ثبت نام
آیا مایکروسافت با هوش مصنوعی به اوج می‌رسد؟ آوریل ۲۰۲۵
1404/02/05
43
آیا مایکروسافت با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره به اوج می‌رسد؟ پیش‌بینی‌ها از گزارش مالی ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ چه خواهد بود و چه تاثیری بر سهام خواهد داشت؟
تحلیل اخبار روز سهام مایکروسافت (MSFT)
۱-مایکروسافت پیشتاز در رقابت هوش مصنوعی تجاری با Azure و Copilot
مایکروسافت با سرمایه‌گذاری های استراتژیک و پیشرو در حوزه هوش مصنوعی توانسته است از رقبای خود مانند Alphabet و Meta پیشی بگیرد و جایگاه خود را در بازار به‌طور چشمگیری تقویت کند. این شرکت با ادغام هوش مصنوعی در محصولات تجاری خود، نظیر Azure و Microsoft 365، به ویژه ابزار Copilot، موفق به ایجاد مزیت رقابتی منحصربه‌فردی در فضای تجاری شده است. رشد ۱۷۵ درصدی درآمد مایکروسافت از هوش مصنوعی نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر این استراتژی است. علاوه بر این، تقاضای روزافزون برای Copilot در بسته‌های Office 365 و افزودن AI به سایر خدمات، به این شرکت کمک کرده است تا موقعیت خود را در بازار به‌ویژه در دوران رکود اقتصادی تقویت کند.
ادغام هوش مصنوعی با خدمات ابری و کسب‌وکارهای تجاری مایکروسافت نه تنها باعث رشد پایدار این شرکت شده، بلکه آن را به فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاران بلندمدت تبدیل کرده است. با توجه به پیشرفت مداوم در این بخش‌ها و تاثیر مثبت آن‌ها بر قیمت سهام، به نظر می‌رسد که مایکروسافت در آینده‌ای نزدیک همچنان پیشتاز در رقابت هوش مصنوعی و خدمات ابری باقی خواهد ماند.
۲-سرمایه‌گذاری مایکروسافت در OpenAI به ارزش ۱۴۷ میلیارد دلار
سرمایه‌گذاری مایکروسافت در OpenAI اکنون به ۱۴۷ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است. این سرمایه‌گذاری علاوه بر افزایش ارزش شرکت، باعث گسترش محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی در Microsoft 365 و Azure شده است. علیرغم این که OpenAI هنوز به سوددهی نرسیده است، پیش‌بینی می‌شود که این شرکت تا سال ۲۰۲۹ به سوددهی برسد. این همکاری و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری، موجب تقویت جایگاه مایکروسافت در بازار خواهد شد و می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت سهام آن در بلندمدت داشته باشد.
۳-مایکروسافت بر بازار سهام غلبه کرده است: پیش‌بینی درآمد سه‌ماهه اول سال مایکروسافت
با وجود کاهش ۷.۱۷ درصدی قیمت سهام مایکروسافت در ماه گذشته، این شرکت عملکرد بهتری نسبت به سایر سهام‌های حوزه تکنولوژی داشته است. پیش‌بینی می‌شود که درآمد مایکروسافت برای سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به ۶۸.۳۸ میلیارد دلار برسد که رشد ۱۰.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. در صورتی که این پیش‌بینی‌ها محقق شوند، سهام مایکروسافت می‌تواند به سرعت رشد کند و قیمت آن افزایش یابد.
۴-انتظارات از گزارش مالی مایکروسافت در ۳۰ آوریل ۲۰۲۵: آیا زمان خرید سهام است؟
مایکروسافت در آستانه انتشار گزارش مالی خود برای سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ قرار دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد مستمر این شرکت در زمینه‌های مختلف است. تحلیلگران انتظار دارند که این شرکت در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، سود هر سهم معادل ۳.۲۰ دلار اعلام کند که نشان‌دهنده رشد ۸.۸ درصدی نسبت به سال گذشته است. این گزارش می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی در درآمدهای مایکروسافت به ویژه در بخش‌های ابری (Azure) باشد که در حال حاضر بالاترین رشد را در میان سایر بخش‌های این شرکت تجربه می‌کند. از طرفی، با توجه به پیش‌بینی‌های مثبت برای این بخش و تاثیرات آن بر قیمت سهام، ممکن است برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت فرصتی برای خرید سهام فراهم شود.
