تحلیل نماد WTI در ۹ آبان ۱۴۰۴

اخبار و سیاست‌گذاری‌های مؤثر بر WTI

۱. تحریم‌های آمریکا علیه نفت روسیه و تأثیر بر عرضه

دولت Donald Trump تحریم‌هایی علیه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت روسیه یعنی Rosneft و Lukoil وضع کرده که به بازارهای نفت پیام روشنی ارسال می‌کند: خطر کاهش عرضه احتمالی.

این تحریم‌ها باعث شده‌اند که جریان عرضه نفت روسیه زیر سؤال برود و در نتیجه، قیمت نفت با پشتیبانی از سوی بازار مواجه شده است.

با این حال، گروه OPEC+ در نشست پیش رو برای تولید ماه دسامبر احتمال دارد تولید را افزایش دهد.

تأثیر بر WTI: هم از جهت کاهش احتمالی عرضه (تحریم‌ها) مثبت برای قیمت، و هم از جهت افزایش تولید توسط OPEC+ منفی برای قیمت، بنابراین بازار در تعادلی شکننده قرار دارد.

۲. داده‌های موجودی نفت آمریکا و تصویر تقاضا

گزارش (U.S. Energy Information Administration (EIA) حاکی از کاهش حدود ۶.۸ میلیون بشکه در ذخایر تجاری نفت خام امریکا برای هفته منتهی به ۲۴ اکتبر است.

این کاهش، برخلاف انتظارها بوده و نشان می‌دهد تقاضا یا مصرف سریع‌تر از آن چیزی است که بازار پیش‌بینی می‌کرد.

تأثیر بر WTI: کاهش ذخایر معمولاً به معنای تنگ‌تر شدن بازار است و می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت WTI وارد کند.

۳. نشست پیش‌رو OPEC+ و امکان افزایش تولید

منابع خبر داده‌اند که OPEC+ احتمال دارد تولید را در دسامبر افزایش دهد (مثلاً حوالی +۱۳۷٬۰۰۰ بشکه در روز) چون ظرفیت مازاد و عرضه احتمالی روسیه را جایگزین می‌کند.

همین امر باعث شده که انتظار برای افزایش عرضه، بخشی از فشار کاهشی بر قیمت‌ها را ایجاد کند.

تأثیر بر WTI: اگر افزایش تولید محقق شود، می‌تواند سقف قیمت را محدود کند یا روند افزایشی را متوقف نماید.

۴. روند مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین

چشم‌انداز توافق تجاری میان China و آمریکا و نیز ورود احتمالی انرژی آمریکایی به چین، از منظر تقاضا برای نفت یک عامل مهم است.

همچنین، تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها نیز می‌توانند رشد اقتصادی و به تبع آن تقاضای نفت را تضعیف کنند.

تأثیر بر WTI: اگر توافق مثبت شود، احتمال افزایش تقاضا وجود دارد که به نفع قیمت است؛ اگر برعکس، تنش‌ها تشدید شود، تقاضا ممکن است کاهش یابد و قیمت‌ها تحت فشار قرار گیرند.

تحلیل تکنیکال نماد WTI

سناریو اصلی نماد WTI

با توجه به تحلیل تکنیکال نماد WTI در تایم‌فریم چهارساعته و آغاز سیکل صعودی میان‌مدتی که از محدوده حمایتی ۵۵ شروع کرده است، انتظار می‌رود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این نماد شده است.

انتظار می‌رود با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۵۹، روند صعودی تا محدوده‌های مقاومتی ۶۶، ۷۰ و ۷۶ ادامه یابد.

سناریو فرعی نماد WTI

شرط لازم برای تأیید این سناریو، از دست رفتن محدوده حمایتی ۵۹ و تثبیت پایین آن است. اگر این اتفاق بیفتد، روند نزولی تا محدوده حمایتی ۵۵ را شاهد خواهیم بود و زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود، فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این نماد (WTI) خواهد شد.

نتیجه‌گیری

تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۵۹ دلار باقی بماند، دیدگاه صعودی بر بازار غالب است و موقعیت‌های خرید (Buy Position) با حد ضرر زیر سطح ۵۹ و اهداف میان‌مدت ۶۶ تا ۷۶ دلار از توجیه منطقی و تحلیلی بالایی برخوردارند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.

سوالات متداول

پرسش ۱: چرا تحریم‌های آمریکا علیه روسیه می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت WTI شود؟

زیرا این تحریم‌ها احتمال کاهش عرضه جهانی نفت را بالا می‌برند. وقتی عرضه محدود شود و تقاضا ثابت یا رو به افزایش باشد، تعادل بازار به نفع رشد قیمت تغییر می‌کند.

پرسش ۲: کاهش ذخایر نفت خام آمریکا چه تأثیری بر قیمت WTI دارد؟

کاهش ذخایر به معنای مصرف بیشتر و تنگ‌تر شدن بازار است. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضا قوی‌تر از انتظار بوده و در نتیجه معمولاً باعث رشد قیمت WTI می‌شود.

پرسش ۳: در تحلیل تکنیکال، سطح ۵۹ دلار چه اهمیتی دارد؟

سطح ۵۹ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کرد که اکنون شکسته شده است. تثبیت قیمت بالای این محدوده نشان‌دهنده تغییر روند کوتاه‌مدت از نزولی به صعودی و تأییدی بر قدرت خریداران است.

پرسش ۴: سناریوی اصلی پیش‌بینی‌شده برای WTI در کوتاه‌مدت چیست؟

سناریوی اصلی صعودی است. انتظار می‌رود تا زمانی که قیمت بالای سطح ۵۹ دلار حفظ شود، WTI بتواند به سمت مقاومت‌های ۶۶، ۷۰ و در نهایت ۷۶ دلار حرکت کند.

پرسش ۵: در صورت شکست سطح حمایتی ۵۹ دلار چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟

اگر قیمت مجدداً به زیر سطح ۵۹ دلار بازگردد و تثبیت شود، احتمالاً فشار فروش افزایش یافته و قیمت می‌تواند به سمت محدوده حمایتی ۵۵ دلار اصلاح کند. با این حال تا زمانی که ۵۵ حفظ شود، روند کلی میان‌مدت همچنان صعودی باقی می‌ماند.