرعی

شرط فعال شدن سناریوی نزولی، شکست و تثبیت قیمت زیر حمایت ۹۶ است. با از دست رفتن این سطح، بازار وارد یک سایکل نزولی بلندمدت می‌شود و احتمال حرکت به سمت حمایت‌های ۹۴، ۹۲، ۸۹ و ۸۶ افزایش می‌یابد.

در صورت تثبیت قیمت زیر محدوده ۹۶، فروشندگان قدرت بیشتری خواهند داشت و فشار خرید کاهش پیدا می‌کند.

پیش‌بینی هفتگی

با وجود نوسانات احتمالی ناشی از خبرهای BOJ، حفظ سطح ۹۶ و شکست سطح ۱۰۱ همچنان سناریوی اصلی را صعودی نگه داشته است. آغاز سایکل صعودی از محدوده ۸۶، واگرایی مثبت MACD و تثبیت قدرتمند قیمت بالای محدوده کلیدی ۱۰۱ همگی نشان‌دهنده تسلط خریداران و ادامه‌دار بودن مسیر صعودی هستند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال تهیه شده است که با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش می‌کند تحلیل‌های دقیق و قابل‌اعتماد در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

سوالات متداول

پرسش ۱: چرا محدوده حمایتی ۹۶ اهمیت زیادی دارد؟

زیرا محدوده ۹۶ یک حمایت کلیدی در ساختار بازار است. مادامی که قیمت بالای آن تثبیت دارد، روند صعودی معتبر باقی می‌ماند. شکست این سطح می‌تواند آغاز یک روند نزولی باشد.

پرسش ۲: اگر قیمت از محدوده مقاومتی ۱۰۴ عبور کند چه می‌شود؟

در صورت شکست سطح ۱۰۴، سقف سایکل صعودی پشت سر گذاشته می‌شود و این محدوده می‌تواند به حمایت جدید تبدیل شود و مسیر برای رشدهای بالاتر بازتر می‌شود.

پرسش ۳: آیا محدوده‌های ۹۴، ۹۲، ۸۹ و ۸۶ در سناریوی نزولی مهم هستند؟

بله. در سناریوی نزولی، این سطوح یکی پس از دیگری می‌توانند موجب توقف ریزش یا ایجاد اصلاح صعودی کوتاه‌مدت شوند.

پرسش ۴: نقش محدوده ۱۰۴ در پیش‌بینی هفتگی چیست؟

این محدوده هدف اصلی خریداران است. تا زمانی که قیمت به ۱۰۴ نرسیده، روند صعودی همچنان فعال تلقی می‌شود.

پرسش ۵: چرا تأکید زیادی بر محدوده‌های حمایتی و مقاومتی شده است؟

زیرا واکنش بازار به این محدوده‌ها مسیر روند را مشخص می‌کند. حمایت‌ها محل قدرت خریداران و مقاومت‌ها محل قدرت فروشندگان هستند.

پرسش ۶: اگر محدوده ۹۶ شکسته شود، روند چگونه ادامه می‌یابد؟

در صورت شکست ۹۶، قیمت ابتدا به سمت حمایت ۹۴ می‌رود و در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت‌های ۹۲، ۸۹ و ۸۶ اهداف بعدی خواهند بود. هر سطح می‌تواند باعث توقف یا کند شدن روند نزولی شود.