تحلیل تکنیکالی نماد WTI در ۲۰ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
اخبار و سیاست گذاری های موثر بر WTI
۱: وضعیت بازار: فشار نزولی قیمتها ادامه دارد
قیمت آتی WTI در روزهای اخیر بیش از ۲٪ کاهش یافت و به کمترین سطح ماهانه نزدیک شد، به حدود ۵۷.۸–۵۹ دلار رسید، زیرا دادههای عرضه/تقاضا و افزایش ذخایر نفت آمریکا فشار نزولی بر بازار ایجاد کردهاند.
افزایش موجودی نفت خام در آمریکا مطابق گزارش جدید EIA نیز یکی از عوامل منفی بوده است، زیرا تقاضای ضعیفتر سوخت و انتظارات اقتصادی ضعیفتر باعث نگرانی از فراوانی عرضه شده است.
تحلیلهای تکنیکال نشان میدهد بازار در محدوده مقاومتی کلیدی ۶۰.۱۸–۶۱.۶۰ دلار در نوسان است و فروشندگان هنوز بر بازار غالباند.
۲: عوامل عرضه و تقاضا (سیاستگذاری و رویدادها)
فشار ژئوپلیتیک و سیاستهای آمریکا
خبر مهم امروز: دولت آمریکا یک نفتکش تحت تحریم را توقیف کرد – این اقدام میتواند تنشها در بازار انرژی را افزایش دهد و بر چشمانداز عرضه نفت در مناطق خاورمیانه و آمریکای لاتین تأثیر بگذارد.
غیرمنتظره: تغییر مسیر صادرات نفت قزاقستان به چین
پس از حمله اوکراین به تأسیسات نفتی، قزاقستان اعلام کرد برخی نفتهای Kashagan را به چین منتقل میکند تا از اختلالات صادرات جلوگیری کند. این تغییر در مسیرهای صادراتی میتواند عرضه منطقهای را تحت تأثیر قرار دهد.
انباشت نفت فراوان در بازار جهانی
تحقیقات نشان میدهد که بیش از ۱.۴ میلیارد بشکه نفت «روی دریا» در حال انباشته شدن است، با افزایش صادرات از روسیه، ایران و ونزوئلا، که عملاً باعث ایجاد فزونی عرضه شده است.
۳: شاخصهای اقتصادی و گزارشهای کلیدی
افزایش ذخایر نفت آمریکا و احتمال افزایش تولید نفت خام داخلی آمریکا (پیشبینی بیش از ۱۳.۵ میلیون بشکه در روز) موجب فشار نزولی بر قیمتها شدهاند.
فزونی عرضه جهانی مورد اشاره سازمان بینالمللی انرژی (IEA) نیز میتواند روند نزولی قیمتها را تقویت کند، زیرا آینده تقاضا و تولید همراستا با عرضه افزایشی دیده میشود.
تحلیل تکنیکال نماد WTI
سناریو اصلی :
با توجه به چارت تکنیکالی نماد WTI در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۷۶ شروع کرده است ، انتظار میرود این نماد قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۶۱ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این نماد شده است. انتظار میرود با پولبکی که به ترند لاین رسم شده زده است به روند نزولی خود تا محدوده حمایتی ۵۵ ( کف سایکل نزولی ) ادامه دهد .
محدوده های مقاومتی: ۶۱ ، ۶۶ ، ۷۰ ، ۷۵
محدوده های حمایتی: ۵۵
تحلیل تکنیکال نماد WTI
سناریو فرعی :
شرط لازم برای تاییده این سناریو شکست ترند لاین رسم شده و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۶۱ است که با شکست بالای آن وارد سایکل صعودی بلند مدتی میشود و روند صعودی خودش را تا محدوده های مقاومتی ۶۶ ۷۰ ۷۶ ادامه میدهد. زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این نماد خواهد شد.
