ثبت نام
پراپ تریدینگ چیست؟ (اطلاعات کامل در مورد پراپ تریدینگ)
- پراپ تریدینگ چیست؟
- تفاوت بین پراپ تریدینگ و ترید شخصی
- درآمد حساب‌های پراپ از کجاست؟
- پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
- مراحل دریافت حساب پراپ تریدینگ
- سوالات متداول
سر فصل ها
حسنیکال را در اینستاگرام دنبال کنید
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ مدلی از همکاری میان معامله‌گران و شرکت‌های سرمایه‌گذار است که در آن تریدر با سرمایه شرکت فعالیت می‌کند و سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود. این مدل فرصتی ارزشمند برای تریدرهای حرفه‌ای است که سرمایه کافی در اختیار ندارند و در عین حال از مهارت، انضباط و کنترل روانی لازم برای فعالیت حرفه‌ای برخوردارند.
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading یا به‌اختصار Prop Trading) به نوعی معامله‌گری اطلاق می‌شود که در آن، معامله‌گر با سرمایه شرکت‌های تخصصی ترید فعالیت می‌کند، نه با سرمایه شخصی خود. در این مدل، شرکت‌های موسوم به پراپ فرم یا پراپ تریدینگ کمپانی به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از منابع مالی آن‌ها برای انجام معاملات در بازارهای مالی مانند فارکس، کریپتو، سهام یا فیوچرز استفاده کنند.
به زبان ساده‌تر، اگر شما به عنوان یک تریدر مهارت کافی داشته باشید اما سرمایه زیادی برای معامله نداشته باشید، می‌توانید در یک شرکت پراپ ثبت‌نام کرده، ارزیابی شوید و در صورت موفقیت، سرمایه‌ای چندین برابر سرمایه شخصی‌تان در اختیار بگیرید. سود حاصل بین شما و شرکت تقسیم می‌شود، بدون اینکه در صورت ضرر کردن، سرمایه‌ای از جیب شما برود—مگر در شرایطی که قوانین شرکت نقض شود.
پراپ تریدینگ در سال‌های اخیر به‌شدت محبوب شده، به‌خصوص بین معامله‌گرانی که به‌دنبال رشد حرفه‌ای و سودآوری بدون ریسک سرمایه اولیه هستند و تسلط کافی به تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دارند. در این مقاله از بلاگ کیف پول من قصد داریم به بررسی دقیق پراپ تریدینگ بپردازیم، پس تا انتهای مطلب همراه ما باشید.
تفاوت بین پراپ تریدینگ و ترید شخصی
در ظاهر، تفاوت پراپ تریدینگ و ترید شخصی ممکن است ساده به‌نظر برسد، اما در عمل، تفاوت‌های ساختاری و روانی بسیاری میان این دو وجود دارد:
| مقایسه | ترید شخصی | پراپ تریدینگ |
| منبع سرمایه | سرمایه شخصی تریدر | سرمایه شرکت پراپ |
| ریسک ضرر | مستقیماً بر عهده تریدر | تمام ریسک و ضرر بر عهده شرکت می باشد |
| سود | کامل برای تریدر | بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود |
| فشار روانی | بالاتر به دلیل ریسک مالی شخصی | پایین‌تر |
| دسترسی به ابزاروپشتیبان | بسته به منابع شخصی | دسترسی به پشتیبانی ۲۴ ساعته و پنل آنالیز |
درآمد حساب‌های پراپ از کجاست؟
درآمد شرکت‌ها از سود تریدرها
یکی از منابع اصلی درآمد پراپ فرم ها، سهم آن‌ها از سود تریدرهاست. در مدل‌هایی مثل ۸۰/۲۰، ۸۰ درصد سود به تریدر و ۲۰ درصد به شرکت می‌رسد. از آنجا که سرمایه از طرف شرکت تأمین می‌شود، فقط در صورت سوددهی تریدر، شرکت نیز سود خواهد داشت. به همین دلیل، آن‌ها تریدرهای حرفه‌ای و با سیستم معاملاتی منظم را جذب می‌کنند.
