تحلیل نماد WTI در ۲۳ آبان ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر WTI

۱. افزایش تولید نفت آمریکا

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیش‌بینی خود از تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۵ را به حدود ۱۳.۵۹ میلیون بشکه در روز افزایش داده است، که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود.
این افزایش تولید احتمالاً باعث خواهد شد عرضه جهانی از تقاضا پیشی بگیرد و فشار نزولی بر قیمت‌ها ایجاد کند.

۲. هشدار اوپک درباره مازاد احتمالی نفت در ۲۰۲۶

اوپک پیش‌بینی کرده است که عرضه جهانی نفت ممکن است در سال ۲۰۲۶ از تقاضا بیشتر شود یا حداقل با آن برابر باشد، برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی که کسری عرضه را نشان می‌داد.
این تغییر باعث شد بازارها محتاط شوند و قیمت WTI کاهش پیدا کند (~۳.۳٪).
تأثیر: کاهش احتمال کمبود عرضه → فشار نزولی بر قیمت‌ها.

۳. موجودی‌های نفت آمریکا

گزارش‌ها نشان می‌دهد موجودی نفت آمریکا در هفته منتهی به ۷ نوامبر حدود ۱.۳ میلیون بشکه افزایش داشته است.
اگرچه در برخی نقاط مانند انبار «کوشینگ» کاهش اندکی مشاهده شده، اما تصویر کلی نشان‌دهنده عرضه بالا است.

تحلیل تکنیکالی نماد WTI

سناریو اصلی :

با توجه به چارت تکنیکالی نماد WTI در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۷۶ شروع کرده است، انتظار می‌رود این نماد قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۶۱ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این نماد شده است. انتظار می‌رود با شکست و تثبیتی که پایین محدوده مقاومتی ۶۱ داشته است، به روند نزولی خودش تا محدوده حمایتی ۵۵ (کف سایکل نزولی) ادامه دهد. همچنین واگرایی‌های منفی اندیکاتور MACD نشانه‌ای از توقف فشار خرید در این نماد است.

تحلیل تکنیکالی نماد WTI:

سناریو فرعی :

شرط لازم برای تایید این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی ۶۱ و شکست ترند لاین رسم شده است که با تثبیت بالای آن وارد سایکل صعودی بلندمدتی می‌شود و روند صعودی خود را تا محدوده‌های مقاومتی ۶۶، ۷۰ و ۷۶ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در نماد خواهد شد.

پیش بینی هفتگی :

با توجه به اخبار بنیادی و تحلیل تکنیکالی، پیش‌بینی هفتگی نشان می‌دهد که قیمت WTI تحت فشار نزولی قرار دارد. افزایش تولید نفت آمریکا و هشدار اوپک درباره مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶، همراه با رشد موجودی‌های نفت، چشم‌انداز عرضه بالا را تقویت کرده و فشار فروش بر نماد را افزایش داده است. از منظر تکنیکالی، شکست محدوده مقاومتی ۶۱ و واگرایی‌های منفی اندیکاتور MACD، سیگنال ادامه روند نزولی تا محدوده حمایتی ۵۵ را تایید می‌کند. بنابراین، پیش‌بینی هفتگی برای WTI همچنان نزولی ارزیابی می‌شود و انتظار تغییر روند کوتاه‌مدت وجود ندارد.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.

سوالا متداول :

پرسش۱: افزایش تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۵ چه تأثیری بر قیمت WTI دارد؟

پاسخ: افزایش تولید نفت آمریکا احتمالاً عرضه جهانی را از تقاضا پیشی می‌دهد و باعث ایجاد فشار نزولی بر قیمت WTI می‌شود.

پرسش۲: پیش‌بینی اوپک درباره عرضه نفت در سال ۲۰۲۶ چیست و چگونه بر بازار تأثیر گذاشته است؟

پاسخ: اوپک پیش‌بینی کرده است که عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ ممکن است از تقاضا بیشتر شود یا حداقل برابر باشد، که این باعث محتاط شدن بازارها و کاهش حدود ۳.۳٪ قیمت WTI شد.

پرسش۳: گزارش موجودی‌های نفت آمریکا چه نکاتی را نشان می‌دهد؟

پاسخ: موجودی نفت آمریکا در هفته منتهی به ۷ نوامبر حدود ۱.۳ میلیون بشکه افزایش داشته است؛ اگرچه در برخی نقاط مانند انبار «کوشینگ» کاهش اندکی مشاهده شده، اما تصویر کلی نشان‌دهنده عرضه بالاست.

پرسش۴: سناریو اصلی تحلیل تکنیکالی WTI چه روندی را پیش‌بینی می‌کند؟

پاسخ: سناریو اصلی نشان می‌دهد که تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۶۱ باقی بماند، فروشندگان قدرت بیشتری دارند و روند نزولی ادامه خواهد داشت و احتمالاً قیمت تا محدوده حمایتی ۵۵ کاهش می‌یابد.

پرسش۵: سناریو فرعی تحلیل تکنیکالی WTI چه شرطی دارد و چه روندی را پیش‌بینی می‌کند؟

پاسخ: شرط لازم سناریو فرعی، تثبیت قیمت بالای محدوده مقاومتی ۶۱ و شکست ترند لاین است؛ در این صورت سایکل صعودی بلندمدت شروع شده و قیمت تا محدوده‌های مقاومتی ۶۶، ۷۰ و ۷۶ افزایش می‌یابد.