تحلیل جفت ارز NZD/JPY در۳ آذر ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر JPY

سیاست‌ها و اخبار اصلی

۱: دولت ژاپن هشدار داد که «مداخله در بازار ارز» گزینه‌ای روی میز است

وزیر دارایی ژاپن، Satsuki Katayama، گفته است حرکت‌های سریع و یک‌طرفه در بازار ارز برای یِن نگران‌کننده هستند و در چارچوب توافق ژاپن–آمریکا، «اقدامات لازم علیه نوسانات غیرمنطقی و سفته‌بازی» انجام خواهد شد.

همچنین تأکید شده که مداخله (یعنی خرید یِن توسط دولت) در صورتی که یِن به سطح ۱۶۰ در برابر دلار برسد، محتمل‌تر خواهد بود.

Bank of Japan ) BoJ :۲احتمال افزایش نرخ بهره را در نشست دسامبر بررسی می‌کند

رئیس BoJ، Kazuo Ueda، هشدار داده است که ضعف ین می‌تواند به افزایش هزینه‌های وارداتی و در نتیجه تورم پایه بینجامد، و گفت که بانک مرکزی «قابلیت و زمان‌بندی افزایش نرخ بهره» را در نشست بعدی بررسی خواهد کرد.

۳: بسته محرک مالی بزرگ توسط دولت ژاپن

نخست‌وزیر ژاپن، Sanae Takaichi، بسته‌ای محرک اقتصادی به مبلغ حدود ۲۱.۳ تریلیون ین (۱۳۵ میلیارد دلار) اعلام کرده است که شامل یارانه‌ها، کمک به خانوارها، و سرمایه‌گذاری در بخش‌های امنیتی و فناوری است.

این سیاست مالی که همراه با سیاست پولی آزاد است، نگرانی‌هایی را درباره تضعیف ین به‌دنبال داشته است.

عوامل بنیادی ضعف یِن

سرمایه‌گذاران در موقعیت‌هایی هستند که از «carry trade» استفاده می‌کنند (بدهی به ین برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با بازده بالاتر) که این نیز فشار روی ین را افزایش می‌دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز NZDJPY

سناریو اصلی :

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز NZDJPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۸۰ شروع کرده است، انتظار می‌رود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانه که قیمت بالای محدوده حمایتی ۸۵ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است ، انتظار می‌رود قیمت با پولبگ به نزدیکی محدوده حمایتی ۸۵ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۸۹ و ۹۲ ادامه دهد . همچنین واگرایی های منفی اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار خرید تا محدوده حمایتی ( پولبک ) است .

محدوده های حمایتی : ۸۵ ۸۴ ۸۳
محدوده های مقاومتی : ۸۹ ۹۲

تحلیل تکنیکالی جفت ارز NZDJPY

سناریو فرعی :

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۸۵ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکال نزولی بلند مدتی می‌شود که روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۸۴ و ۸۰ ادامه می‌دهد .‌زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود ، فروشندگان قدرت بیشتری نسبت خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد.

پیش بینی هفتگی :

جفت ارز NZDJPY در سناریوی صعودی قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۸۵ باقی بماند، خریداران بر فروشندگان مسلط هستند. تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده ادامه روند صعودی تا سطوح مقاومتی بالاتر است. اخبار ژاپن، شامل احتمال مداخله دولت و بررسی افزایش نرخ بهره، ممکن است نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد کند. محدوده حمایتی ۸۵ فرصت مناسبی برای خرید مجدد است .

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است .

تیم حسنیکال با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش می‌کند تا تحلیل‌های خود را به گونه‌ای ارائه دهد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بتوانند با اعتماد و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌ای اتخاذ کنند.

سوالات متداول :

پرسش ۱: دولت ژاپن در مورد مداخله در بازار ارز چه هشدار داده است؟
پاسخ: دولت ژاپن اعلام کرده که ممکن است در صورت رسیدن یِن به سطح ۱۶۰ در برابر دلار، اقدام به خرید یِن کند تا نوسانات غیرمنطقی را کنترل کند.

پرسش ۲: بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در نشست دسامبر چه اقدامی را بررسی می‌کند؟
پاسخ: BoJ بررسی افزایش نرخ بهره را مطرح کرده تا ضعف ین و افزایش هزینه‌های وارداتی و تورم پایه را کنترل کند.

پرسش ۳: بسته محرک مالی جدید ژاپن چه تأثیری بر ین دارد؟
پاسخ: بسته ۲۱.۳ تریلیون ین شامل یارانه و سرمایه‌گذاری است که به همراه سیاست پولی آزاد باعث نگرانی از تضعیف ین شده است.

پرسش ۴: سناریو اصلی تحلیل تکنیکالی جفت ارز NZDJPY چیست؟
پاسخ: تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۸۵ باقی بماند، خریداران قدرت بیشتری دارند و روند صعودی تا محدوده مقومتی ۸۹–۹۲ ادامه دارد.

پرسش ۵: سناریو فرعی برای جفت ارز NZDJPY چه شرایطی دارد؟
پاسخ: در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ۸۵ و تثبیت پایین آن، روند نزولی تا محدوده‌های حمایتی ۸۴ و ۸۰ ادامه پیدا می‌کند و فروشندگان برتری می‌یابند.

پرسش ۶:
چرا در تحلیل گفته شده تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۸۵ قرار دارد، قدرت خریداران بیشتر است؟
پاسخ:
زیرا محدوده حمایتی ۸۵ به‌عنوان کف معتبر روند صعودی عمل می‌کند و حفظ قیمت بالای این سطح نشان می‌دهد که نیروهای خرید هنوز کنترل بازار را در دست دارند. تا زمانی که این محدوده حمایتی شکسته نشود، احتمال ادامه حرکت قیمت به سمت محدوده‌های مقاومتی بالاتر مانند ۸۹ و ۹۲ بیشتر است.

پرسش ۷:
چرا انتظار می‌رود بعد از پولبک به محدوده حمایتی ۸۵، قیمت دوباره به سمت محدوده‌های مقاومتی ۸۹ و ۹۲ حرکت کند؟
پاسخ:
به‌دلیل شروع سایکل صعودی از محدوده ۸۰ و ساختار فعلی بازار، محدوده حمایتی ۸۵ نقش تأیید‌کننده روند صعودی را دارد. در صورتی که قیمت با پولبک به این محدوده حمایتی واکنش مثبت نشان دهد، خریداران دوباره فعال شده و می‌توانند قیمت را تا محدوده‌های مقاومتی ۸۹ و ۹۲ هدایت کنند.