نقش آزمون‌ها، اشتراک‌ها و هزینه‌های جانبی
شرکت‌های پراپ از فروش آزمون‌های ارزیابی نیز درآمد دارند. این آزمون‌ها با هزینه‌ای بین چند ده تا چند صد دلار ارائه می‌شوند و شامل رسیدن به هدف سود، رعایت ضرر مجاز و حفظ ریسک به ریوارد مناسب هستند. در صورت موفقیت، هزینه آزمون بازپرداخت یا به حساب زنده منتقل می‌شود. برخی شرکت‌ها همچنین از اشتراک ماهانه یا خدمات جانبی مانند آموزش و داشبورد تحلیلی درآمد دارند.
پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
ساختار همکاری بین تریدر و شرکت پراپ
در مدل پراپ تریدینگ، شرکت‌ها نقش سرمایه‌گذار و تریدرها نقش معامله‌گر حرفه‌ای را ایفا می‌کنند. به‌طور کلی، ساختار همکاری به این شکل است:
- تریدر ابتدا در آزمون یا چالش ارزیابی شرکت می‌کند.
- در صورت قبولی، به حساب واقعی با سرمایه مشخص دسترسی پیدا می‌کند.
- سود حاصل بین تریدر و شرکت طبق درصد مشخصی تقسیم می‌شود.
- در صورت نقض قوانین مدیریت ریسک، حساب تریدر ممکن است غیرفعال شود.
روند ارزیابی و استخدام تریدرها
تقریباً تمام شرکت‌های پراپ معتبر از یک سیستم ارزیابی مرحله‌ای استفاده می‌کنند که هدف آن شناسایی تریدرهای با پتانسیل بالا و سبک معاملاتی حرفه‌ای است. مراحل معمول شامل:
- ثبت‌نام و پرداخت هزینه آزمون
- رسیدن به هدف سود مشخص (مثلاً ۸ تا ۱۰ درصد) در مدت زمان معین
- عدم عبور از حد ضرر روزانه و کلی
- رعایت قوانین خاص مثل تعداد روزهای معاملاتی فعال، حجم استاندارد، و اجتناب از معاملات پرریسک و استراتژی هایی مانند استراتژی آربیتراژ
مدل‌های درآمدی پراپ تریدینگ (تقسیم سود)
در شرکت‌های پراپ، معمولاً مدل‌های مختلفی از تقسیم سود به تریدرها ارائه می‌شود که بسته به سطح تجربه، سابقه ترید، و نوع حساب متفاوت است. رایج‌ترین مدل‌ها عبارتند از:
-
تقسیم ۷۰/۳۰ یا ۸۰/۲۰ (تریدر/شرکت)
این رایج‌ترین مدل است و در اکثر حساب‌های اولیه پیشنهاد می‌شود.
-
تقسیم ۹۰/۱۰ یا حتی ۹۵/۵ در حساب‌های پیشرفته‌تر یا VIP
برای تریدرهایی که ثبات عملکرد نشان داده‌اند.
-
پاداش‌های اضافی برای رشد سرمایه یا کاهش ضررها
بعضی از پراپ‌ها سیستم‌هایی برای افزایش سرمایه یا پرداخت سود اضافی به تریدرهای موفق دارند.
نکته مهم اینجاست که برخلاف ترید شخصی، در این مدل شما به سرمایه چند ده یا حتی چند صد هزار دلاری دسترسی دارید و در صورت عملکرد مناسب، با حفظ اصل سرمایه شرکت، می‌توانید به درآمدهای قابل توجهی برسید.
