تحلیل نماد WTI در ۲۹ آبان ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر WTI

عوامل تأثیرگذار مثبت

۱: وجود تهدیدهای ژئوپولیتیکی:

تحریم‌های جدید آمریکا علیه تولیدکنندگان اصلی نفت روسیه (مانند Rosneft و Lukoil) که احتمالا صادرات نفت روسیه را کاهش می‌دهند.

حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه که می‌تواند عرضه نفت روسیه را تحت فشار قرار دهد.

این عوامل می‌توانند به کاهش عرضه جهانی نفت منجر شوند و به عنوان عامل حمایتی برای قیمت WTI عمل کنند.

عوامل تأثیرگذار منفی

۱:افزایش موجودی نفت خام در آمریکا:

گزارش‌های هفتگی نشان می‌دهند که موجودی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۴ نوامبر حدود ۴٫۴ میلیون بشکه افزایش یافته است.

چنین افزایشی از سمت عرضه فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد می‌کند (گرسنگی عرضه کمتر، یعنی فشار کاهشی بیشتر).

۲: پیش‌بینی مازاد عرضه جهانی در سال ۲۰۲۶:

برآوردها نشان می‌دهند که بازار نفت ممکن است تا سال آینده با مازاد عرضه قابل توجه روبرو شود.

همچنین، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تقاضا به شکل چشمگیر رشد نمی‌کند تا جبران عرضه شود.

این عوامل باعث شده‌اند که روند کلی بازار نفت تا حدی کاهشی یا دست‌کم محتاطانه شود.

تحلیل تکنیکالی نماد WTI

سناریو اصلی :

با توجه به چارت تکنیکالی نماد WTI در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۷۶ شروع کرده است ، انتظار می‌رود این نماد قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۶۱ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این نماد شده است. انتظار می‌رود با تثبیتی که پایین محدوده مقاومتی ۶۱ داشته است به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی ۵۵ ( کف سایکل نزولی ) ادامه دهد .

محدوده های حمایتی : ۵۵

محدوده های مقاومتی : ۶۱ ۶۶ ۷۰ ۷۶

تحلیل تکنیکالی نماد WTI

سناریو فرعی :

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی ۶۱ است که با تثبیت بالای آن و شکست ترند لاین رسم شده به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۶۶ ۷۰ ۷۶ ادامه می‌دهد . زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این نماد خواهد شد .

پیش بینی هفتگی :

هم‌راستایی فاندامنتال و تکنیکال باعث می‌شود که پیش‌بینی هفتگی ما وضوح بیشتری پیدا کند:
تا زمانی که قیمت زیر سطح مقاومت ۶۱ باقی بماند، قدرت در اختیار فروشندگان است و ضعف تقاضا نیز این برتری را تقویت می‌کند. بنابراین، محتمل‌ترین سناریو، ادامه حرکت نزولی قیمت تا محدوده حمایتی ۵۵ (کف سایکل) است.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است .

سوالات متداول :

پرسش۱:
چه عواملی می‌توانند از قیمت WTI حمایت کنند؟
پاسخ:
تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های نفتی روسیه و حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه که می‌توانند عرضه جهانی را کاهش دهند.

پرسش۲:
چرا افزایش موجودی نفت آمریکا باعث کاهش قیمت WTI می‌شود؟
پاسخ:
زیرا افزایش موجودی یعنی عرضه بیشتر از تقاضا است و این موضوع قیمت را تحت فشار نزولی قرار می‌دهد.

پرسش۳:
مازاد عرضه جهانی در سال ۲۰۲۶ چه اثری دارد؟
پاسخ:
باعث می‌شود بازار دیدی کاهشی یا محتاطانه داشته باشد و انتظار کاهش قیمت در آینده افزایش یابد.

پرسش۴:
سناریوی اصلی تکنیکال برای WTI چیست؟
پاسخ:
تا زمانی که قیمت زیر ۶۱ دلار بماند، روند نزولی فعال است و احتمال ریزش تا محدوده ۵۵ وجود دارد.

پرسش۵:
سناریوی فرعی صعودی چه شرایطی دارد؟
پاسخ:
در صورت تثبیت قیمت بالای ۶۱ و شکست ترندلاین، مسیر صعودی تا مقاومت‌های ۶۶، ۷۰ و ۷۷۶ فعال می‌شود