تئوری امواج الیوت چیست؟

تاریخچه الیوت

رالف نلسون الیوت یک تحلیلگر بازار مالی و نویسنده بود که تئوری امواج الیوت را توسعه داد. این نظریه یک مدل ریاضی است که بازارهای مالی را به عنوان یک سری از امواج تکراری توصیف می کند.

الیوت در سال 1920 شروع به مطالعه بازارهای مالی کرد. او معتقد بود که بازارهای مالی الگوهای تکراری را دنبال می کنند که می توان از آنها برای پیش بینی روند آینده استفاده کرد.

الیوت نظریه امواج الیوت را در دهه 1930 توسعه داد. این نظریه بر این فرض استوار است که بازارهای مالی از 5 موج انگیزشی و 3 موج اصلاحی تشکیل شده اند. امواج انگیزشی در جهت روند حرکت می کنند، در حالی که امواج اصلاحی در خلاف جهت روند حرکت می کنند.

الیوت کتاب های زیادی در مورد نظریه امواج الیوت نوشت. او همچنین یک مجله به نام “The Elliott Wave Theorist” را منتشر کرد.

الیوت در 4 نوامبر 1948 درگذشت. نظریه امواج الیوت پس از مرگ او نیز مورد توجه قرار گرفت و امروزه یکی از محبوب ترین روش های تحلیل تکنیکال در جهان است.

فرکتال چیست؟

فرکتال یک ساختار ریاضی است که در مقیاس های مختلف شبیه به خود است. به عبارت دیگر، فرکتال ها دارای ساختاری تکراری هستند که در هر مقیاس قابل مشاهده است.

اصطلاح فرکتال توسط بنویت ماندلبروت، ریاضیدان لهستانی-آمریکایی، در سال 1975 ابداع شد. ماندلبروت این اصطلاح را از کلمه لاتین fractus گرفته است که به معنای “شکسته” یا “تقسیم شده” است.

فرکتال ها در طبیعت بسیار رایج هستند. به عنوان مثال، ابرها، کوه ها، ساحل دریا و شاخه های درختان همه دارای ساختار فرکتال هستند.

فرکتال ها همچنین در هنر و معماری نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال، آثار هنری موندریان و نقاشی های ماوراءالطبیعه دالیچ از ساختار فرکتال استفاده می کنند.

در بازارهای مالی، فرکتال ها برای شناسایی الگوهای تکراری استفاده می شوند. به عنوان مثال، تئوری امواج الیوت بر این فرض استوار است که بازارهای مالی دارای ساختار فرکتال هستند.

فرکتال در تئوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت بر این فرض استوار است که بازارهای مالی دارای ساختار فرکتال هستند. به عبارت دیگر، بازارهای مالی تمایل دارند به الگوهای تکراری حرکت کنند که در هر مقیاس قابل مشاهده هستند.

الیوت معتقد بود که این الگوهای تکراری توسط نیروهای روانی در بازار ایجاد می شوند. او استدلال می کرد که انسان ها تمایل دارند در گروه های بزرگ رفتار کنند و این رفتار جمعی می تواند منجر به ایجاد الگوهای تکراری در بازار شود.

الیوت معتقد بود که نسبت های فیبوناچی در الگوی امواج الیوت نقش مهمی ایفا می کنند. او استدلال می کرد که بازارها تمایل دارند به نسبت های فیبوناچی پایبند باشند.

فرکتال ها در الگوی امواج الیوت

الگوی امواج الیوت می تواند به عنوان یک ساختار فرکتال در نظر گرفته شود. این الگو در هر مقیاس قابل مشاهده است. به عنوان مثال، موج 1 می تواند به عنوان یک موج انگیزشی کوچکتر در نظر گرفته شود که در داخل یک موج انگیزشی بزرگتر قرار دارد.

نسبت های فیبوناچی نیز در ساختار فرکتال الگوی امواج الیوت نقش مهمی ایفا می کنند. به عنوان مثال، موج 3 معمولاً حدود 161.8% از موج 1 را طی می کند. این نسبت فیبوناچی است که نشان دهنده تمایل بازارها به پایبندی به نسبت های فیبوناچی است.

تئوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت یک نظریه تحلیل تکنیکال است که بازارهای مالی را به عنوان یک سری از امواج تکراری توصیف می کند. این نظریه همانطور که گفته شد توسط رالف نلسون الیوت توسعه یافت و بر این فرض استوار است که بازارهای مالی از 5 موج انگیزشی و 3 موج اصلاحی تشکیل شده اند.

امواج انگیزشی (پیشروی)

امواج انگیزشی، موج های اصلی بازار هستند و اکثرا در جهت روند حرکت می کنند. این امواج از 5 موج تشکیل شده اند که به ترتیب موج 1، موج 2، موج 3، موج 4 و موج 5 نامیده می شوند.

