تحلیل جفت ارز NZD/JPY در ۱۹ آبان ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر JPY

۱: اظهارات نخست‌وزیر درباره تورم و رشد دستمزدها

Sanae Takaichi، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرد کشور هنوز به «تورم پایدار مبتنی بر رشد دستمزد» نرسیده است.

رشد هزینه مصرفی خانوار تنها ۱.۸٪ سالانه بوده (پایین‌تر از انتظار بازار).

دستمزدهای واقعی ۱.۴٪ کاهش یافته‌اند که این موضوع کاهش مصرف داخلی را در پی خواهد داشت.
اثر بر ین: کاهش احتمال افزایش نرخ بهره و در نتیجه فشار نزولی بر JPY.

۲: سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن (BoJ)

نرخ بهره سیاستی در ۰.۵٪ ثابت مانده است.

BoJ اعلام کرده که هنوز زود است سیاست پولی را عادی‌سازی کند.

رشد ضعیف دستمزدها باعث شده احتمال افزایش نرخ در ماه دسامبر کاهش یابد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز NZD /JPY

سناریو اصلی :

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز NZDJPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۸۰ شروع کرده است ، انتظار می‌رود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۸۵ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است. انتظار می‌رود با پولبک دوباره به محدوده حمایتی ۸۵ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۸۹ ۹۲ ادامه دهد . همچنین واگرایی های منفی اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار خرید تا محدوده حمایتی مشخص شده ( پولبک ) است .

محدوده های حمایتی :۸۵ ۸۴ ۸۰
محدوده های مقاومتی : ۸۹ ۹۲

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZD/JPY

سناریو فرعی :

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۸۵ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی بلند مدتی می‌شود و روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۸۴ و ۸۰ ادامه می‌دهد . زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد .

پیشبینی هفتگی :

پیش‌بینی هفتگی نشان می‌دهد که تمایل بازار به سمت ادامه رشد NZD/JPY است؛ به‌ویژه اگر داده‌های اقتصادی ژاپن همچنان ضعف مصرف و دستمزد را تأیید کنند. بنابراین، در این هفته سناریوی غالب بازار، حفظ موقعیت‌های خرید (Buy) تا محدوده‌های مقاومتی یادشده و مشروط به تثبیت بالای سطح ۸۵ خواهد بود.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است .

سوالات متداول :

پرسش ۱:
چه عاملی باعث کاهش احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن شده است؟
پاسخ:
ضعف در رشد دستمزدها و پایین بودن تورم پایدار مبتنی بر افزایش درآمدها باعث شده بانک مرکزی ژاپن (BoJ) فعلاً نرخ بهره را در سطح ۰.۵٪ ثابت نگه دارد و احتمال افزایش نرخ در ماه‌های آینده کاهش یابد.

پرسش ۲:
در تحلیل تکنیکال، کدام سطح به‌عنوان حمایت کلیدی برای جفت‌ارز NZD/JPY شناخته می‌شود و چرا؟
پاسخ:
محدوده ۸۵ حمایت کلیدی محسوب می‌شود، زیرا در چندین برخورد قبلی نقش بازدارنده ریزش را داشته و تا زمانی که قیمت بالای آن تثبیت شود، ساختار کلی بازار صعودی باقی می‌ماند.

پرسش ۳:
سناریوی اصلی حرکت قیمتی NZD/JPY در پیش‌بینی هفتگی چیست؟
پاسخ:
در سناریوی اصلی، انتظار می‌رود پس از پولبک به محدوده حمایتی ۸۵، روند صعودی ادامه یابد و قیمت به سمت مقاومت‌های ۸۹ و ۹۲ حرکت کند. خریداران در این حالت قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند.

پرسش ۴:
در صورت شکست محدوده حمایتی ۸۵ چه سناریویی محتمل است؟
پاسخ:
در صورت شکست و تثبیت قیمت زیر ۸۵، سناریوی فرعی فعال می‌شود. در این حالت، ساختار بازار وارد سیکل نزولی بلندمدت شده و هدف‌های بعدی در نواحی ۸۴ و ۸۰ خواهد بود.

پرسش ۵:
واگرایی منفی در اندیکاتور MACD چه پیامی برای معامله‌گران دارد؟
پاسخ:
وجود واگرایی منفی در MACD نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت قیمت است. این سیگنال معمولاً قبل از پولبک به محدوده حمایتی (در اینجا ۸۵) مشاهده می‌شود و به معنی استراحت موقت روند صعودی است.