تحلیل تتر(دلار آمریکا-USDT) / ریال در ۲۹ آبان ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات تتر(دلار آمریکا-USDT) / ریال در بازار ایران

• وضعیت نرخ دلار و واکنش بازار ارز ایران

نرخ دلار در هفته جاری با عبور از محدوده ۱۱۲ هزار تومان وارد فاز افزایشی شد و در برخی معاملات به سطح ۱۱۳ هزار تومان رسید. این رشد در حالی رخ می‌دهد که نرخ دلار در نیمه نخست آبان در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان قرار داشت و نوسان‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش تقاضا و حساسیت بالای بازار ارز ایران است.

• انتظارات تورمی و تأثیر آن بر طلا و سکه

افزایش نرخ دلار موجب رشد هم‌زمان قیمت طلا و سکه شد؛ به‌طوری‌که طلای ۱۸ عیار به محدوده ۱۱ تا ۱۱.۵ میلیون تومان و سکه امامی به بازه ۱۱۵ تا ۱۱۹ میلیون تومان رسید. این هم‌زمانی نشان می‌دهد انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت تقویت شده و بخش قابل‌توجهی از تقاضای طلا و سکه با هدف حفظ ارزش در برابر نوسان ارز شکل گرفته است.

• رابطه تتر با دلار داخلی و رفتار سرمایه‌گذاران خرد

قیمت تتر نیز مشابه دلار تا مرز ۱۱۴ هزار تومان افزایش یافت و بار دیگر همبستگی مستقیم آن با نرخ ارز داخلی را آشکار کرد. داده‌های معاملات نشان می‌دهد کاربران خرد در دوره‌های نوسان، تتر را به‌عنوان ابزار پوشش ریسک ترجیح می‌دهند و تغییرات قیمت آن یکی از شاخص‌های سریع برای سنجش جهت کوتاه‌مدت بازار ارز محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال تتر / ریال در بازار ایران (USDT/IRR)

در تایم‌فریم روزانه، تتر/ریال پس از یک دوره‌ی نوسان محدود در هفته گذشته که در تحلیل قبلی نیز به آن اشاره شد، دقیقاً مطابق سناریوی غالب از ناحیه‌ی حمایتی ۱۰۶٬۵۰۰ تا ۱۰۸٬۰۰۰ واکنش صعودی نشان داد و خط روند میان‌مدت که از تابستان تاکنون معتبر مانده است بار دیگر نقش حمایت دینامیک را ایفا کرد. همان‌طور که هفته پیش تأکید شده بود، حفظ سطح ۱۰۷٬۵۰۰ اهمیت حیاتی داشت و اکنون مشاهده می‌شود که قیمت زیر این محدوده نرفته و پس از آن دو کندل صعودی قدرتمند تشکیل داده است. نتیجه‌ی این رفتار، رسیدن قیمت به هدف اعلام‌شده‌ی ۱۱۳٬۰۰۰ تومان بود.

اکنون بازار در محدوده‌ی ۱۱۳٬۷۵۸ قرار دارد و واکنش امروز به خط روند صعودی، نشانه‌ای روشن از حفظ ساختار غالب است. کندل اصلاحی روز گذشته که با سایه‌ی بلند از بالا همراه بود، در نگاه اول می‌توانست نشانه‌ای از تضعیف کوتاه‌مدت تقاضا باشد؛ اما تثبیت امروز بالای همان خط روند و بالای ناحیه‌ی ۱۱۳٬۰۰۰ باعث شده این سطح (۱۱۲٬۰۰۰-۱۱۳٬۰۰۰) نقش حمایت فعال را ایفا کند.

این تثبیت مسیر را برای حرکت قیمت به سمت محدوده‌ی عرضه‌ی ۱۱۵٬۸۵۰ تا ۱۱۷٬۳۵۰ هموار کرده است؛ ناحیه‌ای که نخستین مقاومت جدی در گام بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور موفق از این محدوده، هدف روانی ۱۲۰٬۰۰۰ در دسترس قرار می‌گیرد و شکست آن می‌تواند شرایط را برای ادامه‌ی روند صعودی در بازه‌ی بلندتر فراهم کند.

