تحلیل جفت ارز NZD/JPY در ۲۴ آذر ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر JPY

۱. پیش‌بینی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ)

بانک مرکزی ژاپن احتمالاً این هفته نرخ بهره را افزایش خواهد داد – بازارها با توجه به داده‌های اقتصادی و نظرسنجی «تانکان» (tankan) به‌شدت روی افزایش نرخ بهره BoJ در نشست ۱۸–۱۹ دسامبر شرط‌بندی می‌کنند. این افزایش می‌تواند نرخ بهره اصلی را از حدود ۰.۵٪ به ۰.۷۵٪ برساند، بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ تا کنون. این موضوع باعث تقویت ین نسبت به چند روز پیش شده است.

تحسن چشم‌انداز اقتصادی در نظرسنجی تانکان: شاخص اعتماد کسب‌وکارها در ژاپن به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید و این نشانه‌ای از تقویت اقتصاد ژاپن است که احتمال افزایش سیاست‌های انقباضی BoJ را تقویت می‌کند.
نتیجه در بازار: ین در برابر دلار تقویت شده و USD/JPY کاهش یافته یا از افزایش بیشتر منع شده است، چون نرخ بهره بالاتر نرخ بازده دارایی‌های یِن را جذاب‌تر می‌کند.

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر NZD

۲: سیاست پولی بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)

ریزرور بانک نیوزیلند – RBNZ این هفته تأکید کرده که مسیر سیاست پولی از قبل تعیین‌شده نیست و تصمیمات آتی به داده‌های تورم و رشد اقتصادی وابسته خواهد بود. این موضع باعث شده معامله‌گران بیشتر روی چشم‌انداز نرخ بهره و تغییر سیاست در سال آینده تمرکز کنند، به‌خصوص پس از کاهش‌های متوالی اخیر.
وضعیت فعلی Official Cash Rate (OCR) برابر با ۲٫۲۵٪ است (آخرین تصمیم در ۲۶ نوامبر گرفته شد و بعدی ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است).

تحلیل تکنیکالی جفت ارز NZDJPY

سناریو اصلی :

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز NZDJPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۸۰ شروع کرده است ، انتظار می‌رود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۸۵ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است . انتظار می‌رود این جفت ارز با پولبک به محدوده حمایتی ۸۹ به روند صعودی خودش تا محدوده ی ۹۲( سقف سایکل صعودی ) ادامه دهد . همچنین واگرایی های منفی اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار خرید تا محدوده حمایتی ۸۹ (پولبک) است .

محدوده های حمایتی : ۸۵ ۸۴ ۸۰
محدوده های مقاومتی : ۹۲

تحلیل تکنیکالی جفت ارز NZDJPY

سناریو فرعی :

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۸۹ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی بلند مدتی می‌شود و روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۸۴ و ۸۰ ادامه می‌دهد . زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد .

پیش بینی هفتگی :

در این پیش‌بینی هفتگی، سناریوی محتمل این است که قیمت پس از اصلاح موقت تا ناحیه ۸۹، مجدداً با افزایش تقاضا مواجه شده و حرکت صعودی خود را تا هدف ۹۲ ادامه دهد. در نتیجه، تا زمانی که قیمت بالای حمایت‌های ذکرشده تثبیت شده است، استراتژی معاملاتی منطقی، جستجوی موقعیت‌های خرید (Buy) در اصلاح‌ها و همراهی با روند غالب بازار خواهد بود.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است .

تیم حسنیکال با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش می‌کند تا تحلیل‌های خود را به گونه‌ای ارائه دهد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بتوانند با اعتماد و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌ای اتخاذ کنند.

سوالات متداول :

پرسش ۱: افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن چه اثری بر NZDJPY دارد؟

پاسخ: تقویت ین می‌تواند فشار فروش ایجاد کند و قیمت را به سمت محدوده‌های حمایتی سوق دهد. در این شرایط واکنش بازار به محدوده حمایتی ۸۹ بسیار مهم است.

پرسش ۲: سیاست پولی نامشخص RBNZ چه تأثیری بر بازار دارد؟

پاسخ: نبود جهت مشخص بنیادی باعث می‌شود قیمت بیشتر به محدوده‌های حمایتی و مقاومتی واکنش نشان دهد. بنابراین این سطوح نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

پرسش ۳: اهمیت محدوده حمایتی ۸۵ در چیست؟

پاسخ: تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۸۵ قرار دارد، روند صعودی حفظ می‌شود. این سطح پایه ساختار صعودی بازار است.

پرسش ۴: رفتار خریداران در محدوده حمایتی ۸۹ چگونه خواهد بود؟

پاسخ: در محدوده حمایتی ۸۹ انتظار افزایش تقاضا وجود دارد. این محدوده می‌تواند نقطه ورود خریداران و آغاز حرکت صعودی باشد.

پرسش ۵: اگر قیمت به محدوده مقاومتی ۹۲ برسد چه انتظاری داریم؟

پاسخ: در محدوده مقاومتی ۹۲ احتمال ذخیره سود و افزایش عرضه وجود دارد. واکنش قیمت به این مقاومت جهت حرکت بعدی را مشخص می‌کند.

پرسش ۶: تبدیل محدوده حمایتی به مقاومتی چه مفهومی دارد؟

پاسخ: با شکست یک محدوده حمایتی، همان سطح به محدوده مقاومتی تبدیل می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده قدرت گرفتن فروشندگان است