پیش بینی هفتگی :
سناریوی اصلی و معتبر در پیشبینی هفتگی این است که WTI پس از پولبک محدود خود، دوباره وارد فاز ریزشی شود و حرکت نزولی خود را تا محدوده حمایتی ۵۵ دلار، که کف سایکل نزولی فعلی محسوب میشود، ادامه دهد.
این همحرکتی دقیق دادههای خبری با ساختار تکنیکال جاری، سناریوی فروش را نهتنها منطقی، بلکه قابل اتکا میکند. در چنین شرایطی، معاملهگر حرفهای باید متوجه باشد که بازار فرصتهای خرید پرریسک و فروشهای کمریسک را پیشروی او قرار داده است. بنابراین، بر اساس تحلیل ارائهشده، باز کردن معامله فروش در این محدودهها کاملاً توجیهپذیر و مطابق با جریان غالب بازار است.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.
تیم حسنیکال با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش میکند تا تحلیلهای خود را به گونهای ارائه دهد که معاملهگران و سرمایهگذاران بتوانند با اعتماد و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی هوشمندانهای اتخاذ کنند.
سوالات متداول :
پرسش ۱: چرا فشار نزولی در WTI همچنان ادامه دارد؟
فشار نزولی به این دلیل ادامه دارد که قیمت پس از چندین بار برخورد به محدوده مقاومتی ۶۰–۶۱ دلار نتوانسته آن را بشکند. افزایش ذخایر نفت خام آمریکا نیز تقاضا را تضعیف کرده و باعث شده فروشندگان با اتکا به این محدوده مقاومتی، کنترل بازار را حفظ کنند. تا زمانی که قیمت زیر این محدوده مقاومتی باشد، روند نزولی معتبر است.
پرسش ۲: نقش اخبار ژئوپلیتیک در برخورد قیمت با محدوده مقاومتی چیست؟
اخبار تنشزا مانند توقیف نفتکش، نوسان کوتاهمدت ایجاد میکنند اما نتوانستهاند قیمت را از محدوده مقاومتی ۶۱ عبور دهند. این نشان میدهد که حتی اخبار پرریسک هم قدرت کافی برای شکستن این محدوده مقاومتی مهم را ندارند و بازار همچنان تحت تأثیر فشار عرضه و ساختار نزولی قرار دارد.
پرسش ۳: چرا محدوده حمایتی ۵۵ دلار به عنوان هدف اصلی نزولی مطرح است؟
زیرا قیمت یک سایکل نزولی بلندمدت را از محدوده مقاومتی ۷۶ آغاز کرده و بعد از چندین برخورد ناموفق به محدوده مقاومتی ۶۱، همچنان انرژی لازم برای حرکت نزولی را حفظ کرده است. با توجه به رفتار قیمت، محدوده حمایتی ۵۵ دلار اولین ناحیهای است که میتواند جلوی نزول را بگیرد و واکنش قیمتی ایجاد کند.
پرسش ۴: چه شرایطی باعث بیاعتبار شدن محدوده مقاومتی ۶۱ میشود؟
زمانی که قیمت بتواند از محدوده مقاومتی ۶۱ عبور کند و بالای این محدوده مقاومتی تثبیت شود، میتوان گفت این ناحیه بیاعتبار شده است. در این صورت ترندلاین نزولی نیز شکسته میشود و ساختار بازار از نزولی به صعودی تغییر میکند. تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۶۱، آغاز یک فاز صعودی جدید را تأیید میکند.
پرسش ۵: هدف قیمت در صورت شکست محدوده مقاومتی ۶۱ چیست؟
با شکست معتبر و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۶۱، مسیر برای رشد تا محدودههای مقاومتی ۶۶، ۷۰ و ۷۶ باز خواهد شد. این سه محدوده مقاومتی در مسیر صعودی، نقاط توقف مهم بازار هستند که احتمال واکنش یا اصلاح قیمت در آنها بالاست.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.