تحلیل تتر (دلار آمریکا-usdt) / ریال در ۱۶ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات تتر(دلار آمریکا) / ریال در بازار ایران
-
جهش نرخ دلار و اثرات آن بر انتظارات تورمی
بازار ارز ایران این هفته با ثبت رکوردهای جدید، جهش قابلتوجهی را تجربه کرد؛ جایی که دلار آزاد از محدوده ۱۱۳ هزار تومان تا بالای ۱۲۴ هزار تومان افزایش یافت و سایر ارزهای شاخص مانند یورو، پوند و درهم نیز سقفهای تازهای ثبت کردند. سرعت رشد نرخ دلار نشان میدهد تقاضای بالا در بازار آزاد همچنان محرک اصلی نوسانات است و اصلاحهای مقطعی نتوانسته مسیر صعودی بازار را متوقف کند. این رشد سریع موجب افزایش انتظارات تورمی شده و بسیاری از فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به خریدهای پوششی و تبدیل نقدینگی به داراییهای کمریسکتر روی آوردهاند.
-
نقش سیاستهای ارزی و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد
با وجود ادامه عرضه ارز در بازارهای رسمی، نرخ دلار سامانهای نیز به محدوده ۱۱۹ تا ۱۲۲ هزار تومان رسیده است. افزایش فاصله میان نرخ رسمی و آزاد نشان میدهد حجم تقاضا فراتر از ظرفیت عرضه است و سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی در کوتاهمدت اثرگذاری محدودی داشتهاند. واکنش سریع بازار آزاد نسبت به تغییرات اقتصادی موجب شده شکاف قیمتی همچنان پایدار باقی بماند.
-
تاثیر نوسان ارز بر بازارهای موازی
بازارهای موازی از جمله طلا، سکه، بورس و رمزارزها بهشدت تحتتأثیر جهش دلار قرار گرفتند. قیمت سکه امامی وارد کانال ۱۳۱ میلیون تومان شد؛ در حالی که قیمت جهانی طلا تغییر محسوسی نداشت، که این موضوع نقش پررنگ ریسکهای ارزی داخلی را نشان میدهد. همچنین بخشی از نقدینگی از بورس خارج شده و به سمت داراییهای نقدشوندهتری مانند طلا، سکه و تتر حرکت کرده است.
-
افزایش تقاضا برای تتر بهعنوان ابزار پوشش ریسک
تتر در بازار ایران همجهت با نرخ دلار آزاد نوسان میکند و برای بسیاری از معاملهگران خرد به ابزار اصلی پوشش ریسک تبدیل شده است. افزایش فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد باعث شده تتر جایگزینی سریع و کمریسک برای دلار نقد باشد و در معاملات روزانه نقش شاخص لحظهای بازار ارز را برعهده بگیرد.
تحلیل تکنیکال تتر / ریال در بازار ایران (USDT/IRR)
در تایمفریم روزانه، تتر/ریال پس از عبور قدرتمند از مقاومت ۱۲۳۰۰۰ وارد یک موج صعودی پرشتاب شد و امروز توانست تا محدودهی ۱۲۵۰۰۰ پیشروی کند؛ هرچند برخورد با این سطح موجب ایجاد شدوی بالایی و بازگشت قیمت به ۱۲۴۵۰۰ شد. این رفتار نشان میدهد که سطح ۱۲۵۰۰۰ فعلاً نقش یک مقاومت روانی فعال را ایفا میکند، اما در قیمتگذاریها نشانهای از فشار فروش سنگین دیده نمیشود.
چیدمان کندلها، روند صعودی پایدار و نزدیک بودن قیمت به سقف روز، ساختار کلی بازار را همچنان در وضعیت روند صعودی پایدار نگه داشته است. در صورت شکست معتبر سطح ۱۲۵۰۰۰، اهداف بعدی در محدودهی ۱۲۶۶۰۰ و ۱۲۸۱۰۰ قرار دارند؛ اما اصلاح احتمالی تا نواحی ۱۲۲۰۰۰ – ۱۲۳۰۰۰ میتواند صرفاً پولبک طبیعی روند و بازآزمایی مقاومت شکستهشده محسوب شود.