• موج 1: موج اولیه حرکت صعودی یا نزولی است. این موج معمولاً کندتر و ضعیف تر از موج های بعدی است.
• موج 2: موج اصلاحی است که معمولاً حدود 61.8% از موج 1 را اصلاح می کند. این موج در جهت مخالف موج 1 حرکت می کند.
• موج 3: موج طولانی ترین موج انگیزشی است و معمولاً حدود 161.8% از موج 1 را طی می کند. این موج معمولاً سریع و قوی است.
• موج 4: موج اصلاحی دیگری است که معمولاً حدود 38.2% از موج 3 را اصلاح می کند. این موج در جهت مخالف موج 3 حرکت می کند.
• موج 5: موج پایانی حرکت صعودی یا نزولی است و معمولاً حدود 61.8% از موج 3 را طی می کند. این موج معمولاً سریع و قوی است.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی، موج های جانبی یا ضد روند هستند که بین امواج انگیزشی قرار می گیرند. این امواج از 3 موج تشکیل شده اند که به ترتیب موج A، موج B و موج C نامیده می شوند.

• موج A: موج اولیه اصلاحی است و معمولاً در جهت مخالف موج انگیزشی قبلی حرکت می کند.
• موج B: موج اصلاحی دوم است و معمولاً در جهت موج انگیزشی قبلی حرکت می کند.
• موج C: موج پایانی اصلاحی است و معمولاً در جهت موافق موج A حرکت می کند.

در شکل زیر الگوی کلی امواج الیوت را شاهد هستیم:

کاربرد تئوری امواج الیوت

پیش بینی روند بازار

امواج الیوت بر این فرض استوار است که بازارهای مالی به صورت امواج حرکت می کنند. این امواج از 5 موج انگیزشی و 3 موج اصلاحی تشکیل شده اند. امواج انگیزشی در جهت روند حرکت می کنند، در حالی که امواج اصلاحی در خلاف جهت روند حرکت می کنند.

با شناسایی امواج انگیزشی و اصلاحی، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج معاملات خود را با دقت بیشتری تعیین کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر معتقد باشد که بازار در حال حرکت به سمت بالا است، می تواند در انتهای موج اصلاحی 3 وارد معامله شود و در انتهای موج 5 از معامله خارج شود.

شناسایی نقاط بحرانی بازار

امواج الیوت می تواند برای شناسایی نقاط بحرانی بازار استفاده شود. این نقاط می تواند فرصت های معاملاتی جدیدی را ایجاد کند یا نشان دهنده تغییر روند باشد.

به عنوان مثال، اگر یک موج انگیزشی به پایان برسد، این می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد. این یک فرصت معاملاتی برای معامله گرانی است که معتقدند بازار در حال حرکت در جهت مخالف یا حرکت اصلاحی است.

مدیریت ریسک

امواج الیوت می تواند برای مدیریت ریسک معاملات استفاده شود. با شناسایی امواج اصلاحی، معامله گران می توانند از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر در اواسط موج انگیزشی وارد معامله شود، می تواند با شناسایی موج اصلاحی A از معامله خارج شود تا ضرر احتمالی خود را کاهش دهد.

البته، امواج الیوت یک نظریه تحلیل تکنیکال است و هیچ تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. با این حال، امواج الیوت می تواند ابزاری قدرتمند برای معامله گران و سرمایه گذاران باشد که به دنبال پیش بینی بازارهای مالی با دقت بالاتری هستند.

در این قسمت چند نکته مهم برای استفاده از امواج الیوت آورده شده است:

• تجربه و تمرین: امواج الیوت یک نظریه پیچیده است و یادگیری آن به زمان و تمرین نیاز دارد.
• انعطاف پذیر باشید: امواج الیوت همیشه دقیق نیست. معامله گران باید انعطاف پذیر باشند و از تغییر استراتژی خود در صورت لزوم تردید نکنند.
• از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید: امواج الیوت فقط یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. معامله گران باید از سایر ابزارها نیز برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.

آیا از تئوری امواج الیوت میتوان در تمامی بازار های مالی استفاده کرد؟

بله، در تمامی بازارهای مالی می توان از تئوری امواج الیوت استفاده کرد. بازارهای مالی بازتابی از رفتار انسان هستند و تئوری امواج الیوت بر این فرض استوار است که بازارها تمایل دارند به الگوهای تکراری رفتار انسان پایبند باشند.

البته، باید توجه داشت که تئوری امواج الیوت یک ابزار تحلیلی است و هیچ تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. با این حال، با تمرین و تجربه، می توان از تئوری امواج الیوت برای بهبود دقت معاملات استفاده کرد.

در این مقاله به طور مختصر به تئوری امواج الیوت پرداختیم. در ادامه در مقاله «اصل امواج الیوت»، این تئوری را به طور مفصل بررسی خواهیم کرد.