مراحل دریافت حساب پراپ تریدینگ
ثبت‌نام و انتخاب شرکت
اولین قدم برای تبدیل‌شدن به یک پراپ تریدر، انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر است. در انتخاب شرکت باید عواملی مانند:
- اعتبار و سابقه فعالیت
- شرایط آزمون ارزیابی
- درصد تقسیم سود
- نحوه برداشت سود
- پشتیبانی از کاربران ایرانی (در صورت نیاز)
را در نظر بگیرید. پس از انتخاب، باید در سایت آن ثبت‌نام کرده و یکی از پلن‌های ارزیابی را انتخاب کنید. این پلن‌ها معمولاً بر اساس سرمایه فرضی ارائه‌شده تقسیم می‌شوند؛ مثلاً حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری، ۲۵,۰۰۰ دلاری، ۵۰,۰۰۰ دلاری و بیشتر.
گذر از چالش‌ها و آزمون‌های ارزیابی
مرحله بعدی، شرکت در آزمون یا چالش معاملاتی است. در این آزمون‌ها شرکت‌ها تلاش می‌کنند با تعیین قوانینی خاص، مهارت، ثبات، و مدیریت ریسک تریدر را ارزیابی کنند.
قوانین معمول در اغلب چالش‌ها شامل موارد زیر است:
- رسیدن به یک هدف سود مشخص (مثلاً ۸ تا ۱۰ درصد)
- رعایت حداکثر ضرر روزانه (Drawdown)(مثلاً ۵ درصد)
- رعایت حداکثر ضرر کلی (مثلاً ۱۰ درصد)
- حداقل تعداد روزهای معاملاتی فعال (مثلاً ۵ روز)
- عدم استفاده از روش‌هایی مانند FAST SCALP,HEDGE (در برخی شرکت‌ها ممنوع است)
اگر موفق شوید این چالش را پشت سر بگذارید، وارد مرحله دوم (در صورت وجود) یا مستقیماً وارد حساب لایو خواهید شد.
دریافت حساب لایو و شروع ترید
پس از تأیید نهایی، حساب واقعی یا به اصطلاح Funded Account به شما اختصاص داده می‌شود. این حساب با سرمایه مشخصی از طرف شرکت شارژ شده و به نام شما فعال می‌گردد، اما کنترل ریسک آن همچنان در اختیار شرکت باقی می‌ماند.
در این مرحله:
- باید همچنان قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید.
- در صورت نقض قوانین، حساب شما ممکن است بسته یا فریز شود.
- معمولاً سود هر ماه بین شما و شرکت تقسیم می‌شود و امکان برداشت سود به‌صورت ماهانه یا هفتگی وجود دارد.
نکته مهم: بسیاری از شرکت‌ها در حساب لایو، آزمون مخفی یا Hidden Evaluation دارند و در ماه‌های اولیه، عملکرد شما را زیر نظر می‌گیرند تا مطمئن شوند عملکردتان شانسی نبوده است.
مزایای پراپ تریدینگ برای تریدرها
پراپ تریدینگ برای بسیاری از معامله‌گران، به‌خصوص آن‌هایی که مهارت دارند اما سرمایه کافی ندارند، مزایای فراوانی دارد. از جمله:
- دسترسی به سرمایه بالا:شما می‌توانید با حساب‌هایی بین ۱۰ تا ۵۰۰ هزار دلار یا بیشتر معامله کنید، بدون اینکه سرمایه‌ای از خودتان صرف کنید.
- ریسک شخصی پایین:برخلاف ترید شخصی، ضررهای مالی از جیب شما کسر نمی‌شود. در صورت شکست، تنها دسترسی‌تان به حساب قطع خواهد شد.
- تقسیم سود جذاب:برخی شرکت‌ها تا ۹۰٪ از سود معاملات را به شما اختصاص می‌دهند.
- پشتیبانی و ساختار حرفه‌ای:در بسیاری از شرکت‌ها، تریدر به داشبورد تحلیل، مربی، گزارش‌های دقیق و منابع آموزشی دسترسی دارد.
- برنامه‌های افزایش سرمایه (Scaling Plans):در صورت عملکرد مستمر و موفق، شرکت ممکن است سرمایه بیشتری در اختیار شما قرار دهد.
