تحلیل نماد WTI در ۱۴ آذر ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر WTI

۱: عوامل بنیادی و کلان موثر

چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در Federal Reserve (فدرال رزرو آمریکا) باعث خوش‌بینی بازار نسبت به افزایش تقاضا برای نفت و سوخت شده است.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که عرضه جهانی نفت همچنان بالا است , بخشی به دلیل تولید قوی کشورهای تولیدکننده و بخشی به علت انبارش انبوه نفت.

طبق گزارش اخیر موسسه رتبه‌بندی Fitch Ratings، پیش‌بینی قیمت نفت ۲۰۲۵–۲۰۲۷ کاهش یافته , اقدامی که منعکس‌کننده ارزیابی کاهش تقاضا یا افزایش عرضه در افق میان‌مدت است.

۲: تأثیرات ژئوپولیتیک و رویدادها

تنش‌ها بین آمریکا و Venezuela و همچنین بن‌بست مذاکرات صلح در جنگ روسیه-اوکراین، باعث افزایش نگرانی نسبت به کاهش عرضه نفت شده و از این جهت قیمت نفت را تحت فشار مثبت قرار داده‌اند.

گزارش‌ها درباره حملات پهپادی به زیرساخت‌های نفتی روسیه و اختلال در صادرات نفت نیز بر احساس ریسک عرضه تأثیر گذاشته است , عاملی که می‌تواند قیمت‌ها را نوسانی‌تر کند.

تحلیل تکنیکالی نماد WTI

سناریو اصلی :

با توجهبه چارت تکنیکالی نماد WTI در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۷۶ شروع کرده است ، انتظار می‌رود این نماد قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۶۱ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در نماد شده است . انتظار می‌رود پس از برخورد با ترند لاین رسم شده به روند نزولی خودش تا محدوده حمایتی ۵۵ ( کف سایکل نزولی) ادامه دهد. همچنین واگرایی هایی اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار خرید در این نماد است .

محدوده های حمایتی : ۵۵

محدوده های مقاومتی. : ۶۱ ۶۶ ۷۰ ۷۶

تحلیل تکنیکالی نماد WTI

سناریو فرعی :

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی ۶۱ است که با شکست و تثبیت بالای آن وارد سایکل صعودی بلند مدتی می‌شود و روند صعودی خودش را تا محدوده های مقاومتی ۶۶ ۷۰ ۷۶ ادامه می‌دهد . زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این نماد خواهد شد .

پیش بینی هفتگی :

سناریوی اصلی و پر احتمال این هفته، ادامه‌ی فشار فروش و حرکت قیمت به سمت حمایت حیاتی ۵۵ دلار است؛ جایی که کف سایکل نزولی قرار دارد. بر اساس این چینش منسجم میان تحلیل تکنیکال و اخبار فاندامنتال، جهت‌گیری بازار در این هفته به شکلی واضح به نفع فروشندگان است و مخاطب منطقی‌ترین تصمیم معاملاتی را با قرار گرفتن در سمت فروش (Sell Setup) اتخاذ می‌کند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است .

تیم حسنیکال با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش می‌کند تا تحلیل‌های خود را به گونه‌ای ارائه دهد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بتوانند با اعتماد و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌ای اتخاذ کنند.

سوالات متداول :

۱) پرسش:
چرا در سناریوی اصلی تحلیل WTI گفته می‌شود قیمت در روند نزولی باقی می‌ماند؟

پاسخ: چون قیمت هنوز نتوانسته بالای محدوده مقاومتی ۶۱ تثبیت شود و همچنان زیر این محدوده مقاومتی حرکت می‌کند. وقتی بازار زیر یک محدوده مقاومتی بماند، قدرت با فروشندگان است و احتمال ریزش تا محدوده حمایتی ۵۵ افزایش می‌یابد.

۲) پرسش:
چه عواملی باعث شده‌اند فشار خرید در WTI کاهش یابد؟

پاسخ: آغاز سایکل نزولی از محدوده مقاومتی ۷۶ و همچنین تشکیل واگرایی در MACD، هر دو نشان می‌دهند که خریداران در عبور از محدوده مقاومتی‌ها ناتوان شده‌اند. وقتی قیمت نتواند محدوده مقاومتی را بشکند، حرکت بازار به سمت محدوده حمایتی‌ها تقویت می‌شود.

۳) پرسش:
چه زمانی سناریوی صعودی (سناریوی فرعی) فعال می‌شود؟

پاسخ: زمانی که قیمت محدوده مقاومتی ۶۱ را با قدرت بشکند و بالای این محدوده مقاومتی تثبیت شود. در این حالت بازار وارد سایکل صعودی شده و حرکت به سمت محدوده‌های مقاومتی ۶۶، ۷۰ و ۷۶ آغاز می‌شود.

۴) پرسش:
چرا در تحلیل تأکید شده که محدوده ۵۵ یک محدوده حمایتی مهم است؟

پاسخ: محدوده ۵۵ کف سایکل نزولی بلندمدت است و از گذشته نیز به عنوان یک محدوده حمایتی معتبر عمل کرده است. هنگامی که بازار به چنین محدوده حمایتی‌ای می‌رسد، معمولاً شاهد افزایش تقاضا و کاهش فشار فروش هستیم.

۵) پرسش:
تنش‌های ژئوپولیتیک چه اثری بر محدوده‌های مقاومتی و حمایتی WTI دارند؟

پاسخ: تنش‌هایی مثل اختلاف آمریکا و ونزوئلا یا حملات به زیرساخت‌های نفتی روسیه می‌توانند باعث ایجاد نوسان نزدیک محدوده‌های مقاومتی شوند و قدرت خریداران را در عبور از محدوده مقاومتی افزایش دهند. اما اگر عرضه جهانی همچنان بالا بماند، فشار فروش بر محدوده‌های حمایتی بیشتر می‌شود.

۶) پرسش:
نقش چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در رفتار قیمت نسبت به محدوده‌های مقاومتی چیست؟

پاسخ: کاهش نرخ بهره معمولاً باعث افزایش تقاضای انرژی می‌شود و این موضوع می‌تواند احتمال شکست محدوده‌های مقاومتی را بالا ببرد. اگر تقاضا تقویت شود، بازار می‌تواند از محدوده مقاومتی ۶۱ عبور کرده و به سمت محدوده مقاومتی ۷۰ حرکت کند.