با این حال، باید به قیمت بالای سهام و نگرانی‌های موجود در مورد تعرفه‌ها و وضعیت اقتصادی توجه داشت. این عوامل می‌توانند باعث نوساناتی در قیمت سهام مایکروسافت شوند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که در صورت انتشار نتایج مثبت مالی و رشد مداوم Azure، سهام مایکروسافت شاهد رشد بیشتری خواهد بود.
۵-مایکروسافت تقویت حاکمیت سایبری داخلی و آموزش‌های امنیتی را آغاز کرده است
در پی حملات سایبری اخیر، مایکروسافت اقداماتی برای تقویت امنیت سایبری داخلی خود انجام داده است. این شرکت برنامه‌های آموزشی برای ۲۲ هزار کارمند، معرفی ابزارهای جدید برای مقابله با تهدیدات سایبری، و تقویت ساختارهای نظارتی را آغاز کرده است. این اقدامات می‌تواند به حفظ اعتبار برند مایکروسافت کمک کند و موجب افزایش اعتماد مشتریان به خدمات ابری این شرکت شود که در نهایت بر رشد سهام تاثیرگذار خواهد بود.
تحلیل تکنیکال سهام مایکروسافت (MSFT)
سهام مایکروسافت در این هفته کندل صعودی قابل توجهی را ثبت کرده است. پس از یک روند صعودی قوی که قله‌ی ۴۶۷ دلار را ثبت کرد، سهام وارد یک موج اصلاحی شد و به نظر می‌رسد که این اصلاح در حوالی ۳۵۰ دلار به پایان رسیده است. اگر این فرض درست باشد، می‌توان گفت که زیرموج‌های (۱)-(۲) از اولین موج صعودی شکل گرفته‌اند و روند صعودی جدیدی آغاز شده است.
در تایم فریم پایین‌تر، می‌توان یک کانال نزولی را مشاهده کرد که اکنون قیمت در تلاش است تا سقف آن را بشکند. این حرکت نشان‌دهنده پتانسیل ادامه صعود است. علاوه بر این، در صورت شکست ناحیه ۳۹۵ دلار، شاهد تشکیل الگوی کف دوقلو خواهیم بود که این الگو به عنوان تاییدی بر ادامه روند صعودی در تایم فریم ۴ ساعته عمل خواهد کرد.
بنابراین، شکست سطح ۳۹۵-۴۰۰ دلار به عنوان سیگنالی قوی برای آغاز یک حرکت صعودی معتبر تلقی می‌شود و می‌تواند نقطه ورود مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد.
سناریو اصلی:
اگر سهام مایکروسافت از کانال نزولی عبور کرده و سطح ۳۹۵ دلار را بشکند، وارد روند صعودی جدیدی خواهد شد و می‌تواند به سمت ۴۱۰ دلار و ۴۲۰ دلار حرکت کند.
سناریو فرعی:
در صورت مقاومت سطح ۳۹۵ دلار و بازگشت قیمت به داخل کانال، احتمال ادامه اصلاح و بازگشت تا محدوده میانی کانال وجود دارد.
با توجه به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، سهام مایکروسافت در وضعیت مناسبی برای رشد قرار دارد. اگر گزارش درآمدی مایکروسافت در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ مطابق با پیش‌بینی‌ها و حتی بهتر از آن باشد، روند صعودی که در سناریو اصلی پیش‌بینی شده است، به طور قطعی تشکیل خواهد شد و شاهد حرکت سهام به سمت قله‌های بالاتر خواهیم بود. این گزارش می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند مایکروسافت داشته باشد.
صفحه 1 از 1