تحلیل جفت ارز WTI در ۲۸ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
اخبار و سیاست گذاری های موثر بر WTI
۱) کاهش قیمت نفت بهدلیل چشمانداز بهبود وضعیت ژئوپلیتیک
قیمت WTI در مسیر کاهش هفتگی دوم پیاپی قرار دارد و زیر ~$۵۶ معامله میشود، زیرا ریسکهای ژئوپلیتیکی (مثل نگرانیهای جنگ و اختلالات عرضه) در حال کمرنگتر شدناند و بازار بیش از پیش ریسکگریز شده است.
امید به پیشرفت مذاکرات احتمالی صلح بین روسیه و اوکراین باعث شده ریسکهای عرضه کاهش یابند و قیمتها تحت فشار نزولی قرار بگیرند.
۲) فشار مازاد عرضه در بازار جهانی
گزارشها نشان میدهد عرضه جهانی نفت افزایش یافته و تقاضا ضعیف/جامانده است، بهطوریکه نفت زیادی در انبارها و روی آب ذخیره شده است — عاملی که فشار نزولی بر قیمتها را تشدید کرده است.
همزمان فروشندگان نفت در برخی مناطق مثل آفریقای غربی با مشکل فروش محمولهها روبهرو شدهاند که نشاندهنده اشباع بازار است.
۳) تحریمها و سیاستهای آمریکا
تنشهای سیاسی، مثل محدودیت و بندرگاهگیری تانکرهای نفتی ونزوئلا یا گزارشها از تحریمهای جدید علیه بخش انرژی روسیه، بعضاً باعث افزایش موقت قیمتها شدهاند، اما اثر کلی قابلتوجه نبوده و بازار بیشتر به عرضه/تقاضای واقعی تمرکز دارد.
تحلیل نماد WTI
تحلیل تکنیکالی نماد WTI
سناریو اصلی:
با توجه به چارت تکنیکالی نماد WTI در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده حمایتی ۵۵ شروع کرده است، انتظار میرود این نماد قصد تغییر روند را نداشته باشد و به کف سایکل نزولی مهمی رسیده باشد. تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۵۵ باشد، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این نماد شده است. انتظار میرود با افزایش تقاضا در بازار و شکست ترندلاین رسم شده، قیمت روند صعودی خود را تا محدودههای مقاومتی ۶۱، ۶۶، ۷۰ و ۷۶ ادامه دهد. همچنین واگراییهای مثبت اندیکاتور MACD نشانهای از توقف فشار فروش در این نماد است.
محدوده های حمایتی: ۵۵ ۴۹
محدوده های مقاومتی: ۶۱ ۶۶ ۷۰ ۷۶
تحلیل نماد WTI
تحلیل تکنیکال نماد WTI
سناریو فرعی :
شرط لازم برای تایید این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۵۵ است. در صورت شکست و تثبیت قیمت پایین این محدوده حمایتی، نماد WTI وارد سایکل نزولی میانمدتی میشود و روند نزولی خود را تا محدوده حمایتی ۴۹ (کف سایکل نزولی) ادامه میدهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود، فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این نماد خواهد شد.
پیش بینی هفتگی :
در پیشبینی هفتگی WTI، سناریوی اصلی بر این اساس است که تا زمانی که قیمت بالای سطح ۵۵ تثبیت شود، دیدگاه غالب بازار میتواند از فروش به سمت خرید تغییر کند. در این شرایط، ورود پلهای به معاملات خرید با حد ضرر زیر ۵۵ میتواند استراتژی منطقیتری نسبت به فروش در کف باشد. اهداف قیمتی این حرکت به ترتیب ۶۱، ۶۶، ۷۰ و در صورت تقویت مومنتوم تا ۷۶ دلار در نظر گرفته میشود.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.
تیم حسنیکال با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش میکند تا تحلیلهای خود را به گونهای ارائه دهد که معاملهگران و سرمایهگذاران بتوانند با اعتماد و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی هوشمندانهای اتخاذ کنند.
سوالات متداول :
پرسش ۱:
سناریو فرعی در تحلیل تکنیکال WTI تحت چه شرایطی فعال میشود؟
پاسخ:
سناریو فرعی زمانی فعال میشود که محدوده حمایتی ۵۵ از دست برود و قیمت با شکست و تثبیت زیر این محدوده حمایتی، اعتبار خود را از دست بدهد. از دست رفتن این محدوده حمایتی مهم، اولین هشدار جدی برای ورود قیمت به فاز نزولی میانمدت است.
پرسش ۲:
اهمیت محدوده حمایتی ۵۵ در ساختار قیمتی WTI چیست؟
پاسخ:
محدوده حمایتی ۵۵ یک حمایت کلیدی و کف مهم قیمتی محسوب میشود که تا زمانی که قیمت بالای آن قرار دارد، احتمال بازگشت قیمت و حفظ تعادل بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. شکست این محدوده حمایتی، ساختار بازار را به نفع فروشندگان تغییر میدهد.
پرسش ۳:
پس از شکست محدوده حمایتی ۵۵، هدف قیمتی بعدی WTI کدام محدوده است؟
پاسخ:
در صورت شکست و تثبیت قیمت پایین محدوده حمایتی ۵۵، انتظار میرود WTI وارد یک سایکل نزولی میانمدت شود و حرکت خود را تا محدوده حمایتی ۴۹ که بهعنوان کف سایکل نزولی شناخته میشود، ادامه دهد.
پرسش ۴:
تثبیت قیمت زیر محدوده حمایتی ۵۵ چه تغییری در قدرت خریداران و فروشندگان ایجاد میکند؟
پاسخ:
با تثبیت قیمت زیر محدوده حمایتی ۵۵، فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران پیدا میکنند. این اتفاق باعث میشود فشار خرید کاهش یافته و بازار آمادگی بیشتری برای ادامه حرکت نزولی تا محدودههای حمایتی پایینتر داشته باشد.
پرسش ۵:
آیا در سناریو فرعی، محدودههای مقاومتی همچنان اهمیت دارند؟
پاسخ:
بله، پس از شکست محدوده حمایتی ۵۵، این سطح میتواند بهعنوان محدوده مقاومتی جدید عمل کند. در این شرایط، هرگونه پولبک قیمت به محدوده حمایتی شکستهشده (۵۵) میتواند با واکنش فروشندگان از ناحیه مقاومتی همراه شود.
پرسش ۶:
رفتار معاملهگران در نزدیکی محدوده حمایتی ۴۹ چگونه باید باشد؟
پاسخ:
محدوده حمایتی ۴۹ بهعنوان کف مهم سایکل نزولی نقش تعیینکنندهای دارد. در این محدوده حمایتی، معاملهگران باید به دنبال نشانههای ضعف فروشندگان یا واکنش قیمتی باشند، زیرا شکست یا حفظ این محدوده حمایتی میتواند مسیر حرکت بعدی WTI را مشخص کند
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.