تحلیل نماد WTI در ۱۲ دی ۱۴۰۴
سر فصل ها
اخبار و سیاست گذاری های موثر بر WTI
۱) تأثیر ژئوپلیتیک و مذاکرات جهانی
جلسات سیاسی مهم (ترامپ–زلنسکی) و تنشهای خاورمیانه فشار عرضه/افزایش عدم قطعیت را تقویت کردند که به رشد قیمتی مختصر منجر شد.
با این حال رویدادهای نظامی منطقهای (مثلاً در یمن و حملات به زیرساختها) همچنان ریسک عرضه را افزایش میدهند ولی تاثیرشان نهچندان قاطع است.
۲) دادههای بنیادی آمریکا
کاهش ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ بیش از انتظارات بود، که معمولاً میتواند قیمتها را حمایت کند.
۳) ریسک روسیه-اوکراین و اختلافات منطقهای
تنشهای روسیه–اوکراین و اظهار نظرهای متناقض در مورد مذاکرات صلح همچنان بخشی از عدم قطعیت بازار را تشکیل میدهند، که روی تصمیم سرمایهگذاران مؤثر است.
عوامل سیاستگذاری و کلان که تاثیر میگذارند
۱) سیاستهای اقتصادی-مالی در آمریکا
انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از عوامل تقویتکننده احساسات تقاضا در بازار نفت است. انتظارات برای کاهش نرخ میتواند تقاضای انرژی را افزایش دهد و قیمتها را بالاتر ببرد.
۲) مازاد عرضه جهانی
گزارشهای جدید نشان میدهند نگرانی از مازاد عرضه در بازارهای جهانی وجود دارد، بهویژه با تقویت تولید در برخی کشورها و فشار عرضه که مانع رشد شدید قیمتها شدهاند.
۳) چشمانداز تولید جهانی و OPEC+
خلاصه بازار نفت نشان میدهد عرضه از سوی OPEC+ و تولیدکنندگان غیر-OPEC رو به افزایش است، و این عامل کمک میکند تا قیمتها در کوتاهمدت تحت فشار بمانند.
تحلیل نماد WTI
تحلیل تکنیکالی نماد WTI
سناریو اصلی :
با بررسی ساختار تکنیکال نماد WTI در بازه زمانی چهارساعته میتوان دریافت که یک چرخه صعودی میانمدت از ناحیه حمایتی ۵۵ آغاز شده است. شواهد قیمتی نشان میدهد که بازار در شرایط فعلی تمایلی به تغییر جهت روند ندارد و تا زمانی که قیمت بالاتر از این سطح حمایتی تثبیت شود، برتری نسبی با خریداران خواهد بود. همین غلبه تقاضا موجب تضعیف فشار عرضه و کاهش شدت فروش در این نماد شده است. در صورت تداوم ورود نقدینگی و عبور قیمت از خط روند نزولی ترسیمشده، انتظار میرود حرکت صعودی با قدرت بیشتری دنبال شده و قیمت به سمت سطوح مقاومتی ۶۱، ۶۶، ۷۰ و در ادامه ۷۶ هدایت شود. افزون بر این، مشاهده واگراییهای مثبت در اندیکاتور MACD میتواند بهعنوان نشانهای از پایان یافتن فشار فروش و تقویت احتمال ادامه رشد قیمت در نظر گرفته شود.
تحلیل نماد WTI
تحلیل تکنیکال نماد WTI
سناریو فرعی :
تحقق این سناریو منوط به از دست رفتن سطح حمایتی ۵۵ است؛ بهگونهای که با شکست این ناحیه و تثبیت قیمت در سطوح پایینتر، بازار وارد یک چرخه نزولی میانمدت خواهد شد. در چنین شرایطی انتظار میرود حرکت کاهشی قیمت تا محدوده حمایتی ۴۹ که بهعنوان کف این سیکل نزولی تلقی میشود، ادامه یابد. با استقرار قیمت در زیر این حمایت، موازنه قدرت به نفع فروشندگان تغییر خواهد کرد و غلبه عرضه بر تقاضا به شکل محسوسی موجب تضعیف فشار خرید در این نماد میشود.
پیش بینی هفتگی :
پیشبینی هفتگی نشان میدهد سناریوی غالب بازار همچنان صعودی است و تا زمانی که قیمت بالای حمایت کلیدی ۵۵ باقی بماند، استراتژی معاملاتی کمریسکتر، تمرکز بر موقعیتهای خرید با اهداف پلهای در محدودههای ۶۱، ۶۶ و در ادامه سطوح بالاتر خواهد بود. این همپوشانی میان تحلیل تکنیکال و اخبار بنیادین، چشماندازی عملی و قابل اتکا برای ورود به معامله در اختیار معاملهگران قرار میدهد.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.
تیم حسنیکال با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش میکند تا تحلیلهای خود را به گونهای ارائه دهد که معاملهگران و سرمایهگذاران بتوانند با اعتماد و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی هوشمندانهای اتخاذ کنند.
سوالات متداول :
پرسش ۱: چرا محدوده حمایتی ۵۵ برای WTI اهمیت دارد؟
پاسخ: محدوده حمایتی ۵۵ پایه اصلی حفظ روند صعودی است. تثبیت قیمت بالای این سطح نشاندهنده قدرت خریداران و کاهش فشار فروش است. تا زمانی که این حمایت حفظ شود، مسیر صعودی معتبر باقی میماند.
پرسش ۲: در صورت شکست محدوده حمایتی ۵۵ چه اتفاقی رخ میدهد؟
پاسخ: با شکست و تثبیت قیمت زیر محدوده حمایتی ۵۵، بازار وارد سیکل نزولی میانمدت میشود. در این شرایط فشار فروش افزایش یافته و هدف بعدی قیمت محدوده حمایتی ۴۹ خواهد بود.
پرسش ۳: مهمترین محدودههای مقاومتی WTI کداماند؟
پاسخ: محدودههای مقاومتی مهم WTI در سطوح ۶۱، ۶۶، ۷۰ و ۷۶ قرار دارند. عبور از هر محدوده مقاومتی میتواند مسیر رسیدن به مقاومت بعدی را هموار کند.
پرسش ۴: اخبار سیاسی چگونه بر محدودههای حمایتی و مقاومتی اثر میگذارند؟
پاسخ: اخبار تحریمها و تنشهای ژئوپلیتیک معمولاً باعث تقویت محدودههای حمایتی میشوند. در مقابل، اخبار کاهش ریسک عرضه میتواند واکنش منفی قیمت در نزدیکی محدودههای مقاومتی ایجاد کند.
پرسش ۵: نقش چین در واکنش قیمت به محدودههای حمایتی و مقاومتی چیست؟
پاسخ: خرید چین در کفهای قیمتی موجب تقویت محدودههای حمایتی میشود. این رفتار میتواند مانع ریزش قیمت شده و زمینه حرکت به سمت محدودههای مقاومتی را فراهم کند.
پرسش ۶: بهترین استراتژی معاملاتی با توجه به محدودههای حمایتی و مقاومتی چیست؟
پاسخ: ورود به معامله خرید در نزدیکی محدودههای حمایتی و مدیریت سود در محدودههای مقاومتی رویکردی کمریسکتر است. واکنش قیمت به این سطوح جهت بعدی بازار را مشخص میکند
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.