تحلیل تتر(دلار آمریکا-USDT) / ریال در ۱۰ آذر ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات تتر(دلار آمریکا) / ریال در بازار ایران

• تغییرات نرخ دلار و وضعیت بازار ارز ایران

نرخ دلار آزاد در هفته جاری با عبور از سطوح ۱۱۳ تا ۱۱۵ هزار تومان، وارد یک مسیر صعودی پایدار شد و در آخرین گزارش‌ها به حدود ۱۱۵ هزار و ۹۴۵ تومان رسیده است. هم‌زمان سایر ارزهای موثر مانند یورو، درهم و پوند نیز افزایش نرخ را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده تداوم فشار تقاضا در بازار ارز ایران است. این روند افزایشی پس از چند روز نوسان محدود، دوباره بازار ارز را در وضعیت حساس و پرنوسان قرار داده است.

• انتظارات تورمی و رفتار فعالان اقتصادی

انتظارات تورمی در بازار ارز ایران همچنان بالاست و افزایش مستمر نرخ دلار و طلا نشان می‌دهد که بخشی از تقاضا ناشی از نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به آینده قیمت‌هاست. واکنش بازار به خبر تعیین نرخ جدید بنزین و رشد سریع نرخ دلار پس از آن، بیانگر حساسیت بالای سرمایه‌گذاران به اخبار تورم‌زا است. این فضای انتظاری موجب شده تقاضای احتیاطی در بازار ارز و حتی طلا افزایش یابد.

• سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و عرضه ارز رسمی

با وجود افزایش نرخ دلار آزاد، نرخ دلار مبادله‌ای در محدوده ۷۳ هزار تومان نوسان کرده و رشد آن بسیار محدودتر از بازار آزاد بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی همچنان بر سیاست عرضه مدیریت‌شده ارز تأکید دارد. تداوم تثبیت نسبی نرخ‌های رسمی در حالی است که فاصله قابل توجه میان بازار آزاد و مرکز مبادله می‌تواند فشار تقاضا بر بازار غیررسمی را تقویت کند. با وجود این، گزارش‌ها نشان می‌دهد عرضه ارز رسمی همچنان برقرار است و بخشی از نوسانات در بازار آزاد ناشی از عوامل بیرونی و انتظارات است، نه کمبود عرضه ارزی.

• وضعیت بازارهای موازی (بورس، طلا، نفت، رمزارزها)

بازار طلا در هفته جاری هم‌زمان با افزایش نرخ دلار و تثبیت اونس جهانی در محدوده ۴۲۳۰ دلار، روندی صعودی داشته و قیمت سکه امامی تا ۱۲۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. رشد همزمان طلا و ارز نشان می‌دهد جریان نقدینگی به سمت دارایی‌های پوشش‌دهنده تورم حرکت کرده است. در بازار جهانی نیز افزایش محدود اونس و نوسانات رمزارزها، فضای احتیاطی بازارهای داخلی را تقویت کرده و بر رفتار معامله‌گران ارز اثر گذاشته است.

• ارتباط تتر با دلار داخلی و رفتار سرمایه‌گذاران خرد

افزایش نرخ دلار آزاد موجب شده قیمت تتر نیز در بازار ایران با شیب مشابهی حرکت کند و به‌عنوان نسخه دیجیتال دلار، کاملاً تابع شرایط بازار ارز داخلی باشد. با توجه به فاصله زیاد نرخ رسمی و آزاد، سرمایه‌گذاران خرد تتر را یکی از سریع‌ترین و شفاف‌ترین ابزارها برای پوشش ریسک نوسانات ارزی می‌دانند. نوسانات اخیر در بازار ارز نشان می‌دهد تقاضای تتر عمدتاً از سوی معامله‌گرانی هدایت می‌شود که قصد حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و جهش‌های ناگهانی نرخ دلار را دارند.

تحلیل تتر / ریال در بازار ایران (USDT/IRR)

در تایم‌فریم روزانه، تتر/ریال پس از رسیدن به تارگت اعلامی تحلیل تکنیکال گذشته در محدوده‌ی ۱۱۷٬۳۵۰، با چند روز نوسان محدود توانست از مقاومت مشخص‌شده عبور کند و امروز با ثبت ۱۱۹٬۰۰۰ سقف جدیدی بسازد. مومنتوم قوی سه روز اخیر نشان می‌دهد که جریان تقاضا همچنان فعال است و سطح ۱۲۰٬۰۰۰ اکنون مهم‌ترین مقاومت روانی پیش‌رو محسوب می‌شود. در صورت شکست این سطح، اهداف ۱۲۳٬۰۰۰ و ۱۲۵٬۰۰۰ در دسترس قرار می‌گیرند؛ اما هر اصلاح احتمالی تا محدوده‌ی ۱۱۵٬۵۰۰ – ۱۱۷٬۰۰۰ می‌تواند صرفاً نقش پولبک به مقاومت شکسته‌شده را داشته باشد و تا زمانی که قیمت بالای این محدوده و بالای خط روند میان‌مدت قرار دارد، ساختار کلی بازار صعودی ارزیابی می‌شود.

