پول هوشمند چیست؟
پول هوشمند سرمایه ای است که توسط بانک های مرکزی و موسسات مالی و سایر متخصصان این عرصه کنترل می شود. پول هوشمند در ابتدا یک اصطلاح قمار بود و به قماربازانی اشاره داشت که از فعالیتی که روی آن شرط بندی می‌کنند دانش بسیاری دارند و یا اطلاعاتی دارند که سایر عموم از آن بی خبرند. (منظور همان اطلاعات محرمانه است)
پول هوشمند پول نقدی است که عموماً با حجم زیاد توسط افرادی متخصص و با آگاهی و تجربه بالا سرمایه گذاری می شود.
چرا شناخت و تشخیص پول هوشمند برای ما مهم است؟
- از تعریف پول هوشمند در میابیم که پولی با حجم زیاد است که عموما برای بانک ها و یا موسسات مالی میباشد و توسط افراد متخصص و با دانش و تجربه بالا کنترل می شود.
- پول هوشمند پولی بزرگی است که توانایی به حرکت درآوردن بازار را دارد.
معامله گران خردی وجود دارند که با شناسایی ورود و یا خروج پول هوشمند سیگنال های مهمی را دریافت می کنند.
تشخیص پول هوشمند
عموما از موارد زیر برای تشخیص پول هوشمند استفاده می شود :
- حجم معاملات :
در زمان ورود پول هوشمند و یا خروج آن، حجم غیر معمول در معاملات را شاهد هستیم. - منابع داده :
تحلیلگران از گزارش های داده از منابعی مانند تعهد معامله گران (COT) استفاده می کنند. این گزارش میزان پوزیشن‌های Short و Long تریدرهای مطرح و بازیکنان اصلی بازار را اندازه می‌گیرد.
مزایای استفاده از پول هوشمند
استفاده از پول هوشمند می‌تواند مزایای مختلفی برای معامله‌گران خرده‌فروشی داشته باشد. به عنوان مثال:
- افزایش شانس موفقیت: معامله‌گرانی که از پول هوشمند پیروی می‌کنند، شانس بیشتری برای موفقیت در بازار فارکس خواهند داشت.
- کاهش ریسک: معامله‌گرانی که از پول هوشمند پیروی می‌کنند، می‌توانند ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
- افزایش سودآوری: معامله‌گرانی که از پول هوشمند پیروی می‌کنند، می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند.
کاربردهای پول هوشمند در فارکس
پول هوشمند می‌تواند کاربردهای مختلفی در فارکس داشته باشد. به عنوان مثال:
- شناسایی روند: پول هوشمند می‌تواند برای شناسایی روند بازار استفاده شود. سرمایه‌گذاران نهادی معمولاً در جهت روند بازار معامله می‌کنند. بنابراین، مشاهده معاملات پول هوشمند می‌تواند به معامله‌گران خرده‌فروشی کمک کند تا روند بازار را شناسایی کنند.
- تأیید روند: پول هوشمند می‌تواند برای تأیید روند بازار استفاده شود. زمانی که پول هوشمند در جهت روند بازار معامله می‌کند، نشان‌دهنده آن است که این روند پایدار است.
- شناسایی نقاط ورود و خروج: پول هوشمند می‌تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده شود. زمانی که پول هوشمند شروع به معامله در یک جهت خاص می‌کند، نشان‌دهنده آن است که این جهت ممکن است روند آینده قیمت باشد.
نحوه استفاده از پول هوشمند
برای استفاده از پول هوشمند در فارکس، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. به عنوان مثال:
- تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال می‌تواند برای شناسایی معاملات پول هوشمند استفاده شود. به عنوان مثال، زمانی که حجم معاملات در یک جهت خاص افزایش می‌یابد، ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که پول هوشمند در حال معامله در آن جهت است.
- تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی می‌تواند برای شناسایی عواملی که ممکن است بر معاملات پول هوشمند تأثیر بگذارد استفاده شود. به عنوان مثال، انتشار اخبار اقتصادی مثبت می‌تواند باعث شود که پول هوشمند در یک ارز خاص معامله کند.
