تحلیل جفت ارز USD/CHF در۵ آذر ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر USD

۱:انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره بیشتر شدند

داده‌های اخیر ,مثل آمار ضعیف فروش خرده‌فروشی (retail sales) و قیمت تولیدکننده (PPI) نه‌چندان بالا , باعث شد پیش‌بینی‌ها برای کاهش نرخ بهره از سوی Federal Reserve در ماه دسامبر افزایش یابد.

۲:اما اقتصاد آمریکا بعضی سیگنال‌های مقاوم‌تر نشان داده است

شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از اقتصاد (مثلاً تکنولوژی) عاملی برای حفظ نسبی ارزش دلار بوده‌اند.

یعنی علی‌رغم انتظار برای کاهش نرخ بهره، دلار توانسته تا حدی خود را نگه دارد مخصوصاً در برابر ارزهایی که بازار آن‌ها ریسک یا عدم قطعیت بالاتر می‌بیند.

تحلیل شاخص DXY

با توجه به چارت تکنیکالی نماد DXY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۹۶ شروع کرده است ، انتظار می‌رود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۹۸ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضع باعث کاهش فشار فروش در این نماد شده است. انتظار می‌رود با توجه به رنجی که داخل کانال رسم شده داشته است ، با افزایش تقاضا و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۱۰۰ وشکست کانال ،به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۱۰۱ ادامه دهد .

تحلیل تکنیکالی جفت ارز USDCHF

سناریو اصلی :

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز USDCHF در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی کوتاه مدتی که از محدوده حمایتی ۰.۷۸ شروع کرده است ، انتظار می‌رود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایت ۰.۷۸ باشد، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است . انتظار می‌رود با پولبک به نزدیکی محدوده حمایتی ۰،۷۸ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۰.۸۱ ۰.۸۲ ۰.۸۳ ۰.۸۶ ادامه دهد . همچنین واگرایی های منفی اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار خرید تا نزدیکی محدوده مشخص (پولبک ) است .

تحلیل تکنیکالی جفت ارز USDCHF

سناریو فرعی :

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۷۸ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدتی می‌شود و روند نزولی خودش را تا محدوده ی حمایتی ۰.۷۶ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد .

پیش بینی هفتگی :

در چارچوب تکنیکال، آغاز سایکل صعودی از محدوده‌ حمایتی ۰.۷۸ و حفظ قیمت بالای این زون، تأیید می‌کند که ساختار بازار همچنان در کنترل خریداران است. وجود واگرایی منفی MACD نیز نه به‌معنی تغییر روند، بلکه نشانه‌ای از یک پولبک سالم و موردنیاز است تا انرژی لازم برای ادامه‌ی حرکت صعودی فراهم شود. بنابراین در سناریوی اصلی و پیش‌بینی هفتگی، انتظار می‌رود USDCHF پس از یک اصلاح کنترل‌شده تا نزدیکی محدوده ۰.۷۸ دوباره وارد موج صعودی شود و به سمت مقاومت‌های ۰.۸۱ – ۰.۸۲ – ۰.۸۳ – ۰.۸۶ حرکت کند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است .

تیم حسنیکال با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش می‌کند تا تحلیل‌های خود را به گونه‌ای ارائه دهد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بتوانند با اعتماد و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌ای اتخاذ کنند.

سوالات متداول :

پرسش ۱:
بازار چرا نسبت به کاهش نرخ بهره انتظارات بیشتری پیدا کرده و این موضوع چه اثری روی دلار گذاشته است؟
پاسخ:
به دلیل انتشار داده‌های ضعیف مانند فروش خرده‌فروشی و PPI پایین، بازار انتظار کاهش نرخ بهره را افزایش داد که این موضوع باعث شد فشار نزولی بر دلار وارد شود. این فشار نزولی باعث شد دلار به محدوده‌های حمایتی خود در برابر برخی ارزها واکنش نشان دهد و نتواند محدوده‌های مقاومتی مهم را با قدرت بشکند.

پرسش ۲:
اگر اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم است، این مقاومت چگونه روی رفتار دلار اثر گذاشته؟
پاسخ:
سیگنال‌هایی مانند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تکنولوژی باعث شده دلار در محدوده‌های حمایتی مهم همچنان حفظ شود. این مقاومت اقتصادی موجب شده که دلار برخلاف انتظارهای کاهش نرخ بهره، بتواند از محدوده‌های حمایتی خود دفاع کند و به سمت محدوده‌های مقاومتی دوباره حرکت کند.

پرسش ۳:
در شاخص DXY کدام محدوده حمایتی نقش کلیدی در ادامه روند صعودی داشته است؟
پاسخ:
آغاز سایکل صعودی بلندمدت شاخص DXY از محدوده حمایتی ۹۶ شروع شد و تثبیت قیمت بالای محدوده حمایتی ۹۸ باعث شد خریداران در کنترل بازار بمانند. تا زمانی که این محدوده حمایتی حفظ شود، احتمال ادامه حرکت به سمت محدوده مقاومتی ۱۰۰ و سپس ۱۰۱ بسیار بالا است.

پرسش ۴:
شرط ادامه روند صعودی DXY چیست؟
پاسخ:
ادامه روند صعودی وابسته به تثبیت قیمت بالای محدوده مقاومتی ۱۰۰ است. اگر DXY بتواند بالای این محدوده مقاومتی تثبیت شود و کانال ترسیمی را به سمت بالا بشکند، مسیر صعودی تا محدوده مقاومتی ۱۰۱ فعال خواهد شد. این تثبیت باعث تقویت خریداران و کاهش فشار فروش خواهد شد.

پرسش ۵:
در جفت‌ارز USDCHF چه محدوده حمایتی مهمی روند صعودی را فعال کرده است؟
پاسخ:
روند صعودی کوتاه‌مدت USDCHF از محدوده حمایتی ۰.۷۸ آغاز شده و تا زمانی که قیمت بالای همین محدوده حمایتی باقی بماند، خریداران دست بالا را خواهند داشت. همین حفظ محدوده حمایتی باعث کاهش فشار فروش و فعال شدن حرکت به سمت محدوده‌های مقاومتی ۰.۸۱، ۰.۸۲، ۰.۸۳ و ۰.۸۶ شده است.

پرسش ۶:
وجود واگرایی منفی در MACD چه نکته‌ای درباره ساختار حرکتی USDCHF نشان می‌دهد؟
پاسخ:
واگرایی منفی MACD نشان‌دهنده کاهش موقت قدرت خرید و نیاز بازار به یک پولبک تا محدوده حمایتی ۰.۷۸ است. این واگرایی تغییر روند نیست، بلکه مقدمه‌ای برای جمع‌آوری سفارشات خریداران در محدوده حمایتی و ادامه حرکت به سمت محدوده‌های مقاومتی بالاتر است.

پرسش ۷:
سناریوی نزولی USDCHF چه زمانی فعال می‌شود و هدف آن کدام محدوده حمایتی است؟
پاسخ:
سناریوی نزولی زمانی فعال می‌شود که قیمت محدوده حمایتی ۰.۷۸ را از دست بدهد و پایین آن تثبیت شود. در این صورت، فروشندگان کنترل بازار را به دست می‌گیرند و فشار خرید کاهش می‌یابد و قیمت می‌تواند تا محدوده حمایتی ۰.۷۶ سقوط کند. این محدوده حمایتی هدف اصلی سایکل نزولی خواهد بود.