معایب و چالش‌های احتمالی
اگرچه پراپ تریدینگ فرصت‌های زیادی دارد، اما بدون چالش نیست:
- قوانین سخت‌گیرانه:شما باید به‌دقت به قوانین شرکت پایبند باشید؛ مثلاً نباید از حد ضرر روزانه یا کلی عبور کنید.
- فشار روانی:با اینکه سرمایه متعلق به شما نیست، اما فشار حفظ حساب و جلوگیری از نقض قوانین می‌تواند استرس‌زا باشد.
- هزینه آزمون اولیه:ورود به پراپ‌ها نیازمند پرداخت هزینه اولیه آزمون است که در صورت عدم قبولی، بازگردانده نمی‌شود.
- وابستگی به سیاست‌های شرکت:گاهی تغییر در سیاست‌ها، پرداخت‌ها یا
محدودیت‌های معاملاتی ممکن است برنامه شما را مختل کند.
جمع‌بندی و توصیه نهایی
پراپ تریدینگ مدلی از همکاری میان معامله‌گران و شرکت‌های سرمایه‌گذار است که در آن تریدر با سرمایه شرکت فعالیت می‌کند و سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود. این مدل فرصتی ارزشمند برای تریدرهای حرفه‌ای است که سرمایه کافی در اختیار ندارند و در عین حال از مهارت، انضباط و کنترل روانی لازم برای فعالیت حرفه‌ای برخوردارند. در این مقاله با سازوکار درآمدی شرکت‌های پراپ، مراحل دریافت حساب، مدل‌های تقسیم سود، چالش‌های ارزیابی و معیارهای انتخاب شرکت مناسب آشنا شدیم.
همچنین بررسی شد که موفقیت در پراپ تریدینگ مستلزم رعایت قوانین سخت‌گیرانه و انتخاب آگاهانه شرکت ارائه‌دهنده خدمات است، به‌ویژه برای کاربران ایرانی که با محدودیت‌هایی مثل تحریم، پرداخت و احراز هویت روبه‌رو هستند. در نهایت، اگرچه پراپ تریدینگ برای مبتدیان به‌صورت مستقیم پیشنهاد نمی‌شود، اما با آموزش کافی و تمرین اصولی، می‌تواند به مسیری حرفه‌ای و سودآور تبدیل شود.
سوالات متداول
- پراپ تریدینگ چه دامی برای سرمایه‌‌گذاران ایجاد می‌کند؟
پراپ تریدینگ با شعار «سرمایه از ما، معامله از شما» این روزها به ترندی داغ در میان معامله‌گران تبدیل شده است، اما آنچه زیر این ویترین پرزرق و برق جریان دارد، لایه‌هایی از قوانین سخت‌گیرانه، هزینه‌های پنهان و ساختاری است که پیش از ورود نیاز به بررسی دارد
۲.چالش‌ها و ریسک‌های پراپ تریدینگ چیست؟
برخی از شرکت‌های پراپ متهم به فعالیت خارج از چارچوب‌های رسمی هستند
برخی از شرکت‌های پراپ، در سال‌های اخیر با حذف سرورهای رسمی از پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر و استفاده از زیرساخت‌های غیراستاندارد یا اجاره‌ای، در معرض اتهاماتی نظیر فعالیت خارج از چهارچوب قراردادهای رسمی قرار گرفته‌اند.
علاوه بر آن، برخی شرکت‌ها به‌طور موقت و با لایسنس‌های نامشخص فعالیت می‌کنند و همکاری آن‌ها با تامین‌کنندگان معتبر نقدینگی نیز قطع شده است. موارد مذکور، ماهیت ساختاری این مدل را در مواردی آسیب‌پذیر کرده است.
۳.بررسی قوانین پراپ رابین سود (RobinSood) – قوانین چالش فول فاند رابین سود چیست؟
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.