تحلیل نماد طلا XAU/USD در ۷ شهریور ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات نماد طلا (XAU/USD)

• نگرانی‌ها از رکود در اقتصاد جهانی؛ افزایش تمایل به دارایی‌های امن

با انتشار آمارهای ضعیف از بخش تولیدی اروپا و چین، نگرانی‌ها از رکود دوباره در اقتصاد جهانی افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران به‌طور سنتی در چنین شرایطی به طلا به‌عنوان پناهگاه امن روی می‌آورند، موضوعی که می‌تواند تقاضا برای فلز زرد را تقویت کند.

• انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا؛ عامل حمایتی برای قیمت طلا

گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه‌های آینده تقویت شده است. کاهش نرخ‌ها معمولاً فشار بر دلار آمریکا وارد می‌کند و در مقابل، باعث افزایش جذابیت دارایی‌های بدون بازدهی همچون طلا می‌شود.

• افزایش ذخایر بانک‌های مرکزی؛ نشانه‌ای از اعتماد به طلا

گزارش‌ها نشان می‌دهد چند بانک مرکزی بزرگ در آسیا و خاورمیانه ذخایر طلای خود را در ماه گذشته افزایش داده‌اند. این روند بیانگر تمایل کشورهای نوظهور به تنوع‌بخشی ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دلار است که می‌تواند به حمایت بلندمدت از بازار طلا منجر شود.

• دلار همچنان قوی؛ عاملی بازدارنده برای رشد بیشتر طلا

شاخص دلار آمریکا در بالای محدوده کلیدی خود باقی مانده است و این موضوع بخشی از رشد اخیر طلا را محدود کرده است. قدرت نسبی دلار باعث می‌شود خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود و فشار اصلاحی بر بازار طلا وارد گردد.

• نظرات صعودی RBC: طلا می‌تواند تا ۳۸۱۳ دلار برسد

بانک RBC روندی صعودی برای طلا ترسیم کرده؛ با پیش‌بینی رسیدن قیمت به ۳٬۷۲۲ دلار در پایان سال جاری و احتمال دستیابی به ۳٬۸۱۳ دلار تا پایان ۲۰۲۶.
علت این خوش‌بینی: تورم پایدار، ضعف ساختاری دلار و تقاضای مداوم برای تنوع‌بخشی در ذخایر بانکی.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر پس از برخورد به مقاومت ۹۸.۶۰ با فشار فروش مواجه شد و از این سطح ریجکت گردید. با این حال، شاخص همچنان بالاتر از سطح حمایتی ۹۷.۷۵ در حال معامله است که نشان می‌دهد این محدوده در حال حاضر به‌عنوان یک کف کلیدی عمل می‌کند و مانع ریزش بیشتر دلار شده است.

تا زمانی که خبر تحلیل فاندامنتال قوی از سمت اقتصاد ایالات متحده یا سیاست‌های فدرال رزرو منتشر نشود، انتظار می‌رود حرکت شاخص دلار در یک محدوده رنج بین سطوح ۹۷.۷۵ تا ۹۸.۶۰ ادامه یابد. این موضوع بیانگر تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان در بازار است.
در شرایط فعلی، شاهد حمایت نسبی در نزدیکی کف این رنج هستیم و همین امر احتمال آغاز حرکت دوباره شاخص دلار به سمت مقاومت ۹۸.۶۰ را تقویت می‌کند.

محدوده حمایت: 97.۷۵ – ۹۶.۷۰
محدوده مقاومت: 98.۶۰ – ۹۹.۳۰

اندیکاتور MACD : نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال نماد طلا (XAU/USD)

سناریوی اصلی:

قیمت طلا پس از شکست مقاومت مهم ۳۴۰۰ دلار اکنون در بالای این سطح در حال معامله است. با وجود اینکه این شکست نشان‌دهنده قدرت خریداران بوده، اما همچنان شکننده به نظر می‌رسد.

در صورت ادامه فشار فروش و ناتوانی خریداران در تثبیت بالای این سطح، احتمال اصلاح نزولی وجود دارد. در چنین شرایطی، بازار می‌تواند با شکست حمایت ۳۴۰۰ دلار به سمت محدوده حمایتی ۳۳۷۰ دلار حرکت کند.

همچنین باید توجه داشت که قیمت طلا پس از شکست مقاومت ۳۴۰۰ دلار، برای سومین بار با ترندلاین نزولی برخورد داشته و نتوانسته از آن عبور کند. این موضوع می‌تواند سیگنال مهمی از افزایش فشار فروش در بازار باشد و سناریوی اصلاحی را تقویت کند.

محدوده حمایت: 3400$ – ۳۳۷۰$
اندیکاتور MACD : سیگنال نزولی

تایم فریم 4H نماد طلا

سناریوی فرعی:

در صورتی که سطح ۳۴۰۰ دلار حفظ شود و خریداران موفق به تثبیت قیمت بالای این محدوده گردند، می‌توان انتظار داشت روند صعودی ادامه یابد.
در این حالت، طلا می‌تواند یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند و به سمت اهداف بالاتر همچون ۳۴۲۵ دلار و در ادامه ۳۴۴۰ دلار حرکت نماید.

حفظ قدرت خریداران در این سناریو کلیدی است و شکست ترندلاین نزولی می‌تواند سیگنال صعودی قوی‌تری برای ادامه رشد قیمت طلا صادر کند.

محدوده مقاومت: 3425$ – ۳۴۵۰$

سخن پایانی:

طلا پس از شکست مقاومت ۳۴۰۰ دلار فعلاً بالاتر از این سطح در حال معامله است اما این شکست با توجه به اخبار و فشار فروش شکننده به نظر می‌رسد. در صورت ناتوانی خریداران، مسیر نزولی تا حمایت ۳۳۷۰ دلار محتمل است. ادامه تحولات طلا را در سایت حسنیکال می‌توانید دنبال کنید.

سوالات متداول:

۱. چرا شکست سطح ۳۴۰۰ دلار برای طلا مهم است؟

زیرا این سطح یک مقاومت کلیدی بود و عبور از آن می‌تواند مسیر حرکت قیمت را تعیین کند، چه برای ادامه صعود و چه برای آغاز اصلاح نزولی.

۲. چه عواملی می‌توانند سناریوی نزولی را تقویت کنند؟

عدم عبور از ترندلاین نزولی، افزایش فشار فروش و انتشار اخبار فاندامنتالی قوی علیه طلا می‌توانند باعث ریزش قیمت شوند.

۳. چه شرایطی موجب ادامه رشد طلا خواهد شد؟

اگر خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از ۳۴۰۰ تثبیت کنند و ترندلاین نزولی شکسته شود، اهداف بعدی می‌تواند ۳۴۲۵ و ۳۴۴۰ دلار باشد.