تحلیل نماد WTI در ۷ آذر ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر WTI

۱: تحولات ژئوپلیتیکی و چشم‌انداز صلح روسیه–اوکراین

قیمت‌های نفت در اواخر هفته افت قابل ملاحظه‌ای داشتند به گونه ای که WTI و Brent به پایین‌ترین سطح ۵ هفته گذشته رسیدند. این کاهش عمدتاً به‌دلیل افزایش امیدها نسبت به توافق صلح بین Russia و Ukraine بود. در حال حاضر بازار نگران عرضه گسترده نفت روسیه در صورت لغو یا کاهش تحریم‌هاست. به بیان دیگر، پیشرفت در مذاکرات صلح و احتمال کاهش تحریم‌ها علیه شرکت‌های نفتی روسی (مانند Rosneft و Lukoil) نقش اصلی را در فشار نزولی بر قیمت نفت داشته است.

۲: مازاد عرضه جهانی و فشار بر قیمت نفت

نگرانی‌ها درباره وضع مازاد عرضه جهانی افزایش یافته است. بازار معتقد است عرضه ممکن است در سال ۲۰۲۶ از تقاضا پیشی بگیرد.

در کنار آن، افزایش ذخایر نفت در آمریکا که به افزایش عرضه داخلی بازمی‌گردد، فشار نزولی بر قیمت‌ها را تشدید کرده است.

تحلیل تکنیکالی نماد WTI

سناریو اصلی :

با توجه به چارت تکنیکالی نماد WTI در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۷۸ شروع کرده است ، انتظار می‌رود این نماد قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۶۱ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید این در این نماد شده است .انتظار می‌رود با پولبک به خط ترند لاین رسم شده به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی ۵۵ ادامه دهد .

محدوده های حمایتی : ۵۵
محدوده های مقاومتی : ۶۱ ۶۶ ۷۰ ۷۶

تحلیل جفت ارز WTI

سناریو فرعی:

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی ۶۱ است که با شکست و تثبیت بالای آن وارد سایکل صعودی بلند مدتی می‌شود و روند صعودی خودش را تا محدوده های مقاومتی ۶۶ ۷۰ ۷۶ ادامه می‌دهد .
زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهد داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این نماد خواهد شد .

پیش بینی هفتگی :

ترکیب شرایط بنیادی نزولی و ساختار تکنیکالی قدرتمند، احتمال ادامه روند کاهشی را در این هفته تقویت می‌کند. تا زمانی که قیمت زیر مقاومت ۶۱ تثبیت دارد، سناریوی فروش سناریوی غالب بازار است و بهترین موقعیت‌ها در ناحیهٔ پولبک‌ها به‌وجود می‌آیند. معامله‌گر آگاه در این شرایط با دنبال کردن روند اصلی، می‌تواند با مدیریت ریسک مناسب از حرکت قیمت به سمت ۵۵ دلار بهره‌برداری کند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است .

تیم حسنیکال با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش می‌کند تا تحلیل‌های خود را به گونه‌ای ارائه دهد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بتوانند با اعتماد و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌ای اتخاذ کنند.

سوالات متداول :

پرسش ۱: اخبار صلح روسیه–اوکراین چگونه بر قیمت WTI اثر گذاشته است؟
پاسخ: افزایش احتمال بازگشت نفت روسیه به بازار عرضه را بالا برده و باعث فشار نزولی بر قیمت‌ها شده است.

پرسش ۲: مازاد عرضه جهانی چه نقشی در روند نزولی نفت دارد؟
پاسخ: افزایش ذخایر نفت آمریکا و پیش‌بینی مازاد عرضه، مانع رشد قیمت شده و مقاومت‌های ۶۱ و ۶۶ را تقویت کرده است.

پرسش ۳: چرا محدوده ۶۱ دلار برای WTI اهمیت بالایی دارد؟
پاسخ: این سطح یک مقاومت کلیدی است و تا زمانی که قیمت زیر آن باشد، روند نزولی در کنترل فروشندگان باقی می‌ماند.

پرسش ۴: هدف سناریوی اصلی تکنیکال WTI چیست؟
پاسخ: ادامه روند نزولی تا محدوده حمایتی ۵۵ دلار پس از هر پولبک به مقاومت ۶۱.

پرسش ۵: در چه شرایطی سناریوی صعودی WTI فعال می‌شود؟
پاسخ: وقتی قیمت از مقاومت ۶۱ عبور کرده و بالای آن تثبیت شود؛ در این حالت اهداف ۶۶، ۷۰ و ۷۶ فعال می‌شوند.