اندیکاتور MACD نیز در این مقطع کاملاً هم‌سو با نمودار عمل می‌کند؛ کراس صعودی که هفته گذشته در آستانه‌ی شکل‌گیری بود، اکنون تأیید شده و هیستوگرام‌های سبز رو به افزایش نشان می‌دهند که مومنتوم خرید وارد فاز جدیدی شده است. این وضعیت معمولاً آغازگر موج‌های صعودی میان‌مدت است و در سناریوی تمدید حرکت، حتی دستیابی به اهداف بالاتر مانند ۱۳۰٬۰۰۰ تومان در آینده‌ی نه‌چندان دور دور از ذهن نخواهد بود. به طور کلی تا زمانی که قیمت بالای خط روند میان‌مدت و ناحیه‌ی حمایتی ۱۰۶٬۵۰۰ تا ۱۰۸٬۰۰۰ باقی بماند، مسیر محتمل برای هفته آینده همچنان صعودی است و اصلاح‌های مقطعی تنها نقش استراحت در مسیر اصلی را خواهند داشت.

پیش‌بینی هفتگی

با توجه به روند افزایشی اخیر دلار و تثبیت قیمت تتر بالای ۱۱۳٬۰۰۰ تومان، تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که ساختار بازار همچنان صعودی است. واکنش به ناحیه حمایتی ۱۰۶٬۵۰۰ تا ۱۰۸٬۰۰۰ تومان و حفظ خط روند صعودی از تابستان تاکنون، نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی است. اندیکاتور MACD نیز تأییدکننده‌ی تقویت مومنتوم خرید است، که می‌تواند قیمت را به سمت مقاومت‌های ۱۱۵٬۸۵۰ تا ۱۱۷٬۳۵۰ تومان هدایت کند.

با توجه به این حمایت‌ها و اندیکاتورها، مسیر صعودی برای تتر/ریال همچنان ادامه خواهد داشت، مگر اینکه قیمت به زیر ۱۰۶٬۵۰۰ تومان بازگردد. در غیر این صورت، بازار به سمت اهداف بالاتر مانند ۱۲۰٬۰۰۰ تومان پیش خواهد رفت.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات تتر(دلار آمریکا) در بازار ایران باخبر شوید.

سوالات متداول درباره تحلیل تتر / ریال

۱. چرا قیمت تتر در بازار ایران به ۱۱۳٬۰۰۰ تومان رسید؟

با افزایش تقاضا و روند صعودی دلار در بازار ایران، قیمت تتر نیز مطابق با نوسانات دلار به سطح ۱۱۳٬۰۰۰ تومان رسید. این افزایش قیمت به دلیل واکنش مثبت تتر به ناحیه حمایتی ۱۰۶٬۵۰۰ تا ۱۰۸٬۰۰۰ تومان و حفظ خط روند صعودی از تابستان بوده است.

۲. مهم‌ترین سطح حمایتی تتر/ریال در حال حاضر کجاست؟

حمایت اصلی در حال حاضر در محدوده ۱۰۶٬۵۰۰ تا ۱۰۸٬۰۰۰ تومان قرار دارد. این ناحیه در طول هفته‌های اخیر بارها تثبیت شده و برای حفظ روند صعودی، قیمت باید بالای این سطح باقی بماند.

۳. هدف بعدی قیمت تتر پس از رسیدن به ۱۱۳٬۰۰۰ تومان کجا خواهد بود؟

پس از رسیدن به ۱۱۳٬۰۰۰ تومان، هدف بعدی قیمت تتر ۱۱۵٬۸۵۰ تا ۱۱۷٬۳۵۰ تومان است. در صورت عبور موفق از این محدوده، بازار می‌تواند به سمت ۱۲۰٬۰۰۰ تومان پیش برود.

۴. چرا اندیکاتور MACD نشان‌دهنده روند صعودی است؟

اندیکاتور MACD با تشکیل کراس صعودی و افزایش هیستوگرام‌های سبز، تأیید کرده که مومنتوم خرید در بازار وارد فاز جدیدی شده است. این سیگنال معمولاً شروع یک روند صعودی میان‌مدت را نشان می‌دهد.

۵. آیا احتمال اصلاح قیمت تتر وجود دارد؟

با توجه به روند صعودی کنونی و تثبیت قیمت بالای ۱۰۷٬۵۰۰ تومان، احتمال اصلاح عمیق کم است. اصلاح‌های مقطعی تنها به‌عنوان استراحت در روند اصلی صعودی دیده می‌شوند و تا زمانی که حمایت‌های کلیدی حفظ شوند، مسیر صعودی ادامه خواهد داشت.