اندیکاتور MACD نیز کاملاً هم‌سو با این روند عمل می‌کند. فاصله‌گیری خطوط سیگنال و مکدی از یکدیگر و افزایش پیوسته‌ی هیستوگرام‌های سبز، نشانه‌ی روشنی از تقویت مومنتوم خرید و ورود به یک موج صعودی جدید است. این وضعیت معمولاً ادامه‌دار بودن حرکت صعودی را تأیید می‌کند و شانس شکست مقاومت روانی ۱۲۰٬۰۰۰ را افزایش می‌دهد.

پیش‌بینی هفتگی

در حال حاضر رشد نرخ دلار آزاد، افزایش انتظارات تورمی و تقاضای پوشش ریسک باعث شده تتر/ریال با قدرت از مقاومت‌های مهم عبور کند و هم‌زمان داده‌های فاندامنتال با رفتار قیمتی هم‌جهت شوند. این شرایط، جریان نقدینگی را به سمت دارایی‌های دلاری تقویت کرده و روند صعودی بازار را پایدار نگه داشته است.

از نظر تکنیکال، شکست مقاومت ۱۱۷٬۳۵۰ و رسیدن قیمت به محدوده ۱۱۹٬۰۰۰ نشان‌دهنده مومنتوم قوی خرید است. مقاومت روانی ۱۲۰٬۰۰۰ مهم‌ترین سطح پیش‌رو محسوب می‌شود و MACD نیز با هیستوگرام مثبت و فاصله‌گیری خطوط مکدی و سیگنال، ادامه روند صعودی را تأیید می‌کند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات تتر(دلار آمریکا) در بازار ایران باخبر شوید.

سوالات متداول درباره تحلیل تتر / ریال

۱. چرا در هفته جاری قیمت تتر همراه با نرخ دلار در بازار ارز ایران افزایش یافت؟

افزایش نرخ دلار آزاد و رشد انتظارات تورمی باعث شد تقاضا برای دارایی‌های پوشش‌دهنده ریسک، از جمله تتر، بیشتر شود. هم‌جهتی عوامل فاندامنتال با رفتار معامله‌گران باعث شد قیمت تتر نیز مشابه دلار داخلی وارد روند صعودی شود.

۲. مهم‌ترین مقاومت‌ها و حمایت‌های فعلی تتر/ریال کدام‌اند؟

در تحلیل تکنیکال، سطح ۱۲۰٬۰۰۰ مقاومت روانی اصلی تتر است و شکست آن می‌تواند مسیر را به‌سوی اهداف ۱۲۳٬۰۰۰ و ۱۲۵٬۰۰۰ باز کند. در سمت مقابل، محدوده ۱۱۵٬۵۰۰ تا ۱۱۷٬۰۰۰ نقش حمایت کلیدی دارد و حفظ آن ساختار صعودی را معتبر نگه می‌دهد.

۳. سیاست‌های ارزی بانک مرکزی چه تأثیری بر پیش‌بینی قیمت تتر دارد؟

تثبیت نرخ دلار مبادله‌ای در محدوده ۷۳ هزار تومان و عرضه کنترل‌شده ارز موجب شده بخش عمده نوسانات بازار آزاد ناشی از تقاضا و انتظارات باشد. تا زمانی که فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد زیاد بماند، فشار تقاضا در بازار آزاد می‌تواند قیمت تتر را در سمت صعودی نگه دارد.

۴. وضعیت بازارهای موازی مانند طلا و رمزارزها چه پیامی برای معامله‌گران تتر دارد؟

رشد هم‌زمان طلا، سکه و تتر در بازار ایران نشان می‌دهد نقدینگی به‌سمت دارایی‌های محافظ تورم در حال حرکت است. این هم‌جهتی معمولاً روندهای صعودی را پایدارتر می‌کند و می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران تتر اثر مثبت بگذارد.

۵. آیا روند فعلی تتر از نظر تحلیل تکنیکال پایدار است؟

شکست مقاومت ۱۱۷٬۳۵۰، ثبت سقف جدید در ۱۱۹٬۰۰۰ و قرار گرفتن نمودار بالای خط روند میان‌مدت نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن قدرت خریداران است. علاوه بر آن، MACD با هیستوگرام مثبت در فاز صعودی قرار دارد که احتمال شکست مقاومت ۱۲۰٬۰۰۰ را افزایش می‌دهد.