اندیکاتور MACD همچنان با روند صعودی قیمت همجهت است و مومنتوم خرید را تأیید میکند. فاصله مثبت بین خط مکدی و خط سیگنال رو به افزایش است و هیستوگرامهای سبز با قدرت بیشتری ظاهر میشوند؛ نشانهای از اینکه جریان تقاضا هنوز فعال و کنترلکنندهی بازار است. این وضعیت بیانگر آن است که احتمال ادامهی حرکت صعودی و تلاش مجدد برای شکست مقاومت ۱۲۵۰۰۰ همچنان بالاست، مگر اینکه هیستوگرامها وارد فاز ضعف شوند و کراس نزولی اولیه در تایمفریم روزانه شکل بگیرد.
پیشبینی هفتگی
ترکیب شرایط فاندامنتال هفته اخیر—از جمله رشد نرخ دلار آزاد، افزایش انتظارات تورمی و انتقال نقدینگی به داراییهای امن—هنوز بهوضوح سمت تقاضا را تقویت میکند و همین عامل، پایهی اصلی تداوم روند صعودی تتر/ریال است. ساختار تحلیل تکنیکال نیز این جهتگیری را تأیید میکند؛ عبور قیمت از محدودههای مقاومتی پیشین و رسیدن به ۱۲۵۰۰۰ نشان میدهد مومنتوم خرید همچنان فعال است. بازگشت جزئی قیمت به ۱۲۴۵۰۰ در شکلگیری کندل فعلی بیشتر ماهیت آرامسازی در محدودهی مقاومت روانی دارد تا تغییر فاز روند.
همزمان MACD با شیب مثبت و فاصلهگیری خطوط، کاملاً در جهت صعود قرار دارد.بنابراین تا زمانی که قیمت بالای ناحیهی ۱۲۰۰۰۰ تثبیت دارد، سناریوی غالب همچنان ادامهی روند صعودی خواهد بود.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات تتر(دلار آمریکا) در بازار ایران باخبر شوید.
سوالات متداول درباره تحلیل تتر / ریال
۱. چرا تتر در بازار ایران همجهت با نرخ دلار آزاد حرکت میکند؟
تتر در بازار ارز ایران عملاً بهعنوان نمایندهی دلار نقد عمل میکند و تغییرات نرخ دلار آزاد بهصورت مستقیم در قیمت تتر منعکس میشود. شکاف میان نرخ رسمی و آزاد نیز باعث شده معاملهگران از تتر برای پوشش ریسک و قیمتگذاری لحظهای استفاده کنند.
۲. مهمترین مقاومت و حمایتهای فعلی تتر/ریال کداماند؟
بر اساس تحلیل تکنیکال، سطح ۱۲۵۰۰۰ مقاومت اصلی و روانی بازار است و عبور معتبر از آن میتواند اهداف ۱۲۶۶۰۰ و ۱۲۸۱۰۰ را فعال کند. ناحیهی ۱۲۲۰۰۰–۱۲۳۰۰۰ نیز مهمترین حمایت میانمدت است و تا زمانی که قیمت بالای آن تثبیت داشته باشد، ساختار صعودی معتبر محسوب میشود.
۳. رشد نرخ دلار چه اثری بر بازارهای موازی و تقاضای تتر دارد؟
جهش نرخ دلار موجب افزایش انتظارات تورمی شده و بخشی از نقدینگی از بورس و بازارهای داخلی به سمت داراییهای نقدشونده و کمریسکتری مثل طلا، سکه و تتر حرکت کرده است. به همین دلیل تقاضا برای تتر بهعنوان ابزار پوشش ریسک بهطور محسوسی افزایش یافته است.
۴. پیشبینی قیمت تتر/ریال برای هفته آینده بر چه عواملی تکیه دارد؟
ترکیب عوامل فاندامنتال مانند رشد دلار آزاد و جریان نقدینگی، به همراه مومنتوم صعودی در تحلیل تکنیکال، همچنان سناریوی ادامه روند صعودی را تقویت میکند. تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۱۲۰۰۰۰ تثبیت داشته باشد، احتمال تلاش دوباره برای شکست مقاومت ۱۲۵۰۰۰ بیشتر است.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.