- اخبار و تحلیل‌های مالی: اخبار و تحلیل‌های مالی می‌توانند برای شناسایی معاملات پول هوشمند استفاده شوند. به عنوان مثال، زمانی که یک بانک بزرگ اعلام می‌کند که در حال خرید یک ارز خاص است، ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که پول هوشمند در حال معامله در آن ارز است.
گزارش COT چیست؟
در برخی از بازارها مانند بازار فارکس که مرکز مشخصی ندارد و یک بازار فرابورسی است، ارزیابی حجم معاملات کار آسانی نیست و به همین دلیل معامله گران از گزارش COT برای ارزیابی تمایلات و انتظارات عمومی استفاده می کنند. این گزارش عموما برای افرادی است که در بازار فارکس فعالیت دارند؛ زیرا تشخیص حجم معاملات در آن کار بسیار دشواری است. لازم به ذکر است CFTC هر جمعه گزارش COT را به صورت منظم منتشر می‌کند. البته در برخی از جمعه ها بنا به دلایل مختلف مانند عید پاک، گزارش COT منتشر نمی شود و ممکن است انتشار آن با یک یا دو روز تاخیر انجام شود. این گزارش نشانگر خالص قراردادهای خرید یا فروش معامله‌گران آتی است و می‌تواند به خوبی وضعیت تمایلات و انتظارات عمومی بازار را نمایش دهد.
این گزارش چه اطلاعاتی به ما می دهد؟
این گزارش معمولاً نشانگر خالص قراردادهای آتی صندوق‌های پوششی، معامله‌گران بزرگ آتی و سرمایه‌گذاران خرد است. شما میتوانید با ارزیابی این گزارش، تغییرات احتمالی در تمایلات و انتظارات عمومی بازار را پیش‌بینی کنید.
چند نمونه از کلید واژه های مهم که برای استخراج اطلاعات از گزارش COT مورد نیاز می باشد به شرح زیر است:
- اCommercia : این دسته، بیزینس‌های بزرگ هستند که از آتی ارز برای هج کردن و حفظ تورم استفاده می‌کنند.
- Non-Commercial : این بخش مخلوطی از تریدرهای خرد، هج فاند‌ها و موسسات مالی هستند. به طور خلاصه این بخش شامل تریدرهایی است که برای کسب سود، ترید می‌کنند. این شاخص ابزاری مفید برای درک احساسات سوداگرانه معامله‌گران در بازار است.
- Long : این بخش تعداد قراردادهای خرید در CFTC است.
- Short : این بخش تعداد قراردادهای فروش در CFTC است.
- Open Interest : این بخش نمایانگر تعداد قراردادهایی است که یا اجرا نشده و یا تحویل داده نشده است.
- Number of traders : این بخش، تعداد کل تریدرهایی است که در گزارش وجود دارند.
- Reportable positions : تعداد قراردادهای آپشن و آتی که باید بر اساس قوانین CFTC در گزارش قید شوند.
- Non-reportable positions : تعداد پوزیشن‌های “Open interest” که طبق قوانین ملزم به قید شدن در گزارش نیستند.
مثال:
در این مثال که برای تاریخ 3 مه 2022 می باشد مهمترین قسمت ها را مشخص کرده ایم.
با یک نگاه به جدول بالا در می یابیم که Non-Commercial ها روی پوزیشن سل مصمم هستند اما Commercial ها روی بای.
و در نهایت برآیند را در قسمت TOTAL می توانید مشاهده کنید.
با اعداد بالا میتوانید یک دید کلی مناسب بر روی سمت و سوی بازار داشته باشید.
از کجا می توانیم به داده های گزارش COT دسترسی داشته باشیم؟
شما ابتدا باید وارد سایت CFTC شوید.
آدرس این سایت به شرح ذیل می باشد:
(https://www.cftc.gov/)
سپس در منوی بالای صفحه در بخش market data & economic analysis وارد قسمت Commitments of Traders شوید.
سپس در قسمت Current Legacy Reports در سطر Chicago Mercantile Exchange گزینه ی short format را بزنید.
بدون دیدگاه