کپی تریدینگ:
کپی‌تریدینگ AMarkets به شما اجازه می‌دهد معاملاتِ استراتژی‌های معامله‌گران باتجربه را به‌صورت خودکار در حساب خودتان کپی کنید؛ سرمایه همیشه در حساب شما می‌ماند و هر زمان بخواهید می‌توانید اشتراک را قطع کنید. معامله‌گران هم در ازای عملکردشان کارمزد دریافت می‌کنند.
شروع به‌عنوان سرمایه‌گذار (Investor)
- ثبت‌نام و احراز هویت (ایمیل/موبایل/مدارک)
- واریز حداقل 100 دلار
- ساخت حساب RAMM از کابین شخصی
- انتخاب استراتژی از «رتبه‌بندی» و تعیین پارامترها: نسبت کپی (Copy Ratio)، هدف٪ و حفاظت٪ (Loss Limit)؛ سپس شروع کپی.
مشخصات کلیدی حساب سرمایه‌گذار (RAMM):
- اجرای بازار؛ حداقل واریز $100؛ لوریج تا 1:500
- حداقل حجم 0.01 لات؛ استاپ‌اوت 20%؛ حساب USD؛ امکان Hedging
- زمان معاملات: بامداد دوشنبه تا جمعه 23:00 (EET)
- تنوع ابزارها (نمونه): 42 فارکس، 7 فلز، 16 شاخص، 11 کالا، 2 اوراق، 425 سهام؛ محافظت از بالانس منفی.
کنترل‌های ریسکِ سمت سرمایه‌گذار:
- Loss Limit (حفاظت٪): آستانهٔ ضرر شما؛ با فعال‌شدن، همهٔ پوزیشن‌ها بسته و سرمایه‌گذاری از استراتژی جدا می‌شود.
- Copy Ratio: ضریب بزرگ/کوچک‌کردن اندازهٔ معاملات نسبت به استراتژی (مثلاً 2 یعنی دو برابر).
- مقیاس خودکار حجم بر اساس نسبت اکوییتی سرمایه‌گذار/معامله‌گر + Copy Ratio؛ حداقل کپی 0.01 لات.
- تاخیر اجرا: معمولاً تا ~۳ ثانیه (و در شرایط خاص تا ~۱۰ ثانیه).
شروع به‌عنوان معامله‌گر (Strategy Provider)
- از کابین شخصی حساب RAMM بسازید، نوع حساب و لوریج را انتخاب کنید، نام استراتژی و تعرفهٔ دستمزد (کارمزد عملکرد + اختیاریِ گردش‌معاملاتی) را تنظیم کنید.
- استراتژی پس از ایجاد، در فهرست و سپس در «رتبه‌بندی» نمایش داده می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند انتخاب کنند.
درآمد معامله‌گر از کجا می‌آید؟
- کارمزد عملکرد (Performance Fee): تا 50% از سود سرمایه‌گذار؛ تسویه ماهانه (و همچنین هنگام بستن سرمایه‌گذاری/برداشت). محاسبه بر اساس High-Water Mark؛ یعنی فقط وقتی کارمزد می‌گیرید که سود جدید از اوجِ قبلی بیشتر شده باشد. +1
- کارمزد گردش‌معاملاتی (Turnover Fee): دلاری به‌ازای هر لات بسته‌شده؛ اختیاری و برای CFD سهام دریافت نمی‌شود.
نکات عملیِ سمت معامله‌گر:
- می‌توانید درصد کارمزد عملکرد را خودتان تعیین کنید (جذب سرمایه‌گذار با نرخ منطقی آسان‌تر است).
- پلتفرم، گزارش‌های سرمایه‌گذارانِ متصل به استراتژی شما (سرمایه، پارامترها، کارمزد) را نشان می‌دهد.
- لازم است واریزی خودتان را حداقل 2٪ از کل واریز سرمایه‌گذاران نگه دارید؛ در غیر این‌صورت، شرکت می‌تواند الزامات مارجین را بهینه کند.
هزینه‌ها و نکات کارمزدی که باید بدانید
- حداقل کارمزدهای محاسباتی (کمیسیون/سواپ/عملکرد/گردش‌معاملاتی) کمتر از 0.01 دلار نمی‌شود.
- اگر استراتژی روی ECN اجرا شود، کمیسیون بروکری استاندارد $2.5 به‌ازای هر لات (هر طرف) برای FX/فلزات در معاملاتِ کپی‌شده لحاظ می‌شود (مثال 0.1 لات XAU/USD = مجموع $0.5 رفت‌وبرگشت).
- CFD سهام: کارمزد گردش‌معاملاتی دریافت نمی‌شود.
رتبه‌بندی و انتخاب استراتژی
AMarkets یک رتبه‌بندی زنده از «موفق‌ترین» استراتژی‌ها دارد تا راحت‌تر انتخاب کنید و عملکردها را رصد کنید.
نکات حرفه‌ای انتخاب و مدیریت کپی‌تریدینگ
- تنوع‌سازی بین چند استراتژی با سبک‌های متفاوت (ترند، میان‌مدت، اسکالپ) و تعیین Loss Limit جداگانه برای هرکدام.
- شروع با Copy Ratio محافظه‌کارانه و افزایش تدریجی پس از مشاهدهٔ رفتار واقعی استراتژی.
- توجه به High-Water Mark: اگر دورهٔ زیان بوده، کارمزد عملکرد تا بازگشت به اوج قبلی صفر است—زمان مناسبی برای ورود تدریجی می‌تواند باشد (با ریسک‌سنجی).
- بررسی فرکانس معاملات، ماکسیمم افت (Drawdown)، مدت‌زمان فعالیت، میانگین سود/ضرر و سازگاری با روحیهٔ ریسک شما.
جمع‌بندی کاربردی
- برای سرمایه‌گذاران: با $100 و چند کلیک، استراتژی‌های برتر را کپی کنید؛ لوریج تا 1:500، کنترل کامل با Copy Ratio و Loss Limit، و استاپ‌اوت 20%.
- برای معامله‌گران: استراتژی بسازید، از کارمزد عملکرد (تا 50%) + گردش‌معاملاتی (اختیاری) درآمد داشته باشید؛ تسویه ماهانه و مدل High-Water Markمانع کارمزدگیری در دوره‌های جبرانِ ضرر می‌شود.
- مکانیزم‌ها شفاف‌اند: سرمایه در حساب شماست، حداقل حجم کپی 0.01 لات، مقیاس خودکار و تاخیر معمولاً تا ~۳ ثانیه.
